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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:14 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECFermi Inc.不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 04:15:14·⟳ 抓取 04:15:58 +44s·⚡ 决策 09-01 04:27:48 +11m50s·56.5 天前

本次8-K没有可量化经营或资本结构增量,也未形成明确正负方向,无法构成可交易催化。

📄 原文Fermi Inc.↗ 原文
----- ea0303852-8k_fermi.htm ----- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CUR…
不做 Fermi Inc.(FRMI.US)
程序性治理披露,无经营、业绩、资本结构或控制权增量,缺少正负方向和可交易edge。
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北京时间决策日

Funda 财报电话会不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-13(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 15:52:08·⚡ 决策 08-14 16:01:52 +9m44s·74.0 天前

TensorWave绑定租约验证Project Matador从概念向商业化推进,65亿美元名义合同相对约40亿至46亿美元市值很大。

📄 原文Funda 财报电话会↗ 原文
FRMI Q2 2026 Earnings Transcript
Operator: Good day, everyone, and welcome to the Fermi America's Second Quarter 2026 Earnings Call. [Operator Instructi…
不做 Fermi America(FRMI.US)
TensorWave租约本身是明确利好且量级大,但核心事实已在8月11日广泛披露并推动FRMI约20%级别重定价;8月13日电话会主要复述执行进展,缺少新的金额、客户或融资落地 surprise,盘前追多edge不足。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECFermi Inc.不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 04:34:58时区推断·⟳ 抓取 08-03 13:34:02·⚡ 决策 07-24 04:37:01 −10d08h·95.5 天前

本次抓取内容仅为SEC归档目录列表,未提供8-K正文中的具体事项、金额、交易对手或经营影响。

📄 原文Fermi Inc.↗ 原文
Item 5.02 Departure/Election of Directors or Officers · Item 9.01 Financial Statements and Exhibits
Directory List of /Archives/edgar/data/2071778/000121390026080917 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 Fermi Inc.(FRMI.US)
当前信号仅为SEC文件目录,缺少8-K实质事项和方向性影响,无法形成可执行同向交易。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECFermi Inc.不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-22 04:01:13时区推断·⟳ 抓取 08-03 13:34:06·⚡ 决策 07-23 22:50:44 −10d14h·95.7 天前

本次8-K/A披露的是前董事Miles Everson对7月13日8-K的正式回应,核心质疑董事会和委员会会议记录未及时提供、Finance Committee是否有权最终批准近期可转债融资。

📄 原文Fermi Inc.↗ 原文
Item 5.02 Departure/Election of Directors or Officers · Item 9.01 Financial Statements and Exhibits
Directory List of /Archives/edgar/data/2071778/000121390026079998 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 Fermi Inc.(FRMI.US)
治理争议偏负面但已披露两天且股价已有反应,未出现监管调查、财务重述或融资失效等强空催化;做空红线也未取得Futu可借券回执,当前不新开仓。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 14:20:46时区推断·⟳ 抓取 14:24:39·⚡ 决策 07-22 14:32:18 +7m39s·97.1 天前

三台Siemens Energy SGT6-5000F燃气轮机合计简单循环额定功率最高780MW,说明Project Matador建设节点推进。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Fermi receives Siemens turbines at Houston for Texas project
Nasdaq rises more than 1% as chip stocks extend rebound from bear market territory HOUSTON - Fermi Inc. (NASDAQ:FRMI)(L…
不做 Fermi Inc.(FRMI.US)
设备到港是项目执行里程碑,但1.5GW扩张仍取决于绑定租户协议,未披露新增收入合同,不做。
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北京时间决策日

The Bear Cave不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 22:31:24时区推断·⟳ 抓取 23:24:12·⚡ 决策 07-19 23:26:21 +2m09s·99.7 天前

本信号是清单式周报,核心RTB Digital做空报告首发在2026-07-14,已不是新催化。

📄 原文The Bear Cave↗ 原文
The Bear Cave #335
Welcome to The Bear Cave! Our last premium articles were “[Problems at StepStone (STEP)](https://thebearcave.substack.c…
不做 RTB Digital(RTV.US)
看空方向明确但核心做空报告已于2026-07-14首发,The Bear Cave只是周报转载;且未取得真实报价和借券信息,不满足做空红线,不做。
不做 Fermi(FRMI.US)
治理负面已在2026-07-13披露并反应,股价近20日已跌约30%;当前没有新增强空催化,可考虑降低相关已有多头敞口/对冲,但不开新空。
不做 CoStar Group(CSGP.US)
CFO离职是负面治理信号但属于周报汇总的已知高管变动,单独不足以形成强空催化;默认不开空,不做。
不做 Harmony Biosciences(HRMY.US)
CFO任职三个月后离任偏负面,但不是明确、强的基本面看空催化;默认不开空,不做。
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