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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 18:48 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 19:08:33·⟳ 抓取 19:09:33 +1m00s·⚡ 决策 09-02 19:37:16 +27m43s·55.0 天前
Solaris Energy以约1.01亿美元现金并发行约360万股收购Omega Foundation Services

事件方向偏正但并非纯订单或新客户确认，核心增量是并购整合与能力补齐；在缺少被收购资产财务量级、可核验首发公告和同类先例支持时，不足以给Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）开新多。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Solaris Energy acquires Omega Foundation Services for $101m
Oil prices rise for third session as US-Iran tensions fuel supply concerns HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc…
不做 Solaris Energy Infrastructure, Inc.（SEI.US）
收购方向偏正但财务增量未披露，且含现金、债务和股本摊薄；缺少足够预期差和先例支持，不开新仓。
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北京时间决策日

华尔街日报不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 17:30:00·⟳ 抓取 18:47:38 +1h17m·⚡ 决策 08-20 21:38:24 +2h50m·67.9 天前
WSJ称AI数据中心离网供电项目频现故障，提示现场供电商利润率风险

报道对AI离网供电商形成负面预期：负载剧烈波动可能提高设备损耗、停机和维修成本。

📄 原文华尔街日报↗ 原文
Hyperscalers’ Off-Grid Power Push Comes With Risks
Big tech companies are cobbling together off-grid power systems to match their rushed timelines for AI development. Wha…
不做 Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）
方向偏空但催化不够强：WSJ披露的是行业风险扩散，Solaris未确认异常故障率且近期刚上调指引；缺少实时可用报价，不能给SHORT执行价。
不做 Kodiak Gas Services（KGS.US）
Vantage故障对DPS/Kodiak有负面读数，但未披露赔付、维修金额或指引影响，且DPS只是Kodiak新增业务的一部分，短线做空证据不足。
不做 Liberty Energy（LBRT.US）
仅为进入现场供电业务的主题联动风险，当前事件未披露公司级故障或财务损害。
不做 Williams Companies（WMB.US）
超大市值能源基础设施公司，报道未给出其具体项目故障、合同损失或盈利影响，无法形成事件交易。
不做 Atlas Energy Solutions（AESI.US）
仅被列为进入数据中心现场供电的行业参与者，缺少直接故障、客户合同和损失量级证据。
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北京时间决策日

🐦 推特Wall St Engine不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:20:39时区推断·⟳ 抓取 04:21:29·⚡ 决策 08-06 04:28:08 +6m39s·82.6 天前
Solaris Energy Infrastructure二季度业绩小幅超预期并上调三季度EBITDA指引

二季度收入219.4百万美元高于约205百万美元预期，调整后EPS 0.39美元高于0.34美元预期，方向偏正面。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE $SEI Q2’26 EARNINGS HIGHLIGHTS 🔹 Revenue: $219.4M (Est. $205M) 🟢 🔹 Adj. EPS: $0.39 (Est.…
不做 Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）
业绩和指引方向偏正，但属于预定财报且surprise幅度中等，公司此前连续beat、资本开支很重，当前缺少正式Q2稿与开盘承接确认，次日追多edge不足，不做。
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🇺🇸 SECSolaris Oilfield Infrastructure Inc. Class A不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 04:17:10时区推断·⟳ 抓取 04:24:51·⚡ 决策 08-06 04:25:54 +1m03s·82.6 天前
Solaris Energy Infrastructure盘后提交二季度业绩8-K，但当前抓取仅为SEC目录清单

当前材料只能确认Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）在2026-08-05盘后有SEC披露目录，未包含EPS、收入、Adjusted EBITDA、指引或合同进展等可交易事实。

📄 原文Solaris Oilfield Infrastructure Inc. Class A↗ 原文
Directory List of /Archives/edgar/data/1697500/000162828026053383 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）
不做：当前信号抓取到的是SEC目录清单，缺少二季度实际业绩、指引和业务进展正文，无法判断相对一致预期的正负surprise；业绩发布时间本身已提前公告，没有独立交易edge。
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🏢 官网IRSEI可交易 · 做多市场:美股▼ 亏 -1.83% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 05:05:00(美东 08-05 17:05)待核·⟳ 抓取 08-27 11:58:18·⚡ 决策 08-06 04:23:16 −21d07h·82.6 天前
Solaris二季度业绩超预期并上调后续EBITDA指引，AI电力合同扩围预计新增年化EBITDA超1亿美元
📄 原文SEI↗ 原文
HOUSTON --(BUSINESS WIRE)-- Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) (“Solaris” or the “Company”), today announce…
▲ 做多Solaris Energy InfrastructureSEI.US🇺🇸小仓
▼ 亏 -1.83%入场 08-05 盘后首笔 @58.89 → 离场 08-06 常规开盘 @58.00
50.0070.0058.89做多 08-05离场 08-0607-1509-18
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑指引上修叠加合同扩围，限价博次日重估
怎么买 限价买入　不高于 58.5、仅下一个交易日，不成交作废
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 02:21:28时区推断·⟳ 抓取 02:21:35·⚡ 决策 08-04 12:01:57 +9h40m·84.3 天前
Wells Fargo因Solaris数据中心电力合同将评级上调至增持

