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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:00 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECEMCOR Group Inc.不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 04:27:00时区推断·⟳ 抓取 08-03 13:50:48·⚡ 决策 08-01 04:32:06 −2d09h·87.6 天前

EMCOR二季度收入、经营利润、EPS和RPO均创纪录,并上调2026年收入与EPS指引,基本面信息本身偏正面。

📄 原文EMCOR Group Inc.↗ 原文
Item 1.04
Directory List of /Archives/edgar/data/105634/000010563426000115 Search Options Skip to Main Content About What We Do C…
不做 EMCOR Group(EME.US)
不做:业绩利好已于2026-07-30盘前官方披露并交易两个常规时段,当前SEC目录抓取没有可见新增事实,盘后再追无事件edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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🏢 官网IREME不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-30 19:30:00(美东 07:30)·⟳ 抓取 07-30 19:30:56 +56s·⚡ 决策 08-01 03:23:18 +1d07h·87.7 天前

EMCOR二季度收入、EPS、经营利润率和RPO均创纪录,并将2026年收入指引从185.0亿-192.5亿美元上调至200.0亿-205.0亿美元,EPS指引从28.25-29.75美元上调至32.00-33.25美元。

📄 原文EME↗ 原文
EMCOR Group, Inc. Reports Second Quarter 2026 Results
PDF Version Record Quarterly Revenues of $5.15 billion , 19.8% Increase Year-over-Year Record Second Quarter Operating…
不做 EMCOR Group(EME.US)
同一具体财报催化已在2026-07-30 20:15 CST命中★已推卡记录,后续复述不再重复交易或推送。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 01:26:59时区推断·⟳ 抓取 01:27:54·⚡ 决策 07-31 01:30:11 +2m17s·88.8 天前

EMCOR二季度收入51.5亿美元、EPS 9.06美元并将全年EPS指引上调至32.00-33.25美元,基本面方向明确利多。

📄 原文Investing.com↗ 原文
EMCOR Q2 2026 slides: record earnings drive major guidance raise
Nasdaq soars, S&P 500 and Dow jump as Microsoft breathes life back into AI trade Introduction & Market Context EMCOR Gr…
不做 EMCOR Group(EME.US)
业绩和全年指引上修是明确利好,但公司盘前已发布并召开业绩会,当前股价已涨约19.35%,不追财报日跳空。
不做 Comfort Systems USA(FIX.US)
作为数据中心施工同业有正向读出,但信号时已上涨约11.64%,二阶追涨edge不足。
不做 Quanta Services(PWR.US)
AI数据中心基础设施景气读出已被盘中交易,PWR.US已上涨约14.86%,不在高开后追多。
不做 MasTec(MTZ.US)
通信和基础设施施工链受益逻辑成立但已同步上涨约12.01%,当前无低风险入场边界。
不做 Vertiv(VRT.US)
EMCOR财报仅为数据中心景气间接验证,不是Vertiv公司级订单或指引,且VRT近期波动大,不因二阶联想开仓。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 22:11:02时区推断·⟳ 抓取 22:16:52·⚡ 决策 07-30 22:20:50 +3m58s·88.9 天前

本次事件本身偏正面:Seeking Alpha称EMCOR二季度创纪录业绩明显高于预期,并上调2026年全年展望。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Emcor soars after blowout quarter, raises 2026 outlook
Earnings News Emcor soars after blowout quarter, raises 2026 outlook Jul 30, 2026, 10:11 AM ET EMCOR Group, Inc. (EME)…
不做 EMCOR Group(EME.US)
同一具体催化已在今日系统历史决策中处理并给出EME.US做多卡片;本条只是Seeking Alpha后续转述且股价已涨近20%,不重复建仓。
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🇺🇸 SECEMCOR Group Inc.不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:03:52时区推断·⟳ 抓取 07-31 00:55:02·⚡ 决策 07-30 21:18:17 −3h36m·89.0 天前

本次SEC信号只确认EMCOR Group(EME.US)二季度业绩8-K已提交,抓取正文未包含EPS、收入、RPO或全年指引的实际数字。

📄 原文EMCOR Group Inc.↗ 原文
Directory List of /Archives/edgar/data/105634/000010563426000112 Search Options Skip to Main Content About What We Do C…
不做 EMCOR Group(EME.US)
当前信号只提供SEC目录和业绩附件文件名,未确认二季度EPS、收入、RPO或全年指引相对共识的surprise;财报类无实际超预期/下修数据不建仓,待完整业绩或电话会新信息接手。
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Investing.com可交易 · 做多市场:美股▲ 赚 +7.19% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 20:04:45时区推断·⟳ 抓取 20:05:28·⚡ 决策 07-30 20:15:12 +9m44s·89.0 天前
📄 原文Investing.com↗ 原文
EMCOR earnings beat by $1.81, revenue topped estimates
▲ 做多EMCOR GroupEME.US🇺🇸试探仓
▲ 赚 +7.19%入场 07-30 盘前首笔 @781.62 → 离场 07-31 常规开盘 @838.90
700.00800.00781.62做多 07-30离场 07-3107-0809-11
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑EPS/收入大幅超预期且先例支持限价试探
怎么买 限价买入 不高于昨收 +3%、仅下一个交易日,不成交作废
怎么卖 止盈 +4%(半仓)/+8%(清仓) · 止损 -4.5% · 时间止损 3日
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Seeking Alpha不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 00:37:33时区推断·⟳ 抓取 00:37:44·⚡ 决策 07-30 00:38:42 +58s·89.8 天前

这只是Seeking Alpha的财报预览标题,未披露收入、利润、指引或订单等新增事实。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
EMCOR Q2 2026 Earnings Preview
不做 EMCOR Group(EME.US)
财报预览不含实际业绩、指引或一致预期差,方向无法判断,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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