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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:39 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 22:56:38时区推断·⟳ 抓取 23:01:44·⚡ 决策 07-28 23:04:00 +2m16s·90.9 天前
Sanmina三季度业绩超预期并上调全年指引，但股价因ZT Systems近季收入节奏担忧盘中重挫

三季度收入34.6亿美元、Non-GAAP EPS 3.31美元均高于预期，全年EPS指引上调至11.90-12.20美元，基本面表面偏正面。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Sanmina slides 20% despite Q3 earnings beat, raised FY26 outlook
Sanmina (SANM) shares fell more than 20% despite the electronics manufacturing services company reported strong third-q…
不做 Sanmina（SANM.US）
财报beat和全年指引上调被ZT Systems近端收入节奏与四季度收入中点偏弱抵消，股价盘中已跌20%说明市场正在负面重定价；利空不反手做多，且未满足强空催化+可借券条件，不做。
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Funda 财报电话会不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-27(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 10:15:57·⚡ 决策 07-28 10:17:27 +1m30s·91.4 天前
Sanmina三季度盈利超预期但四季度ZT Systems收入指引偏弱

Sanmina三季度收入34.6亿美元、非GAAP EPS 3.31美元，业绩表现强于公司此前展望。

📄 原文Funda 财报电话会↗ 原文
SANM Q3 2026 Earnings Transcript
Operator: Afternoon, ladies and gentlemen. And welcome to Sanmina Third Quarter Fiscal 2026 Earnings Conference Call. A…
不做 Sanmina（SANM.US）
近72小时已处理同一具体催化：Sanmina三季度盈利超预期但四季度收入指引偏弱，FY2027收入目标维持160亿美元以上；本条为重复财报纪要，不重复开仓。
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Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 09:39:31时区推断·⟳ 抓取 09:41:29·⚡ 决策 07-28 09:42:30 +1m01s·91.4 天前
Sanmina三季度盈利超预期但四季度收入指引偏弱，FY2027收入目标维持160亿美元以上

Sanmina（SANM.US）Q3收入34.6亿美元、非GAAP EPS 3.31美元，高于市场预期，且管理层维持FY2027收入160亿美元以上目标。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Sanmina targets $16B+ revenue in FY 2027 as it guides Q4 EPS of $3.05-$3.35
Earnings Call Insights: Sanmina (SANM) Q3 fiscal 2026 Management View - "We delivered another great quarter. Revenue ca…
不做 Sanmina（SANM.US）
排期财报正负混合：EPS beat和FY2027目标被Q4收入中点低于预期、ZT短期节奏下修及盘后小跌抵消，缺少明确同向edge，不做。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06:15:29时区推断·⟳ 抓取 06:20:54·⚡ 决策 07-28 06:22:07 +1m13s·91.6 天前
Sanmina三季度业绩超预期但盘后下跌，市场担忧AI项目节奏与营运资本压力

Sanmina三季度收入34.64亿美元、非GAAP EPS 3.31美元，均高于市场预期，AI基础设施和ZT Systems并表是主要增长来源。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Sanmina Q3 FY2026 slides: 70% revenue surge, AI drives growth
Stocks end mixed to kick off key week dominated by mega-cap earnings, Fed decision Introduction & Market Context Sanmin…
不做 Sanmina（SANM.US）
财报是排期内披露，虽Q3超预期但盘后已下跌，四季度ZT节奏和营运资本压力抵消利好；缺少明确同向正期望，不做。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:18:15时区推断·⟳ 抓取 04:19:01·⚡ 决策 07-28 04:20:24 +1m23s·91.6 天前
Sanmina财报后因第四财季收入指引低于预期而盘后承压

本次事件是典型财报日披露：三季度业绩超预期但第四财季收入指引低于一致预期，新增信息正负并存。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Sanmina shares fall 5% on Q4 revenue guidance miss despite beat and raise quarter
不做 Sanmina（SANM.US）
财报事件正负混合且属于排期内披露；Q4收入指引miss支持看空但当季beat-and-raise与公开盘后行情方向冲突，且无真实借券回执，不能开空；做多也缺乏超预期新增edge。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:12:15时区推断·⟳ 抓取 04:13:01·⚡ 决策 07-28 04:14:10 +1m09s·91.6 天前
Sanmina 三季度 EPS 超预期且收入高于预期

Investing.com 报道 Sanmina 本季 EPS 较预期高 0.54 美元，收入也高于预期，事件本身是正向财报 surprise。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Sanmina earnings beat by $0.54, revenue topped estimates
不做 Sanmina（SANM.US）
财报 beat 方向为正，但财报日已知、公司连续 beat、盘后已上涨且电话会/指引尚未完成，追次日开盘缺少足够 edge，不做。
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🇺🇸 SECSanmina Corp.不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 04:03:48时区推断·待核·⟳ 抓取 07-27 20:24:17·⚡ 决策 07-28 04:05:39 +7h41m·91.7 天前
Sanmina发布2026财年三季度业绩并上调全年EPS指引

