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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:53 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECPOET TECHNOLOGIES INC.不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 05:06:38·⟳ 抓取 05:06:56 +18s·⚡ 决策 09-05 06:20:28 +1h13m·52.4 天前

该披露是一手SEC文件,但内容属于展会参展和技术主题预告,没有新增客户、订单、量产、认证或业绩指引变化,无法形成短线正期望交易。

📄 原文POET TECHNOLOGIES INC.↗ 原文
----- exh_991.htm ----- EX-99.1 2 exh_991.htm PRESS RELEASE EdgarFiling EXHIBIT 99.1 POET Technologies to Exhibit at CI…
不做 POET Technologies Inc.(POET.US)
参展和演讲预告没有新增订单、客户、量产或业绩指引,缺少可交易edge。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity可交易 · 做多市场:美股▲ 赚 +1.93% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:26:37时区推断·⟳ 抓取 15:27:23·⚡ 决策 08-07 15:46:39 +19m16s·81.0 天前
📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Earlier today, optical interconnect company Lumilens "emerges from stealth" at a $5.5B valuation, after raising $700m.…
ENTER▲ 做多POET TechnologiesPOET.US🇺🇸试探仓
▲ 赚 +1.93%入场 08-07 盘前首笔 @8.890 → 离场 08-10 常规开盘 @9.090
6.0008.00010.008.890做多 08-07离场 08-1007-1609-21
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑Lumilens融资验证客户规模,低吸POET兑现概率
怎么买 限价买入 不高于昨收 +2%、仅下一个交易日,不成交作废
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
不做 Sivers Semiconductors AB(SIVE.SE)
本次催化未直接点名Sivers订单,读穿链条二阶且缺少Lumilens或POET采购Sivers的一手证据,近期股价已大幅波动,当前不追。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:24:33时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:25:14·⚡ 决策 08-04 10:00:14 +13h35m·84.2 天前

正文实际为POET董事会人事调整,不是标题中的油价新闻。

📄 原文Investing.com↗ 原文
POET Technologies appoints two directors to board
Oil falls over 4% as Trump calls off Iran strike, announces fresh talks TORONTO - POET Technologies Inc. (NASDAQ:POET)…
不做 POET Technologies(POET.US)
董事任命和每人21,460份RSU属治理/薪酬例行事项,且正文标题混入无关油价句,不形成交易。
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北京时间决策日

每日经济新闻快讯不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 22:51:44时区推断·⟳ 抓取 22:52:50·⚡ 决策 07-21 23:01:53 +9m03s·97.7 天前

正文只是美股光通信板块盘中涨幅罗列,没有给出订单、业绩、客户、产品或监管等新增公司级催化。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
美股光通信概念股普涨
每日经济新闻 2026-07-21 22:51:44 智通财经获悉,周二,光通信概念股普涨,Applied Optoelectronics(AAOI.US)涨逾10%,POET Technologies(POET.US)涨近10%,Lum…
不做 Applied Optoelectronics(AAOI.US)
只有盘面涨幅,没有底层公司级催化;追随价格异动不符合事件交易纪律,不做。
不做 POET Technologies(POET.US)
只有盘面涨幅,没有新增订单、客户或业绩信息,不做。
不做 Lumentum(LITE.US)
板块涨幅复述无法证明短周期收入或利润增量,不做。
不做 Coherent(COHR.US)
缺少具体催化,无法判断edge和买点,不做。
不做 Marvell Technology(MRVL.US)
超大市值半导体标的仅被列入涨幅榜,没有市值级新增利好,不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:56:31时区推断·⟳ 抓取 00:57:41·⚡ 决策 07-03 01:02:04 +4m23s·116.6 天前

正文是KOL对AI photonics供需紧张、NVDA架构方向和若干光通信公司的主题性复述,不是公司公告、订单、中标、财报或一手确认。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Photonics is backed by actual revenue numbers and it's an architectural shift championed by $NVDA. Quantum barely has a…
不做 Lumentum(LITE.US)
不做:LITE受益AI光互连逻辑成立,但本次只是社媒清单帖,核心叙事在2026年3月已被KB覆盖,且没有新增订单金额、收入指引或公司侧确认。
不做 POET Technologies(POET.US)
不做:POET被纳入AI photonics主题,但KB反向证据显示其当前收入很小且估值高度投机,本帖没有提供能量化新增收入的催化。
不做 Applied Optoelectronics(AAOI.US)
不做:AAOI的美国本土CW capacity稀缺逻辑有主题弹性,但本帖中的1.4B季度收入预测缺少一手来源,AMD/AAOI讨论也已在6月内容中传播,不能作为新增ENTER依据。
不做 英伟达(NVDA.US)
不做:NVDA只是被KOL作为AI photonics架构背书方提及,超大市值主标的没有本次新增金额、利润或指引变化;因此不因该帖调整现有空头。
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北京时间决策日

Gaetano观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 20:03:29时区推断·⟳ 抓取 20:05:45回填·⚡ 决策 06-30 20:06:20·118.8 天前

文章对POET的现金、Lumilens订单、客户广度、Malaysia产能和H2出货验证持建设性但谨慎态度,核心催化仍是未来执行而非已确认业绩。

📄 原文Gaetano↗ 原文
POET Update: Where Are We At Today?
It’s been a while since I last spoke about POET Tech. The Marvell blunder made it hard for me to trust management enoug…
观望 POET.US
研究文章观点偏建设性但明确等待执行 proof;缺少官方新增催化、真实价格快照和可比先例,按规则只能观察。
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