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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 05:00:16时区推断·⟳ 抓取 05:00:28·⚡ 决策 08-08 05:01:34 +1m06s·80.5 天前

当前事件确认了李维斯发生网络入侵并有部分公司信息被访问和外传,方向偏负。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
Levi Strauss reveals cybersecurity breach amid wider wave of attacks http://reut.rs/3UjeCze http://reut.rs/3UjeCze
不做 李维斯(LEVI.US)
事件方向偏负但公司同时披露无消费者数据、无运营中断且预计无重大财务影响,做空催化不够强;当前不做。
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🐦 推特Reuters不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:40:20时区推断·⟳ 抓取 00:40:27·⚡ 决策 08-08 00:41:27 +1m00s·80.7 天前

Reuters 报道 Levi Strauss 披露网络安全事件,攻击者通过社工获取员工凭证并访问公司网络,属于公司级新增负面信息。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
Levi Strauss reveals cybersecurity breach amid wider wave of attacks http://reut.rs/4wMUPH2 http://reut.rs/4wMUPH2
不做 Levi Strauss(LEVI.US)
事件方向偏空,但当前披露仅确认企业数据被取走且运营未受影响,未见可量化重大损害或监管处罚,做空催化强度不足。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 18:55:32时区推断·⟳ 抓取 18:56:49·⚡ 决策 08-07 18:58:45 +1m56s·80.9 天前

事件是公司级网络安全负面,但公司在监管文件中明确称业务运营未中断且预计不会对经营或财务结果产生重大影响。

📄 原文Reuters↗ 原文
Levi Strauss (LEVI.N) on Friday disclosed a recent cybersecurity incident in which an unauthorized third ​party gained…
不做 Levi Strauss(LEVI.US)
网络安全事件方向偏负面,但公司已称未中断业务且预计无重大财务影响,缺少客户数据泄露、运营停摆、赔付或指引下修等强看空催化,不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:29:28时区推断·⟳ 抓取 00:32:32·⚡ 决策 07-25 00:33:45 +1m13s·94.7 天前

USTR正式公布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%关税,低于部分服装零售商此前按更高税率建模的最坏情形。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Trump's tariff plan eases retailers' worst-case fears
Clothing manufacturers that rely on overseas labor are breathing a sigh of relief as President Trump unveiled import ta…
不做 Levi Strauss(LEVI.US)
政策边际利好已在6月提案和公司FY26关税假设中基本反映,且当日已有同向反应,缺少未price-in的公司级增量,不做。
不做 Nike(NKE.US)
超大消费品牌仅获得成本不确定性下降,关税仍是持续逆风且无新增订单或利润量化,短线edge不足,不做。
不做 PVH(PVH.US)
受益逻辑是行业性成本压力低于最坏情形,但税率路径已提前公开且缺少个股级超预期,不做。
不做 Lululemon(LULU.US)
海外生产服装链条方向偏正面,但属于全行业政策可见度改善,无法证明短周期利润重估足够大,不做。
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北京时间决策日

Funda 财报电话会不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-08(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 02:10:59·⚡ 决策 07-10 12:59:42 +10h48m·109.2 天前

李维斯二季度收入和调整后EPS均超预期,并将全年收入增速指引上调至7%至7.5%、调整后EPS指引上调至1.46至1.52美元,基本面方向偏正面。

📄 原文Funda 财报电话会↗ 原文
LEVI Q2 2026 Earnings Transcript
Operator: Good day, ladies and gentlemen, and welcome to the Levi Strauss and Company. Second Quarter Fiscal 26 Earning…
不做 李维斯(LEVI.US)
财报本身偏利好但不够新,媒体已广泛传播且股价已在财报后下跌,说明市场关注指引不够强和关税压力;事件方向与可执行短线多头edge不一致,默认不开空,故回避。
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北京时间决策日

CNBC Top News不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:12:47时区推断·⟳ 抓取 04:13:36·⚡ 决策 07-09 04:15:27 +1m51s·110.6 天前

二季度 EPS 28 美分高于预期 24 美分、收入 15.6 亿美元高于预期 15.2 亿美元,全年 EPS 和销售增速指引也上调,基本面口径偏利多。

📄 原文CNBC Top News↗ 原文
Levi Strauss beats quarterly expectations, raises guidance and dividend
Levi Strauss beat Wall Street's quarterly expectations on the top and bottom lines on Wednesday, leading the retailer t…
不做 Levi Strauss(LEVI.US)
标题层面利多但盘后市场反应为负,缺少足以逆着价格反馈追多的新增信息;做空又不满足强空催化和融券确认红线,因此不交易。
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