决策与收益 · event-trade

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策 2可交易 0不做 0观望 0重复 15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1

-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%

—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动

0 · 0逾期 · 无法定价

日期	决策数 · 按北京时间决策日					收益 · 按入场交易日(市场当地)
日期	全部	可交易	不做	观望	重复	当日净收益	已结算/腿	胜率	待结算 · 逾期
09-25 五	2	2	0	0	0	-4.34%	7/7	29%	0 · 0
09-24 四	1	1	0	0	0	-0.78%	4/4	50%	0 · 0
09-23 三	2	2	0	0	0	+1.08%	14/14	43%	0 · 0
09-22 二	3	3	0	0	0	-0.68%	13/13	38%	0 · 0
09-21 一	4	4	0	0	0	-0.10% 部分	31/37	58%	0 · 1
09-20 日	1	1	0	0	0	休市
09-19 六	2	2	0	0	0	休市
近 7 天	15	15	0	0	0	累计 -4.80%	69/75	48%	0 · 1

速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策

按市场美股7

做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro

做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力

事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot20:05

做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意

做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不

做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。

做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C

做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。

事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证04:03

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天 30 天 60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

07-29 周三北京时间决策日

Investing.com不做把握 3/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 21:03:30时区推断·⟳ 抓取 21:05:14·⚡ 决策 07-29 21:06:17 +1m03s·89.8 天前

索尔维二季度业绩承压但维持全年指引，股价已随业绩会反弹

这是排期内二季度业绩披露，收入和EBITDA同比下滑但全年EBITDA与自由现金流指引维持不变，新增预期差不够清晰。

📄 原文Investing.com↗ 原文

Solvay Q2 2026 slides: temporary headwinds, outlook confirmed

S. Korea’s KOSPI rebounds to close 6% in red; SK Hynix drops 10% Introduction & Market Context Solvay presented its sec…

不做 Solvay（SOLB.BR）

排期内财报解读且正文已显示股价上涨3.92%，收入/EBITDA下滑与指引确认相互抵消；没有新的大额订单、指引上修或未定价短线催化，不做。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)

展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

🐦 推特Reuters不做把握 7/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 04:05:04时区推断·⟳ 抓取 04:05:18·⚡ 决策 07-29 04:06:55 +1m37s·90.5 天前

美国支持马达加斯加 Ampasindava 稀土项目以降低对中国供应链依赖

Reuters 报道的核心事实是 Harena Rare Earths（HREE.L）已获得美国 DFC 对 Ampasindava 项目的开发资金支持，但同一 DFC 签约事实已在 2026-07-22 由公司 RNS 披露。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文

US backs Madagascar rare earths project in push to loosen China's supply chain grip http://reut.rs/3TgLWGS http://reut.…

不做 Harena Rare Earths（HREE.GB）

不做：Reuters 转述的 DFC 支持已在 2026-07-22 公司公告中披露，且当前资金承诺仅约 484 万美元、项目到 2028 年才投产，短线 edge 已不足。

不做 MP Materials（MP.US）

不做：仅被 Harena 点名为潜在加工伙伴之一，没有合同、金额、产能绑定或收入权益披露，且报道页显示未出现同向市场确认。

不做 USA Rare Earth（USAR.US）

不做：仅是潜在加工选项，缺少确定供货或精炼协议，无法量化对收入或利润的短期增量。

不做 Solvay（SOLB.BR）

不做：作为潜在欧洲加工伙伴的关联过弱，且 Solvay 体量较大，本条未披露足以驱动市值重定价的订单或经济权益。

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