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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 17:41:00时区推断·⟳ 抓取 17:45:09·⚡ 决策 08-05 21:31:22 +3h46m·82.8 天前

本次只是业绩披露日期和电话会安排公告,未披露收入、利润、指引、订单或监管变化。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
RLX Technology to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 14, 2026
Earnings Call Scheduled for 8:00 a.m. ET on August 14, 2026 - SHENZHEN, China, Aug. 5, 2026 /PRNewswire/ -- RLX Technol…
不做 RLX Technology(RLX.US)
仅为财报披露日程和电话会通知,没有新增业绩、指引或经营事实,方向中性,不做。
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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 16:19:48时区推断·⟳ 抓取 16:21:19·⚡ 决策 07-29 16:22:30 +1m11s·90.0 天前

本次新增事实是监管部门对爱奇迹(深圳)技术有限公司进行行政约谈,方向上对该公司自身偏负面。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
国家烟草专卖局约谈爱奇迹(深圳)技术有限公司
针对日常监管中发现的爱奇迹(深圳)技术有限公司涉嫌违法违规生产经营、合规管理薄弱等突出问题,近日,国家烟草专卖局依法对爱奇迹(深圳)技术有限公司负责人进行了行政约谈,要求其严格遵守《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实…
不做 爱奇迹(深圳)技术有限公司(UNLISTED)
被约谈主体未上市,且事件只是行政约谈、未披露处罚或停产吊证;无法形成可执行同向交易,不做。
不做 思摩尔国际(06969.HK)
同业监管情绪传导方向不清,既非被约谈主体也无订单/客户损失证据,不能因未上市竞争者受压就反手做多或做空,不做。
不做 雾芯科技(RLX.US)
可能存在合规竞争者叙事,但未披露爱奇迹退出、罚没或份额转移,缺少短周期可量化传导,不做。
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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 10:19:41时区推断·⟳ 抓取 18:37:42·⚡ 决策 07-03 12:25:12 −6h12m·116.2 天前

文件方向上利好合规头部企业和已有产业基础地区,但原文核心条款与2022年《若干政策措施(试行)》高度一致,2026年2月也已有供需动态平衡和产能管控通知,新增预期差不足。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
国家烟草专卖局:引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度集中 国家烟草专卖局发布关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施(试行), 文件 指出,立足电子烟产业现状,对接国家区域发展战略,引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度…
不做 雾芯科技(RLX.US)
硬理由是核心政策条款为旧文件/存量监管框架,且严控产能对行业扩张也有约束,无法证明雾芯科技短周期收入或利润会因今日快讯发生可量化增量。
不做 劲嘉股份(002191.SZ)
硬理由是今日快讯没有新增订单、配额、客户或产能指标,且相同产业集中/严控新增产能表述已在2022年政策和2026年2月通知中出现,劲嘉股份的业绩增量无法量化。
不做 盈趣科技(002925.SZ)
硬理由是政策不是新的公司级催化,且严控新增产能的监管约束与供应链份额提升并存,无法证明盈趣科技短周期收入/利润因本条快讯发生正向预期差。
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华尔街见闻快讯不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:22:39时区推断·⟳ 抓取 13:05:35·⚡ 决策 07-03 12:18:33 −47m02s·116.2 天前

这条快讯引用的“关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施(试行)”核心措辞已在2022-04-25公开,不是2026-07-03的新政策催化。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
国家烟草专卖局:引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度集中 国家烟草专卖局发布关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施(试行),文件指出,立足电子烟产业现状,对接国家区域发展战略,引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度集中…
不做 思摩尔国际(06969.HK)
硬理由是本次核心文本为2022年旧政策再传播,且政策同时强调严控新增产能和防止过剩,无法形成对思摩尔国际(06969.HK)短周期收入、利润或订单的新增正期望。
不做 雾芯科技(RLX.US)
硬理由是旧监管政策再传播不能证明雾芯科技(RLX.US)获得新增销售、利润或市场准入,且美股当前闭市,不能把长期合规集中叙事当作短线交易催化。
不做 盈趣科技(002925.SZ)
硬理由是该快讯未提供盈趣科技(002925.SZ)订单、产能或客户新增信息,且旧政策偏行业监管约束,缺少公司层面短周期业绩传导。
不做 劲嘉股份(002191.SZ)
硬理由是劲嘉股份(002191.SZ)的电子烟相关业务敞口无法从本次旧政策再传播中量化增量,且政策含义并非新增宽松或新增订单。
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财联社电报可交易 · 做多市场:港股/美股▲ 赚 +1.57% · 已结算 · 2 腿均把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:12:31时区推断·待核·⟳ 抓取 17:12:31回填·⚡ 决策 07-03 10:54:35·116.2 天前
📄 原文财联社电报↗ 原文
国家烟草专卖局:引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度集中 国家烟草专卖局:引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度集中
国家烟草专卖局:引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度集中 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 电子烟 2026-07-03 10:39 星期五 财联社 责编 王…
▲ 做多思摩尔国际06969.HK🇭🇰小仓
▲ 赚 +1.06%入场 07-03 盘中首笔 @7.739 → 离场 07-06 开盘 @7.866
7.0008.0009.0007.739做多 07-03离场 07-0606-0908-14
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑政策明确总量管理、严控新增产能、引导落后企业退出,方向上利好合规龙头提升集中度,思摩尔国际(06969.HK)作为电子雾化设备龙头传导最直接。
怎么买 限价买入 不高于 7.86、当日有效,不成交作废
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
失效/反转 若官方后续口径显示产能核定对龙头同样明显收紧、或公司公告称本次政策对订单和生产规模有负面影响,则退出。
▲ 做多雾芯科技RLX.US🇺🇸试探仓
▲ 赚 +2.07%入场 07-06 盘前首笔 @1.925 → 离场 07-07 常规开盘 @1.968
1.8002.0002.1001.925做多 07-06离场 07-0706-1008-17
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑政策明确总量管理、严控新增产能、引导落后企业退出,方向上利好合规龙头提升集中度,思摩尔国际(06969.HK)作为电子雾化设备龙头传导最直接。
怎么买 开盘买入 不高于昨收 +3%(超上限不成交)
怎么卖 止盈 +7%(半仓)/+14%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
失效/反转 若美股开盘前出现公司层面负面监管解释、或市场将政策解读为压制品牌商利润率而非提升集中度,则放弃或开盘后退出。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:18:39时区推断·⟳ 抓取 11:12:50·⚡ 决策 07-03 10:23:34 −49m16s·116.3 天前

财联社电报摘录的“引导产业集中、严控新增产能、控制产能规模”等表述,与2022年已发布的《促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施(试行)》核心内容一致,不构成新的可交易政策落地。

📄 原文财联社电报↗ 原文
国家烟草专卖局:引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度集中 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月03日…
不做 思摩尔国际(06969.HK)
本条快讯核心内容属于2022年旧政策再传播,不是新增政策落地;且监管约束与集中度改善并存,无法形成短线正期望交易。
不做 雾芯科技(RLX.US)
事件不是新鲜披露,且对雾芯科技的短期收入利润传导不可量化,国内监管规范化不能直接等同于可交易利好。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。