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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 06:44:31·⟳ 抓取 06:45:40 +1m09s·⚡ 决策 08-29 06:47:24 +1m44s·59.5 天前
FDA批准武田Mimrylo用于成人真性红细胞增多症，Protagonist享里程碑与销售分成权益

事件本身为明确利好，但缺少可审计实时行情、总市值、近20日price-in检查和历史事件研究结果，不满足ENTER的价格与先例前置条件。

📄 原文Investing.com↗ 原文
FDA approves Takeda’s Mimrylo for polycythemia vera treatment
Wall Street ends lower on hawkish Warsh at Jackson Hole, but rises for the week OSAKA, Japan & CAMBRIDGE, Mass. - Taked…
不做 Protagonist Therapeutics, Inc.（PTGX.US）
权益弹性方向为正，但缺少可审计实时行情、总市值、近20日抢跑检查和event_study校准，不能形成可回测入场。
不做 Takeda Pharmaceutical Company Limited（TAK.US）
Mimrylo获批是正面事件，但Takeda体量大且披露不改财测，短线edge不足。
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FDA Press Announcements不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 05:22:41(美东 08-28 17:22)·⟳ 抓取 05:56:57 +34m16s·⚡ 决策 08-29 05:58:32 +1m35s·59.5 天前
FDA批准Takeda的Mimrylo用于真性红细胞增多症，Protagonist触发里程碑和未来版税权益

事件方向明确利好，但审批时点已在公司8月PDUFA预期内，Protagonist近期已有明显上行，且本轮未取得可执行的stock_quote真实报价，按契约不输出ENTER。

📄 原文FDA Press Announcements↗ 原文
FDA Approves First Drug of Its Kind for Polycythemia Vera, a Rare Blood Disorder
FDA News Release FDA Approves First Drug of Its Kind for Polycythemia Vera, a Rare Blood Disorder First-in-class therap…
不做 Protagonist Therapeutics（PTGX.US）
FDA批准利好明确且量级可算，但PDUFA和付款条款已公开、事件前已有上涨，本轮又未取得stock_quote真实可执行报价，按交易契约不追。
不做 Takeda Pharmaceutical（TAK.US）
Takeda是获批主体但市值和收入基数过大，Mimrylo单品短线增量不足以形成清晰交易edge。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 17:43:45时区推断·⟳ 抓取 17:48:33·⚡ 决策 08-27 17:55:34 +7m01s·61.0 天前
强生口服银屑病药 Icotrokinra 获中国批准，但缺少可执行报价与中国商业化量级

事件方向正面且 PTGX 是最有弹性的可交易映射标的，但缺少强制需要的真实 stock_quote、去重和 event_study 工具结果，且中国商业化量级与里程碑触发未坐实，因此不输出可执行 ENTER。

📄 原文Reuters↗ 原文
China's ​drug regulator has approved Johnson & Johnson's (JNJ.N) oral ‌pill for psoriasis, the company said on Thursday…
不做 Protagonist Therapeutics（PTGX.US）
最有弹性的受益标的，但未能取得 stock_quote 真实报价，且中国批准是否触发里程碑和短期销售量级未坐实，不满足 ENTER。
不做 Johnson & Johnson（JNJ.US）
事件方向正面但相对强生集团市值和收入体量太小，缺少可量化短线预期差。
不做 Bristol Myers Squibb（BMY.US）
竞争压力存在但不是明确强空催化，缺少中国市场份额和利润冲击量化。
不做 AbbVie（ABBV.US）
注射剂竞争受压逻辑偏二阶，当前事件不足以构成集团级做空依据。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 14:46:09时区推断·⟳ 抓取 14:47:10·⚡ 决策 08-06 15:12:37 +25m27s·82.1 天前
Protagonist Therapeutics财报略优于预期但披露颗粒度不足

标题指出EPS/营收优于预期，但未给出同比增速、指导值修正和利润可持续性信息。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Protagonist Therapeutics earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
不做 Protagonist Therapeutics（PTGX.US）
财报未给出完整关键数据，难以做出可执行的入场逻辑；该条更偏摘要级消息。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 22:54:29时区推断·⟳ 抓取 22:57:19·⚡ 决策 07-24 23:00:06 +2m47s·94.8 天前
EMA专家委员会本周建议批准Icotyde等12款新药及8项适应症扩展

本次CHMP意见对相关药品方向为正面，但属于一篮子常规监管节点，除Protagonist外多数落在超大药企，单项增量相对市值不足。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
J&J, Gilead among recipients of EU drug recommendations this week
An expert panel of the EU drug regulator, the European Medicines Agency, endorsed 12 new medicines and eight label expa…
不做 Protagonist Therapeutics（PTGX.US）
Icotyde欧盟CHMP正面意见方向为正，但首个美国批准的5000万美元里程碑已在一季度确认，本次未核到即时现金触发且股价盘中无同向反应，不做。
不做 强生（JNJ.US）
Icotyde正面意见对强生是单品监管进展，但相对约6331亿美元市值缺少市值级收入或利润增量，不追超大市值主标的。
不做 吉利德科学（GILD.US）
Trodelvy欧盟一线TNBC扩展是正面但此前已有美国FDA一线批准背景，且GILD盘中下跌，短线edge不足。
不做 阿斯利康（AZN.US）
Trixeo/Riltrava/Enhertu适应症扩展对AZN方向偏正，但均为大药企常规监管节点，未披露相对市值可交易的新增量级，不做。
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