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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:39 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 15:30:00·⟳ 抓取 15:37:31 +7m31s·⚡ 决策 08-27 15:51:38 +14m07s·61.2 天前

这是腾讯游戏技术展示和品牌传播型新闻,不是订单、外部客户采用、收费产品上线或指引上调;对腾讯控股短线市值弹性不足。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
Bringing Digital Characters to Life: Tencent Games Motus Makes Gamescom Debut with End-to-End AI Animation Pipeline COL…
不做 腾讯控股(00700.HK)
Motus展示是正面技术进展,但缺少订单、商业化、成本节省金额或指引变化;对腾讯控股(0700.HK)短线弹性不足,不做。
不做 腾讯控股ADR(TCEHY.US)
ADR只是跨市场交易载体,底层催化同样缺少可量化业绩增量,且未取得真实报价,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 12:45:03(首尔 13:45)时区推断·⟳ 抓取 12:45:57·⚡ 决策 08-26 22:27:43 +9h41m·61.9 天前

核心信息在腾讯2026-08-12二季报和随后市场报道中已公开,The Elec文章未新增金额、指引、订单、供应商或官方状态变化,不能形成新的做多或做空交易。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Tencent Channels Gaming Revenue Into AI Infrastructure
China's Tencent is pouring earnings from its gaming business into artificial intelligence (AI) investment. According to…
不做 腾讯控股(00700.HK)
The Elec文章是二季报后复盘,核心游戏收入、AI CAPEX、Hy3和现金流事实均已由8月12日官方财报披露并广泛传播,缺少新增可交易edge。
不做 腾讯控股ADR(TCEHY.US)
ADR虽可作为跨市场载体,但同一旧财报叙事不支持新开仓;且未取得真实stock_tools报价,不满足ENTER条件。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 6/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 03:07:00(美东 08-24 15:07)·⟳ 抓取 03:07:59 +59s·⚡ 决策 08-25 03:31:37 +23m38s·63.7 天前

事件方向正面但只是预发布游戏的展会Beta和预注册披露,且1000万预注册此前已有公开线索;直接可交易载体为腾讯控股及ADR,短线业绩弹性和预期差不足。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
Studio LilliLandia Games invites players to shrink down and explore Minietopia, a miniature magical world, at Cologne t…
不做 腾讯控股(00700.HK)
Animula Nook新Beta与1000万预注册是正面产品进展,但缺少上线时间、流水和利润增量;相对腾讯控股体量太小,不做。
不做 腾讯控股ADR(TCEHY.US)
ADR经济敞口与腾讯控股相同,不能改善单款未上线游戏催化的materiality,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。