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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

科创板日报不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 14:53:29·⟳ 抓取 14:53:49 +20s·⚡ 决策 08-26 21:58:30 +7h04m·61.8 天前
英飞凌收购印度AI数据中心电源管理技术公司C2i Semiconductors

本事件为英飞凌官方已披露两天的战略补强型收购，方向正面但金额和业绩增量未披露，且无法形成对A股映射标的的直接订单或供应链受益证据；缺少实时行情验证，不能给ENTER。

📄 原文科创板日报↗ 原文
英飞凌收购印度数据中心电源管理技术企业C2i Semiconductors
【英飞凌收购印度数据中心电源管理技术企业C2i Semiconductors】《科创板日报》26日讯，英飞凌宣布将收购总部位于印度班加罗尔的C2i Semiconductors，这笔交易预计将于2026年Q3完成。C2i Semicond…
不做 英飞凌（IFX.DE）
战略正面但已由官网在2026-08-24首发，交易金额和业绩增量未披露，且缺少实时行情验证，短线无足够edge。
不做 英飞凌ADR（IFNNY.US）
可作为直接跨市场载体，但没有真实可成交报价和流动性验证，本事件也不是低扩散首发。
不做 A股AI服务器电源管理映射标的（N/A）
本次收购未披露新增订单、客户导入或供应商关系，无法把英飞凌内部技术并购坐实为A股标的直接受益。
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Investing.com不做把握 6/10不做原因:消息已过时
北京时间·🕒 发布 08-05 17:36:14时区推断·⟳ 抓取 08-05 17:37:11·⚡ 决策 08-26 15:39:40 +20d22h·62.0 天前
英飞凌FY2026三季度受AI数据中心电源需求推动创纪录收入，但信号已滞后约三周

事件本身是正面财报与AI需求上修，但官方公告和主流转载均在2026-08-05已发布；截至本次研判时间2026-08-26已滞后约三周，缺少可证明仍未price-in的新增事实，因此不做新仓。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Infineon Q3 FY26 slides: AI revenue surge drives record results
AMD shares slide 8% after Musk flags plans to buy Nvidia chips for SpaceX Introduction & Market Context Infineon Techno…
不做 Infineon Technologies AG（IFX.DE）
事件方向正面但已发布并扩散约三周，缺少新增事实和可执行实时报价，短线edge不足。
不做 Infineon Technologies AG ADR（IFNNY.US）
ADR只是直接映射载体，当前催化已滞后且未取得真实行情校验，不做追单。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 09:35:07·⟳ 抓取 10:02:21 +27m14s·⚡ 决策 08-25 10:20:36 +18m15s·63.3 天前
英飞凌收购印度C2i以补强AI数据中心电源管理能力

收购对英飞凌AI数据中心电源管理布局为正面，但金额、客户、订单和收入节奏均未披露，且相对大型主标的缺少短线可量化预期差；不满足ENTER所需的价格与edge验证。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Infineon buys India-based C2i Semiconductors to bolster AI data center power systems
不做 英飞凌科技（IFX.DE）
收购方向正面但金额、订单、客户和短期收入贡献均未披露，相对英飞凌体量缺少可量化短线edge，且未取得可执行行情。
不做 英飞凌科技ADR（IFNNY.US）
ADR仅映射英飞凌同一权益，美国当前为盘后不可成交；主事件缺少足够增量和报价验证，不单独出单。
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北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08:23:26时区推断·⟳ 抓取 08:23:50·⚡ 决策 08-18 08:25:16 +1m26s·70.3 天前
台湾功率半导体厂商据称拟10月前再涨价10%-15%

功率半导体涨价方向本身利好行业ASP和毛利率，但本条是社媒转述行业媒体，且7月以来功率芯片涨价潮已被多家媒体反复报道。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Taiwan power semiconductor makers plan to hike prices 10%-15% on chips not-under-contract by October amid hot AI demand…
不做 扬杰科技（300373.SZ）
行业涨价方向偏多，但涨价潮已在7月广泛传播，本条未点名公司且无法量化新增收入弹性。
不做 士兰微（600460.SH）
A股映射逻辑成立但不是本次新增事实，且缺少实时有效报价与未price-in证据。
不做 华润微（688396.SH）
功率半导体涨价受益已属市场共识，本条社媒转述不足以形成新的可执行edge。
不做 英飞凌（IFNNY.US）
英飞凌涨价是本条背景而非新催化，且主标的体量较大、无新增订单或指引量级。
不做 意法半导体（STM.US）
只受益于行业涨价背景，未见公司级新增涨价、订单或盈利指引。
不做 德州仪器（TXN.US）
超大模拟芯片标的需要明确业绩增量，本条未给出相对市值可量化的新增利好。

另有 2 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

财联社电报不做把握 5/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08-05 18:29:22·⚡ 决策 08-06 03:32:08 +9h02m·82.5 天前
英飞凌称AI数据中心需求强劲并锁定多年产能协议