这是排期内财报披露，虽然含上调全年EPS指引，但同一具体催化已在近72小时内被系统处理为不做。

📄 原文Sanmina Corp.↗ 原文
Directory List of /Archives/edgar/data/897723/000089772326000036 Search Options Skip to Main Content About What We Do C…
不做 Sanmina（SANM.US）
同一Sanmina三季度业绩及上调全年EPS指引催化已在近72小时内由news_center/ir_page处理为不做，本SEC归档未提供新增事实，按去重纪律不再交易。
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🐦 推特Wall St Engine不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:04:08时区推断·⟳ 抓取 04:04:08·⚡ 决策 07-28 04:05:08 +1m00s·91.7 天前
Sanmina三季度业绩超预期并上调2026财年指引

Sanmina（SANM.US）三季度收入34.6亿美元略高于预期，调整后EPS 3.31美元显著高于2.31美元预期，并上调全年收入、利润率和EPS指引。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
SANM Q3’26 EARNINGS HIGHLIGHTS 🔹 Revenue: $3.46B (Est. $3.4B) 🟢 🔹 Adj. EPS: $3.31 (Est. $2.31) 🟢 🔹 Non-GAAP Operating M…
不做 Sanmina（SANM.US）
近72小时已命中同一具体催化：Sanmina公布2026财年三季度业绩并上调全年EPS指引；当前X转述没有新增事实，不重复出卡或建仓。
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🏢 官网IRSANM不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 04:01:00·⟳ 抓取 08-05 16:03:38·⚡ 决策 07-28 04:04:14 −8d11h·91.7 天前
Sanmina发布2026财年第三季度财报，但当前信号未给出可判断超预期的财务数据

这是公司官方财报披露事件，时点新鲜，但当前正文只包含标题，未提供Q3实际收入、EPS、利润率或Q4指引。

📄 原文SANM↗ 原文
Sanmina Reports Third Quarter Fiscal 2026 Financial Results
不做 Sanmina（SANM.US）
财报标题本身不是交易催化；当前信号未披露Q3实际收入/EPS/利润率或Q4指引，无法判断相对公司指引和市场预期的正负surprise，盘后不做。
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PR Newswire Technology不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:01:00时区推断·⟳ 抓取 04:01:47·⚡ 决策 07-28 04:02:53 +1m06s·91.7 天前
Sanmina公布2026财年三季度业绩并上调全年EPS指引

Sanmina三季度收入34.64亿美元处于此前32亿-35亿美元指引高端，Non-GAAP EPS 3.31美元高于此前2.55-2.85美元指引。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
Sanmina Reports Third Quarter Fiscal 2026 Financial Results
SAN JOSE, Calif., July 27, 2026 /PRNewswire/ -- Sanmina Corporation ("Sanmina" or the "Company") (NASDAQ: SANM), a lead…
不做 Sanmina（SANM.US）
不做：财报和全年指引方向偏正面，但属于已排期财报，未核到相对一致预期和盘后真实承接；Q4指引中点低于Q3实际、自由现金流转弱，隔夜追多edge不足。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 05:35:00时区推断·⟳ 抓取 05:40:15·⚡ 决策 07-27 05:40:47 +32s·92.6 天前
Sanmina将于7月27日盘后公布Q3财报，当前仅为业绩预告日程提示

这条信号只是Seeking Alpha对Sanmina（SANM.US）即将发布Q3财报的日程和一致预期提示，没有披露实际EPS、收入或指引超预期结果。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Sanmina Q3 2026 Earnings Preview
- Sanmina (SANM) is scheduled to announce Q3 earnings results on Monday, July 27th, after market close. - The consensus…
不做 Sanmina（SANM.US）
仅为财报排期和一致预期提示，未披露实际业绩或指引 surprise；等正式财报结果后由新信号研判。
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北京时间决策日

🐦 推特Reuters重复把握 7/10
北京时间·🕒 发布 00:10:18时区推断·⟳ 抓取 00:10:18·⚡ 决策 07-23 00:14:22 +4m04s·96.8 天前
重复 · 同一事件已决策,见 原决策 ↗
AMD与Anthropic达成数百亿美元AI服务器供货协议并拟投资最高50亿美元

北京时间决策日

2030FY观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 22:23:53时区推断·⟳ 抓取 22:34:53回填·⚡ 决策 07-11 23:01:00·107.9 天前
专家访谈称NVIDIA Rubin/Kyber机柜延期并有订单向AMD MI450/MI455链条分流

这条纪要的方向是利多AMD机柜链条、利空NVIDIA远期Rubin/Kyber节奏，但核心信息是专家访谈/传闻口径，缺少官方或公开一手确认。

📄 原文2030FY↗ 原文
Kyber delay专家访谈
20260710 21:43:35 专家访谈整理版 昨天的调研了。 delay的情况首先当然不是第一次，也不是第二次，是按照以“月”为单位刷新 问题1：结合NVIDIA Kyber NVL144、NVL576的延期传闻，NVIDIA最新产…
观望 Advanced Micro Devices（AMD.US）
AMD替代逻辑方向成立但缺少一手确认，且股价近20日已涨23.32%，等官方客户/订单或开盘后不高开的确认信号。
观望 纬颖（6669.TW）
纪要指向直接受益但份额和订单未获独立确认，且台股报价源显示最新数据存在滞后，不适合直接挂次日追价单。
观望 Sanmina（SANM.US）
Sanmina仅被描述为样机/NPI环节，量产收入弹性和订单留存不清，当前只能等公司或客户侧验证。
不做 NVIDIA（NVDA.US）
对NVIDIA是传闻级远期利空，5.1万亿美元市值下缺少可量化短期冲击，且不满足做空红线。
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