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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:53 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🟥 Truth Social@realDonaldTrump不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 23:31:43·⟳ 抓取 23:32:21 +38s·⚡ 决策 08-31 23:33:47 +1m26s·56.6 天前

本条信号的可核验核心事实已在约19天前公开披露,特朗普转发没有带来新增政策、订单、金额、指引或监管执行信息,因此不构成新的可交易催化。

📄 原文@realDonaldTrump↗ 原文
Prysmian invests more than $1 billion to expand fiber optic cable manufacturing facility in North Carolina: https://www…
不做 Prysmian(PRY.IT)
不做Prysmian(PRY.MI):扩产利好已在2026-08-12公开披露,8月31日特朗普转发没有新增金额、政策或订单,短线预期差不足。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-30 13:01:45时区推断·⟳ 抓取 07-30 13:03:48·⚡ 决策 07-31 01:48:18 +12h44m·88.5 天前

Prysmian上调2026年调整后EBITDA指引至28亿至29亿欧元,确认AI数据中心光缆需求强劲。

📄 原文Reuters↗ 原文
Italian cable maker Prysmian (PRY.MI) raised ​its full-year profit ‌forecast on Thursday, citing surging demand ​from d…
不做 Prysmian(PRY.IT)
直接标的利好成立,但本次抓取到当前已过意大利当日交易窗口,且核心Molex数据中心光缆协议已于7月20日披露并交易;当前不追隔夜余波。
不做 长飞光纤(601869.SH)
同品类映射最直接,但A股7月14日已披露算力数据中心带动业绩暴增,7月30日收到Reuters后仍收跌6.76%,本事件不是新的未定价订单。
不做 亨通光电(600487.SH)
公司有AI数据中心光纤敞口,但其业绩预告已提前披露同一景气逻辑,且未核实到Prysmian/Molex供应商关系,当前无新增可交易edge。
不做 中天科技(600522.SH)
已有数据中心MPO跳线订单和光互联产品敞口,但7月30日股价未确认Reuters催化,且本事件未带来新的国内订单或价格上修。
不做 烽火通信(600498.SH)
AIDC高密光连接方案敞口可坐实,但属于主题联动而非本次订单供应链,且板块已提前按AI光纤景气交易。
不做 太辰光(300570.SZ)
数据中心MPO/AOC产品敞口偏二阶,7月30日收跌11.73%且无Prysmian/Molex直接链条;不靠超跌反弹开多。
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北京时间决策日

每日经济新闻快讯不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 22:46:48时区推断·⟳ 抓取 22:47:25·⚡ 决策 07-27 22:47:54 +29s·91.7 天前

原文只描述普睿司曼股价下跌后触发自动停牌,没有披露订单、业绩、监管、事故或客户流失等可交易基本面事实。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
意大利普睿司曼股价下跌4.49%后自动停牌
每经网 每经网首页 丨 宏观 金融 公司 视频 券商 IPO 基金 汽车 房产 新文化 未来商业 文创通 城市 每经商学院 首发快讯 > 正文 意大利普睿司曼股价下跌4.49%后自动停牌 每日经济新闻 2026-07-27 22:46:4…
不做 普睿司曼(PRY.IT)
仅有股价下跌触发自动停牌的结果播报,没有披露导致下跌的公司级新增利空;方向和可执行边界不足,不做。
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北京时间决策日

华尔街日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:12:00时区推断·⟳ 抓取 16:19:07·⚡ 决策 07-20 17:14:56 +55m49s·98.9 天前

10年最高62.9亿美元供货协议方向明确利好Prysmian数据中心光纤业务,并提示后续基础设施协议潜在累计增量超过100亿欧元。

📄 原文华尔街日报↗ 原文
Koch-owned Molex struck an up to $6.29 billion deal for the supply of data-center cables from Italy’s Prysmian PRY , wh…
不做 Prysmian(PRY.IT)
不做:订单方向明确但PRY.MI未能通过行情工具取得真实价格,且金额为10年最高口径,缺少可回测入场价和短线量级确认。
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📰 BloombergBloomberg不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 13:21:41时区推断·⟳ 抓取 14:07:07·⚡ 决策 07-20 14:22:33 +15m26s·99.0 天前

交易本身金额大,但近6小时已处理过同一具体催化,标题为“普睿司曼与莫仕签署最高55亿欧元数据中心光缆供货协议”。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Prysmian Signs $6.3 Billion Molex Deal for Data-Center Gear
不做 普睿司曼(PRY.IT)
不做:近6小时已处理同一Prysmian-Molex数据中心供货协议,本条没有新增金额口径以外的交易事实,避免重复。
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新浪财经7x24不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 13:12:33时区推断·⟳ 抓取 13:12:52·⚡ 决策 07-20 14:01:41 +48m49s·99.0 天前

普睿司曼与莫仕签署最长十年、最高55亿欧元供货协议,并称系列合作至2035年累计新增订单超100亿欧元,方向上利好普睿司曼。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【普睿司曼与莫仕签署最高55亿欧元光缆供货协议】公告显示,普睿司曼已与美国科氏集团旗下企业莫仕签订一份期限最长十年、总额最高55亿欧元的长期光缆供货协议,协议包含5.5亿欧元预付款,供货光缆将用于数据中心内部布设。本次与莫仕达成的合作,是…
不做 普睿司曼(PRY.IT)
不做:直接受益方普睿司曼(PRY.MI)不在当前可执行市场范围内,且A/H/美/日/韩/台未点名同向纯正受益标的;不能用泛AI光缆概念硬映射。
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🐦 推特First Squawk不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 13:04:42时区推断·⟳ 抓取 13:04:58·⚡ 决策 07-20 13:06:19 +1m21s·99.1 天前

事件若属实,对Prysmian(PRY.MI)是明确利好:最高55亿欧元协议加5.5亿欧元预付款,相对电缆行业订单体量较大。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Prysmian Signs Major Molex Agreement Worth Up to €5.5 Billion, Receives €550 Million Advance.
不做 Prysmian(PRY.IT)
直接受益标的是意大利上市Prysmian(PRY.MI),不在当前可执行市场;Molex非上市,亚洲二阶映射缺少明确订单/替代传导,因此不做。
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