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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:30 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 12:15:43时区推断·⟳ 抓取 12:16:23·⚡ 决策 08-06 16:57:06 +4h40m·82.2 天前

本次为印尼税务局将原先代收安排再次推迟并取消 4 家平台名单的执行节奏公告,未披露税率、返还机制以外的新增财务口径,难以形成可量化单边催化。

📄 原文Reuters↗ 原文
Indonesia's e-commerce marketplaces will start collecting income tax from sellers on their platforms starting from Nove…
不做 Sea Limited(SE.US)
当前为税务执行安排调整且重选前置事件,未出现可核验的短线财务增量或明确可交易方向;仅对部分非上市/不可确认可交易代码的企业点名,故不构成可执行单一方向交易。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:22:09时区推断·⟳ 抓取 17:23:54·⚡ 决策 08-05 21:33:01 +4h09m·83.0 天前

印尼财政部长称将推迟原定8月开始的电商卖家所得税代扣,方向上缓解卖家现金流和平台交易摩擦。

📄 原文Reuters↗ 原文
Indonesia plans to delay the collection of income tax from sellers on e-commerce marketplaces, due to take ​effect this…
不做 Sea Limited(SE.US)
Shopee印尼卖家代扣延期方向偏正面,但只是卖家税款征收机制延后,未形成Sea Limited(SE.US)短期收入或利润可量化增量,不做。
不做 GoTo Gojek Tokopedia(GOTO.ID)
Tokopedia相关性直接,但GoTo仅获得Tokopedia服务费且2025年电商服务费约占集团收入4.5%,政策延期无明确期限和业绩弹性,不做。
不做 阿里巴巴(09988.HK)
Lazada印尼业务相对阿里巴巴(9988.HK)集团体量太小,且未披露收入、GMV或利润指引变化,超大市值主体无市值级真实增量,不做。
不做 Blibli(BELI.ID)
Blibli直接受卖家税收摩擦缓解影响,但事件缺少执行期限、GMV改善和利润传导量化,且只是行政代扣延期,当前不做。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:32:31时区推断·⟳ 抓取 17:34:02·⚡ 决策 08-04 23:49:49 +6h15m·83.9 天前

Garena官方称《Palworld Online》基于Pocketpair授权开发并发行,计划2026年上线,方向上有助于扩充Garena移动游戏管线。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Garena to Launch 'Palworld Online' Under Licensing Deal With Pocketpair
Garena said on Aug. 3 that it has signed a licensing agreement with Japanese game developer Pocketpair and plans to lau…
不做 Sea Limited(SE.US)
Palworld授权是正面管线事件,但商业条款和上线指标缺失,且8月3日已由官方和主流媒体传播并经历美股交易窗口;短线edge不足,不做。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 08:59:50时区推断·⟳ 抓取 09:00:12·⚡ 决策 07-22 09:01:45 +1m33s·97.5 天前

新加坡SDR挂牌只是交易便利性变化,不改变Grab和Sea的收入、利润或业务预期。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【SpaceX、Grab和Sea将通过新加坡存托凭证在新加坡交易所挂牌交易】SpaceX、Grab和Sea料将于周三通过发行新加坡存托凭证(SDR)在新加坡交易所(Singapore Exchange)开始交易。新加坡交易所(SGX)在一…
不做 Grab(GRAB.US)
SDR挂牌是交易渠道变化,不改变公司短期收入利润或核心预期,不做。
不做 Sea(SE.US)
SDR挂牌缺少基本面增量和短线可量化传导,不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08:00:41时区推断·⟳ 抓取 09:02:06·⚡ 决策 07-17 09:06:18 +4m12s·102.5 天前

这是一条付费行业媒体摘要,核心信息停留在Sea集团数据中心建设可能带动东南亚服务器、组件和集成服务需求,未披露订单、供应商、金额或明确上市公司受益链。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Shopee pushes in-house data centers, boosts Southeast Asia supply chain
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 Sea Limited(SE.US)
行业媒体付费摘要仅说明Shopee/Sea数据中心建设趋势,未给出订单金额、明确供应商或短期利润传导;对Sea本身还可能是资本开支压力,当前不形成可执行同向交易。
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北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-03 13:00:34时区推断·⟳ 抓取 07-03 18:47:01回填·⚡ 决策 07-05 11:05:10·114.4 天前

Reuters 内容是俄罗斯黑海度假区加油站秩序维护的社会新闻,与 Sea Limited(SE.US)的电商、游戏、金融科技业务没有语义或基本面关联。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
Cossacks, volunteers help keep order at petrol stations in Russian Black Sea resort http://reut.rs/4wtzRwl http://reut.…
不做 Sea Limited(SE.US)
语义误映射;该 Reuters 新闻与 Sea Limited(SE.US)没有可验证的收入、利润、订单、监管或情绪传导链。
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