WSJ称英飞凌预计2026财年收入约163亿欧元、AI相关收入超过16亿欧元，并称多家AI客户锁定多年产能。

📄 原文财联社电报↗ 原文
AI基建带来强需求！英飞凌业绩稳步增长 多家AI客户已锁定未来数年产能
不做 英飞凌（IFNNY.US）
AI收入展望为正但核心叙事已多次传播，且本次财报利润率压力导致短线反应偏弱，不做。
不做 士兰微（600460.SH）
仅为AI电源功率半导体主题映射，未获本次英飞凌产能协议点名，缺少公司级新增订单，不做。
不做 华润微（688396.SH）
A股功率半导体受益逻辑已在6月扩散，本事件没有新增直接敞口或金额，避免追主题。
不做 天岳先进（688234.SH）
SiC需求长期受益成立，但本次只是海外龙头财报展望，缺少对公司的短周期可交易传导。
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北京时间决策日

🎙 直播转录Bloomberg TV+不做把握 5/10标签:live_transcript
北京时间·🕒 发布 17:00:00时区推断·⟳ 抓取 17:00:02·⚡ 决策 08-05 17:01:41 +1m39s·83.0 天前
彭博直播提到英飞凌AI电源芯片需求带动收入指引，但核心信息已被财报报道消化

英飞凌本次信息包含AI数据中心电源芯片收入上修与四季度收入增长指引，但属于财报/指引类已公开信息，不是低扩散新增订单。

📄 原文Bloomberg TV+↗ 原文
【实时直播转录 · Bloomberg TV+】 来源:Bloomberg TV+(bloomberg 直播间 btv_us) · 标题:Bloomberg TV+ 时段:2026-08-05 16:30–17:00(Asia/Shang…
不做 英飞凌科技（IFNNY.US）
财报/指引信息已被同日主流媒体报道且股价已按利润率压力下跌，收入利好与利润率不及预期相互抵消；对A股供应链也无可量化、可坐实的短线订单传导，不做。
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🎙 直播转录Bloomberg TV+不做把握 6/10标签:live_transcript
北京时间·🕒 发布 16:00:00时区推断·⟳ 抓取 16:00:01·⚡ 决策 08-05 16:01:45 +1m44s·83.0 天前
英飞凌CFO重申AI数据中心电源芯片收入高增长，但核心数字此前已披露且股价未正向确认

英飞凌CFO称AI数据中心业务本财年收入超过16亿欧元、较去年翻倍，并维持下一财年25亿欧元以上的收入口径，方向上利好其电源半导体业务。

📄 原文Bloomberg TV+↗ 原文
【实时直播转录 · Bloomberg TV+】 来源:Bloomberg TV+(bloomberg 直播间 btv_us) · 标题:Bloomberg TV+ 时段:2026-08-05 15:30–16:00(Asia/Shang…
不做 英飞凌ADR（IFNNY.US）
不做：AI数据中心25亿欧元收入目标和全年上修主线已在2月、5月官方财报中披露，本次Bloomberg直播缺少正式新增金额或客户订单，且欧洲盘中股价下跌显示没有同向重定价确认。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 14:30:58时区推断·⟳ 抓取 15:02:13·⚡ 决策 08-05 15:07:27 +5m14s·83.1 天前
英飞凌因AI数据中心电源芯片需求上调2026财年展望

本次Q3财报/指引本身偏正面：DigiTimes称英飞凌季度收入创新高，并因AI数据中心电源半导体需求上调全年展望。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Infineon raises 2026 outlook as AI demand drives record quarterly revenue
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 Infineon Technologies（IFNNY.US）
不做：这是排期财报日的正面指引更新，但AI电源收入目标和全年上调主线已在2月、5月公开披露，且股价年内已大幅重估；当前缺少足以覆盖price-in风险的新增超预期幅度。
不做 STMicroelectronics（STM.US）
不做：同行景气读通偏弱，事件没有披露STMicroelectronics的订单、客户或指引增量，无法形成公司级短线正期望。
不做 ON Semiconductor（ON.US）
不做：功率半导体主题外溢不足以替代公司级催化，且没有确认ON Semiconductor获得新增AI电源订单或指引上修。
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事件日历不做把握 9/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08:00:02·⚡ 决策 08-05 08:00:59 +57s·83.4 天前
Infineon ADR 今日将披露财报但尚无业绩内容

这只是事件日历中的财报排期提醒，尚未披露营收、利润、指引或相对一致预期的偏离，不能形成方向性交易。

📄 原文事件日历
【催化剂预告 今日】Infineon (ADR) 财报 · 2026-08-05 · IFNNY.US（earnings/high/high）
不做 Infineon Technologies ADR（IFNNY.US）
仅为可预期财报日历提醒，缺少业绩结果和预期差，方向无法判断，当前不做。
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北京时间决策日

