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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 5/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 19:20:18时区推断·⟳ 抓取 19:20:32·⚡ 决策 09-03 19:56:14 +35m42s·53.9 天前

该消息缺少相对既有公开谈判进程的明确新增事实,且未能量化对汉莎航空收入、成本或罢工损失的增量改善,事件不足以形成可执行正期望交易。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Lufthansa, UFO Union Resume Negotiations
不做 Deutsche Lufthansa AG(LHA.DE)
不做汉莎航空(LHA.DE):恢复谈判方向偏正面但缺少新增协议、罢工取消或量化利润影响,且类似谈判恢复信息此前已公开,短线 edge 不足。
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北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10不做原因:消息已过时
北京时间·🕒 发布 08-26 21:58:43时区推断·⟳ 抓取 08-26 22:17:38·⚡ 决策 08-27 00:01:00 +1h43m·61.7 天前

核心可交易标的只有Lufthansa,但同一短缺和绕飞事实已在6天前公开扩散;Bloomberg新增细节没有把影响量级提升到可交易级别,直接责任方又不可交易。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
A jet fuel shortage in Namibia that has forced airlines to redirect flights could extend until the weekend, after a con…
不做 Deutsche Lufthansa AG(LHA.DE)
同一航油短缺和绕飞事实已于2026-08-20公开,且影响局限于少数纳米比亚航线;负面不够强,不能开空。
不做 Vitol Group / Vivo Energy Namibia(N/A)
直接责任主体不可直接交易,无法形成可执行订单。
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北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 17:05:56时区推断·⟳ 抓取 17:18:16·⚡ 决策 08-24 17:19:56 +1m40s·64.0 天前

这是高知名度人物去世新闻,但对上市公司短线盈利、经营连续性和证券供需没有明确新增可量化冲击;在缺少强制持股处置或治理变化披露前不做。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Klaus-Michael Kuehne, the shipping heir and Germany’s wealthiest individual, who expanded Kuehne + Nagel International…
不做 Kuehne+Nagel International AG(KNIN.CH)
不做Kuehne+Nagel International AG(KNIN.SW):控制人去世已确认但继任安排长期存在,未见经营、股权处置或财务增量,且无实时可执行报价。
不做 Hapag-Lloyd AG(HLAG.DE)
不做Hapag-Lloyd AG(HLAG.DE):只是Kuehne Holding持股映射,当前事件未披露减持或治理变化。
不做 Deutsche Lufthansa AG(LHA.DE)
不做Deutsche Lufthansa AG(LHA.DE):持股背景不足以形成方向,缺少公司级新增盈利或证券供需冲击。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 20:14:52时区推断·⟳ 抓取 20:16:11·⚡ 决策 08-04 20:35:12 +19m01s·83.9 天前

布鲁塞尔航空上半年调整后EBIT亏损7000万欧元,燃油成本同比增加6400万欧元,并受东非埃博拉和机场/空管罢工拖累。

📄 原文Reuters↗ 原文
Brussels Airlines reported an adjusted loss in core earnings of €70 million ($80.65 million) for the first half of 2026…
不做 汉莎航空(LHA.DE)
同一核心负面催化已在2026-08-04 05:14 UTC Reuters汉莎集团业绩/指引下调信号中处理,当前布鲁塞尔航空稿为后到补充且已被盘中价格反应消化,不重复出卡。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 19:19:48时区推断·⟳ 抓取 19:25:59·⚡ 决策 08-04 19:48:11 +22m12s·83.9 天前

二季度收入增至111亿欧元但调整后EBIT从8.70亿欧元降至3.83亿欧元,净利润从10.12亿欧元降至1.23亿欧元,盈利基线明显下修。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Lufthansa Q2 2026 slides: revenue record offset by fuel surge
U.S.-Iran talks uncertain; Palantir, Snap report - what’s moving markets Introduction & Market Context Lufthansa Group…
不做 汉莎航空(LHA.DE)
业绩与指引利空成立,但LHA.DE已盘中跌约12.3%,且行情为延迟/partial报价,当前不追空;仅保留风控风险信号。
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🐦 推特First Squawk不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:53:57时区推断·⟳ 抓取 17:55:15·⚡ 决策 08-04 17:56:37 +1m22s·84.0 天前

该信号只描述德意志汉莎航空股价扩大跌幅,没有披露业绩、指引、监管、订单或经营层面的新增事实。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
DEUTSCHE LUFTHANSA SHARES EXTEND LOSSES AND ARE ON TRACK FOR WORST DAY SINCE NOV 2021, NOW DOWN 11%
不做 德意志汉莎航空(LHA.DE)
仅为股价异动播报,缺少可核验的公司级新增负面事实;不能把已经下跌本身作为做空催化或风险信号。
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北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 22:15:04时区推断·⟳ 抓取 22:15:13·⚡ 决策 07-29 22:15:51 +38s·89.8 天前

当前只是葡萄牙TAP航空私有化竞购流程推进,尚未披露中标方、报价金额、交易结构或监管确定性。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
Portugal awaits binding bids for TAP as Air France-KLM, Lufthansa face off http://reut.rs/4bkYy5U http://reut.rs/4bkYy5U
不做 法荷航(AF.FR)
仅为TAP竞购流程进展,未披露中标方、价格或确定条款,无法判断对法荷航是净利好还是净利空,不做。
不做 汉莎航空(LHA.DE)
仅为TAP竞购流程进展,未披露中标方、价格或确定条款,无法判断对汉莎航空是净利好还是净利空,不做。
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🐦 推特Reuters不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 17:00:52时区推断·⟳ 抓取 17:02:13·⚡ 决策 07-29 17:28:00 +25m47s·90.0 天前

这只是TAP私有化竞标流程推进,尚未披露中标方、报价、交易结构或监管结果。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
Portugal awaits binding bids for TAP as Air France-KLM, Lufthansa face off http://reut.rs/3Tr9xVl http://reut.rs/3Tr9xVl
不做 法航荷航(AF.FR)
仅为TAP竞标流程推进,未披露中标、报价或交易条款;对法航荷航净影响方向不明,不做。
不做 汉莎航空(LHA.DE)
仅为TAP竞标流程推进,未披露中标、报价或交易条款;对汉莎航空净影响方向不明,不做。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 15:07:32时区推断·⟳ 抓取 15:07:34·⚡ 决策 07-20 15:08:29 +55s·99.1 天前

该信号仅描述股价异动,没有给出业绩、订单、监管、事故、罢工或其他可验证基本面催化。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
DEUTSCHE LUFTHANSA SHARES DOWN 2.7%
不做 德国汉莎航空(LHA.DE)
仅为股价下跌播报,缺少明确利空催化、基本面传导和可借券核查;不因单日跌幅裸开空,也不做反向抄底。
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北京时间决策日

Reuters不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 23:01:34时区推断·⟳ 抓取 23:10:32·⚡ 决策 07-15 23:23:05 +12m33s·103.8 天前

葡萄牙政府仍处选择TAP少数股权买方阶段,Air France-KLM和Lufthansa准备提交约束性报价。

📄 原文Reuters↗ 原文
Portugal's choice of a buyer of a minority stake in flag carrier TAP is a strategic decision that ​will depend on more…
不做 Air France-KLM(AF.FR)
TAP少数股权出售尚未确定买方、价格和条款,方向无法确立,不做。
不做 Lufthansa(LHA.DE)
仅为潜在竞购流程消息,缺少中标和量级信息,无法形成同向交易,不做。
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