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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-28 周三该臂 33 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-28 01:19 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 09-04 22:07:34(美东 10:07)·⟳ 抓取 09-04 22:07:42 +8s·⚡ 决策 09-05 01:40:47 +3h33m·53.0 天前
Asana、Guidewire、UiPath财报后大跌，企业软件板块承压

这是多家公司财报后市场反应和分析师解读的盘中汇总，个股方向分化且多数负面已经在盘中大跌中体现；缺少未被定价、强度足够的新开仓主腿。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Asana, Guidewire and UiPath lead enterprise software stocks down following earnings
Asana ( ASAN ), Guidewire ( GWRE ), and UiPath ( PATH ) plunged following their latest earnings results during early ma…
不做 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV.US）
本条是企业软件财报后盘中分化汇总，负面已在ASAN/GWRE/PATH大跌中体现，且IOT、DOCU等存在正向分项；ETF方向和个股追空均无清晰正期望。
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北京时间决策日

🐦 推特Wall St Engine不做把握 6/10不做原因:已被定价
北京时间·🕒 发布 22:06:38时区推断·⟳ 抓取 22:07:00·⚡ 决策 08-27 22:46:29 +39m29s·61.1 天前
IGV软件ETF盘中大涨并创2025年4月以来最佳单日表现节奏

该信号是盘中价格异动本身，不是新的可量化基本面催化；在无法用stock_quote核实实时价和执行边界的情况下，不满足ENTER条件。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$IGV SOFTWARE ETF ON PACE FOR ITS BEST DAY SINCE APRIL 2025
不做 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV.US）
不做：该信号是盘中涨幅/动量统计，非新增基本面催化；核心利好已体现在价格中，且未能用stock_quote取得可执行实时报价。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 02:31:23(美东 08-25 14:31)·⟳ 抓取 02:32:06 +43s·⚡ 决策 08-26 02:33:17 +1m11s·62.9 天前
高盛称半导体多头与软件空头的AI动量交易仍处历史高位

这是一条关于机构拥挤交易和AI动量因子的研究摘要，核心事实指向波动和拥挤度风险，而非可量化的公司级或ETF级新增基本面催化；在缺少真实行情、完整报告和先例测算的情况下不应下方向单。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Semis vs. software trades as 'photographic negative' on AI moats - Goldman
The leveraged trading community has engineered a historic inverse trade that Goldman Sachs's Tony Pasquariello on Tuesd…
不做 VanEck Semiconductor ETF（SMH.US）
不做多：本条只是拥挤持仓和动量延续观察，未提供新增订单、指引或盈利量级，且高盛相关AI硬件相对软件叙事已有较高传播。
不做 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV.US）
不做空：软件被AI扰动的方向不新，且原文称基本面讨论已更双向，缺少强空催化和可量化新增损害。
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