Wells Fargo上调评级并给出73美元目标价，理由包括第三个hyperscaler客户、已披露合作超过2.2GW、计划容量3.2GW。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Solaris Energy upgraded at Wells Fargo after signing third hyperscaler contract
Solaris Energy Infrastructure (SEI) up 8.7% in Monday's trading as Wells Fargo upgrades the provider of scalable equipm…
不做 Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）
底层第三hyperscaler合同已于4月公告，8月只是卖方评级上调；当日已涨7.99%，不追。
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🐦 推特Wall St Engine不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08-03 17:38:27时区推断·⟳ 抓取 08-03 17:38:40·⚡ 决策 08-04 10:59:52 +17h21m·84.3 天前
富国银行上调Solaris Energy Infrastructure评级但核心算力供电合同信息已较早公开

富国银行把Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）从Equal Weight上调至Overweight，理由是其背后电表侧供电执行、三家超大云客户和高单位回报。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
Wells Fargo Upgrades $SEI to Overweight from Equal Weight, Lowers PT to $73 from $82 Analyst comments: "We upgrade SEI…
不做 Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）
不做：本条只是卖方上调评级，核心三客户和容量扩张事实已在4月及更早官方材料公开；SEI.US在信号当天已完整交易并收涨7.99%，下一交易日追入剩余edge不足。
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北京时间决策日

🏢 官网IRSEI不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 07-14 05:05:00时区推断·⟳ 抓取 17:05:18回填·⚡ 决策 07-15 17:06:47·104.1 天前
Solaris Energy Infrastructure 公布二季度业绩电话会时间安排

这只是公司例行业绩发布与电话会日程预告，未披露二季度业绩、指引、订单或经营增量。

📄 原文SEI↗ 原文
Solaris Energy Infrastructure Schedules Second Quarter 2026 Results Conference Call
Solaris Energy Infrastructure Solaris Software Suite Search Search button Investors Overview Stock Information Events S…
不做 Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）
例行业绩电话会时间安排，无业绩数据、指引变化、订单或其它可量化催化；当前不做，等正式财报和电话会内容再评估。
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科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:15:59时区推断·⟳ 抓取 15:17:12·⚡ 决策 07-15 15:23:08 +5m56s·104.1 天前
摩根士丹利称美国数据中心社区抵制加剧，现场发电相关公司或受益

该条与r05为同一内容转载，核心是大摩认为数据中心地方阻力会促使现场发电需求增加。

📄 原文科创板日报↗ 原文
①摩根士丹利警告民众对AI数据中心的反对将影响市场，称地方建设抵制成资源类瓶颈，2026年社区抵制将加剧； ②该行指出，“2025年，价值约1560亿美元的项目被取消或延期，而仅在2026年第一季度，就有1300亿美元的项目受到影响。”…
不做 Bloom Energy（BE.US）
与r05重复，仍是卖方主题推演而非公司级新增订单，不做。
不做 Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）
与r05重复，缺少可量化新增收入或订单，不做。
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财联社电报不做把握 5/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 15:17:06·⚡ 决策 07-15 15:23:08 +6m02s·104.1 天前
摩根士丹利称美国数据中心社区抵制加剧，现场发电相关公司或受益

大摩报告的逻辑是数据中心建设受地方禁令和社区抵制影响，可能提高现场发电需求，Bloom Energy和Solaris Energy Infrastructure被点名受益。

📄 原文财联社电报↗ 原文
①摩根士丹利警告民众对AI数据中心的反对将影响市场，称地方建设抵制成资源类瓶颈，2026年社区抵制将加剧； ②该行指出，“2025年，价值约1560亿美元的项目被取消或延期，而仅在2026年第一季度，就有1300亿美元的项目受到影响。”…
不做 Bloom Energy（BE.US）
卖方主题报告未披露订单或业绩增量，BE市值大且波动高，当前不做。
不做 Solaris Energy Infrastructure（SEI.US）
逻辑方向偏正但仅为二阶主题推演，缺少公司级合同金额和收入量级，不做。
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