event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 11:30:00时区推断·⟳ 抓取 11:31:19·⚡ 决策 07-30 23:30:31 +11h59m·88.6 天前
METLEN签下规划中希腊镓产能25%的长期供货协议，但金额未披露且对可映射标的短线增量不足

METLEN本次合同是一手供货利好，但对应规划产能为50吨/年、25%约12.5吨/年，按当前高纯镓约300-420美元/kg估算仅为数百万美元级收入，低于其2025年71.1亿欧元收入的0.1%量级。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
METLEN unterzeichnet wegweisenden Liefervertrag für Gallium
DIESE MITTEILUNG ENTHÄLT INSIDERINFORMATIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 7 DER MARKTMISSBRAUCHVERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 („…
不做 METLEN Energy & Metals（MTLN.GB）
直接利好成立但合同金额和客户未披露，25%规划产能约12.5吨/年，对71.1亿欧元收入基数太小且项目产能早已公开，不做。
不做 中国铝业（601600.SH）
中国铝业有镓产能但市值和铝主业体量过大，本事件不是其订单且还代表非中国替代供应源，A股下午也未明显反应，不做。
不做 中金岭南（000060.SZ）
公司2026年计划电镓18吨但未披露具体客户/应用，METLEN订单无法量化传导为其新增收入或利润，且盘后再追缺少edge。
不做 焦作万方（000612.SZ）
公司已称目前不生产镓产品，三门峡铝业290吨/年产能仍是收购资产敞口，不能用本次海外供货协议给纯正LONG腿。
不做 云南锗业（002428.SZ）
标的是锗及化合物半导体主题联动而非明确金属镓供货方，近20日-42.18%且今日-7.73%，资金未确认，不做。
不做 南大光电（300346.SZ）
南大光电更偏MO源/下游材料，镓战略需求不等于其收入增量，原料成本与主题波动反而增加不确定性，今日大跌后不反手做多。
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 20:39:00时区推断·⟳ 抓取 20:40:15·⚡ 决策 07-29 20:43:16 +3m01s·89.8 天前
METLEN签署欧洲镓长期供货协议，约覆盖其希腊规划产能25%

事件对METLEN本身偏利好：其规划中的希腊镓项目首次锁定约25%年产量，验证欧洲关键原材料供应链战略价值。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
METLEN firma un acuerdo histórico de suministro de galio
Este anuncio contiene información privilegiada a efectos del artículo 7 del Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de mer…
不做 METLEN Energy & Metals（MTLN.GB）
直接受益方取价失败，且合同金额、客户和投产节奏保密，无法形成可回测的真实价格订单。
不做 中国铝业（601600.SH）
事件对中国镓稀缺叙事偏负但不是公司级短期盈利损害，A股不能裸空且公司市值和主业体量过大，不做。
不做 云南锗业（002428.SZ）
欧洲规划镓供应对其核心InP/锗业务缺少直接冲击，且A股不可做空；近期大幅波动更多是主题退潮，不能反手做多。
不做 驰宏锌锗（600497.SH）
仅属锌锗/关键金属主题联动，未证明本次长协会改变公司销量、价格或利润，A股不可做空，不做。
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PR Newswire Technology不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:56:00时区推断·⟳ 抓取 16:00:49·⚡ 决策 07-29 16:06:43 +5m54s·89.9 天前
METLEN与美国科技公司签订欧洲镓长期供货协议

METLEN披露将向一家美国科技公司长期供应其希腊规划镓产能约25%，按规划满产50吨/年估算对应约12.5吨/年。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
METLEN Signs Landmark Gallium Supply Agreement
THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 7 OF THE MARKET ABUSE REGULATION (EU) 596/201…
不做 METLEN Energy & Metals（MTLN.GB）
供货协议方向利好但金额和客户保密，按50吨/年产能的25%估算仅约12.5吨/年，且项目和产能早已公开；相对公司71.1亿欧元收入体量短线重大性不足，不做。
不做 中国铝业（601600.SH）
欧洲新增镓供给对中国镓供应商是远期竞争压力，不是同向做多催化；A股不可裸空且当前事件未构成公司级实质净损害，不做。
不做 焦作万方（000612.SZ）
三门峡铝业镓产能映射成立但本事件方向是远期非中国供给增加，对其不是做多；做空不可执行且影响兑现期在2027-2028年，不做。
不做 云南锗业（002428.SZ）
公司更多是锗、砷化镓和化合物半导体主题联动，未坐实本次METLEN镓供货带来短线收入增量；近期20日仍大幅回撤且波动高，不做。
不做 株冶集团（600961.SH）
小金属主题联动不足以形成同向交易，且欧洲远期新增镓供给不是其短线利好；无明确增量和可执行做空边界，不做。
不做 中金岭南（000060.SZ）
锌镓伴生供应商候选成立，但本事件是境外供应替代项目锁客，方向不支持做多；A股不能裸空且冲击远期化，不做。
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Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 16:00:38时区推断·⟳ 抓取 16:01:27·⚡ 决策 07-29 16:06:00 +4m33s·89.9 天前
Metlen签订希腊镓项目首份美国科技客户长协