事件日历不做把握 8/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08:00:22·⚡ 决策 08-04 13:49:27 +5h49m·84.1 天前
英飞凌ADR将于1天后公布财报，当前仅为日历预告

这只是预期内财报日程提醒，尚未披露收入、利润、指引或超预期信息。

📄 原文事件日历
【催化剂预告 还有1天】Infineon (ADR) 财报 · 2026-08-05 · IFNNY.US（earnings/high/high）
不做 英飞凌（IFNNY.US）
仅为1天后财报日程提醒，属于预期内排期信息；没有实际业绩、指引或超预期增量，当前不做。
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北京时间决策日

事件日历不做把握 9/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08:00:04·⚡ 决策 07-29 08:02:39 +2m35s·90.4 天前
英飞凌ADR财报还有7天披露，仅为日历预告

该信号只是2026-08-05英飞凌ADR财报排期提醒，没有披露业绩、指引、订单、客户或监管等新增事实。

📄 原文事件日历
【催化剂预告 还有7天】Infineon (ADR) 财报 · 2026-08-05 · IFNNY.US（earnings/high/high）
不做 英飞凌ADR（IFNNY.US）
只是财报日历预告，未披露实际业绩、指引或可量化新增信息，方向与edge都无法确定，不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes可交易 · 做多市场:港股▲ 赚 +6.33% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 07:55:40时区推断·⟳ 抓取 07-03 08:04:48回填·⚡ 决策 07-05 16:31:13·114.0 天前
英诺赛科称英飞凌在上海展会撤下受中国禁令约束的GaN产品
📄 原文DigiTimes↗ 原文
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE My account Sign out SUBSCRIBE Trending HBM Supermicro AI Search NTN Convergence Inference Era AI Ad…
ENTER▲ 做多英诺赛科02577.HK🇭🇰试探仓
▲ 赚 +6.33%入场 07-03 当日开盘 @57.00 → 离场 07-06 开盘 @60.95
40.0080.0057.00做多 07-03离场 07-0606-0908-14
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑英诺赛科（02577.HK）是事件一手发布方和直接受益方，展会现场下架把6月已公布的中国禁令从法律文本推进到可见执行，强化其在中国GaN功率器件市场的专利议价权。
怎么买 回调买入　回落到 58.5 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +7%(半仓)/+14%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
失效/反转 若英飞凌或法院文件确认被撤产品不属于禁令范围，或英飞凌后续证明中国禁令不影响实际销售，则退出。
不做 英飞凌（IFNNY.US）
事件对英飞凌方向偏负，但英飞凌称仅影响部分GaN产品且主案仍在进行，人民币1000万元赔偿与其约147亿欧元年收入相比过小；默认不开空，且本次不满足强空催化与借券确认红线。
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北京时间决策日

The Elec Korean不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 18:18:58·⟳ 抓取 07-03 18:26:36 +7m38s·⚡ 决策 07-04 03:22:55 +8h56m·115.6 天前
英飞凌完成收购ams欧司朗非光学模拟与混合信号传感器业务

这是一笔2月已宣布、7月1日完成交割的程序性并购，核心信息不是新催化。

📄 原文The Elec Korean↗ 原文
이전 기사보기 다음 기사보기 인피니언, ams오스람 센서 사업 인수 완료 글자크기 설정 가 기사의 본문 내용은 이 글자크기로 변경됩니다. 스크롤 이동 상태바 전자엔지니어 치·온도 센서 기술 확보 로봇·혈당 모니터링…
不做 英飞凌（IFNNY.US）
不做：这是2月已宣布并购的7月交割完成，业务收入约2.3亿欧元且未披露超预期协同或订单，对英飞凌市值和短线利润弹性不足。
不做 ams欧司朗（AMSSY.US）
不做：资产出售价格和范围已在2月公开，本次交割没有新增对价、指引或资本回报信息，缺少正期望交易因果链。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 11:30:48时区推断·⟳ 抓取 12:05:29回填·⚡ 决策 07-02 12:10:55·117.2 天前
英飞凌完成收购 ams OSRAM 非光学模拟/混合信号传感器组合，预计增加约2.3亿欧元年收入

本次是已在2026年2月公布交易的交割完成，2.3亿欧元年收入和5.7亿欧元对价等核心经济信息早已公开，新增预期差有限。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Infineon closes ams OSRAM sensor acquisition, adds EUR230 million in annual revenue
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE SUBSCRIBE Trending HBM South Korea AI Search NTN Convergence Inference Era AI Advanced Packaging Tr…
不做 英飞凌（IFNNY.US）
英飞凌（IFNNY.US）本次只是已公告并购的完成交割，核心收入贡献和对价早已公开，短期预期差不足，不构成正期望开仓。
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