本条新增事实是Metlen计划中50吨/年镓项目的约25%产能被未具名美国科技客户锁定，但价格、期限和金额均未披露。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Metlen signs gallium supply deal with US technology company
Iran fires missiles at U.S. forces in Middle East, ending ceasefire lull ATHENS and LONDON - Metlen Energy & Metals ann…
不做 Metlen Energy & Metals（MTLN.GB）
长协方向对Metlen偏正面，但未披露客户和金额，且50吨/年产能、CRMA战略项目、融资和审批均为旧进展；行情工具未取得可用LSE实时报价，不做。
不做 中国铝业（601600.SH）
中国铝业可被联想到镓供应，但本条是欧洲替代供给与美国客户签约，不是中国铝业订单或价格上涨催化；公司市值约1606亿元人民币，镓敞口未能量化且A股已收盘，不做。
不做 云南锗业（002428.SZ）
云南锗业只是稀散金属/化合物半导体主题联动，本条没有客户、订单或供应链证据指向公司；近20日跌幅约40.8%且单日大幅波动，不能用低位反弹替代同向催化。
不做 南大光电（300346.SZ）
南大光电与半导体材料主题相关，但Metlen镓长协无法证明其成本、供给或订单短期改善；内部KB和定量库未坐实本事件对其业绩敞口，不做。
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PR Newswire Technology不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 16:01:00时区推断·⟳ 抓取 16:02:00·⚡ 决策 07-29 16:05:52 +3m52s·89.9 天前
METLEN与美国科技公司签署欧洲镓长期供货协议

本次协议是METLEN计划中希腊镓产能约25%的长期供货，按既有50吨/年规划估算约12.5吨/年，但条款和金额未披露，难以量化为短线市值级增量。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
METLEN Signs Landmark Gallium Supply Agreement
THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 7 OF THE MARKET ABUSE REGULATION (EU) 596/201…
不做 METLEN Energy & Metals（MTLN.GB）
直接利好成立但合同金额、客户和利润率保密，50吨/年产能与政策支持已是旧闻，难以量化为短线市值级增量，不追。
不做 中国铝业（601600.SH）
A股已收盘且本事件对中国镓企业方向混合：欧洲替代供给削弱稀缺溢价，镓敞口相对1606亿元市值太小，缺少同向订单传导。
不做 蓝晓科技（300487.SZ）
虽有提镓技术主题，但未坐实为METLEN项目供应商或受本次美国客户协议带来新增订单，近期波动大且无业绩量级。
不做 焦作万方（000612.SZ）
公司近期称当前不生产镓，拟收购镓产能仍处重组问询阶段，本次欧洲供货协议不能形成直接可交易利好。
不做 驰宏锌锗（600497.SH）
仅有伴生回收和稀贵金属主题联动，未见客户、订单或价格传导证据，不能因镓题材反手追多。
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北京时间决策日

📰 Financial TimesFinancial Times不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-20 12:00:20时区推断·⟳ 抓取 07-20 12:32:24·⚡ 决策 07-21 11:11:07 +22h38m·98.2 天前
FT梳理Metlen与Egnatia及高管关联交易披露复杂性

文章提出Metlen可再生能源项目交易、earnout披露和关联方关系复杂，方向偏治理折价而非明确业绩催化。

📄 原文Financial Times↗ 原文
An odyssey through Metlen’s interconnected solar empire
Metlen Energy & Metals has grown its profile since we first wrote about it in May. All sorts of market participants hav…
不做 Metlen Energy & Metals（MTLN.GB）
看空信息主要来自媒体治理质疑和历史交易梳理，尚无监管处罚、审计重述或明确财务损失；做空催化强度不足且未核可借券，不做。
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