决策与收益 · event-trade

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策 2可交易 0不做 0观望 0重复 15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1

-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%

—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动

0 · 0逾期 · 无法定价

日期	决策数 · 按北京时间决策日					收益 · 按入场交易日(市场当地)
日期	全部	可交易	不做	观望	重复	当日净收益	已结算/腿	胜率	待结算 · 逾期
09-25 五	2	2	0	0	0	-4.34%	7/7	29%	0 · 0
09-24 四	1	1	0	0	0	-0.78%	4/4	50%	0 · 0
09-23 三	2	2	0	0	0	+1.08%	14/14	43%	0 · 0
09-22 二	3	3	0	0	0	-0.68%	13/13	38%	0 · 0
09-21 一	4	4	0	0	0	-0.10% 部分	31/37	58%	0 · 1
09-20 日	1	1	0	0	0	休市
09-19 六	2	2	0	0	0	休市
近 7 天	15	15	0	0	0	累计 -4.80%	69/75	48%	0 · 1

速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策

按市场美股7

做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro

做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力

事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot20:05

做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意

做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不

做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。

做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C

做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。

事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证04:03

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天 30 天 60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

07-31 周五北京时间决策日

📰 Financial TimesFinancial Times不做把握 5/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 07-30 12:00:31时区推断·⟳ 抓取 07-30 12:01:17·⚡ 决策 07-31 01:32:18 +13h31m·88.6 天前

Virgin Media O2股东被曝考虑削减派息和开支以缓解220亿英镑债务压力

FT新增信息指向VMO2信用压力和潜在削减约2亿英镑股东分派，但VMO2本身未上市，传导到Liberty Global和Telefónica只是JV现金回流和权益价值折损。

📄 原文Financial Times↗ 原文

Virgin Media O2 owners weigh options to slash £22bn debt pile

Virgin Media O2’s owners are weighing options to reduce the company’s £22bn debt pile after investor fears about the UK…

不做 Liberty Global（LBTYA.US）

VMO2信用压力对Liberty偏负面，但本次只是匿名称考虑削减派息/开支，官方Q2仍重申约2亿英镑分派指引；股票端盘中跌幅温和，做空催化强度不足，不做。

不做 Telefónica（TEF.US）

Telefónica受VMO2 50%权益拖累有限，潜在分派削减按权益约1亿英镑且尚未确认，相对集团体量和当前股价反应不足以形成可执行同向交易，不做。

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07-30 周四北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 5/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 12:04:23时区推断·⟳ 抓取 12:04:41·⚡ 决策 07-30 23:28:37 +11h23m·88.6 天前

FT称Virgin Media O2股东正研究削减约220亿英镑债务的方案

FT报道的核心是VMO2债务压力与债券抛售，可能压低Liberty Global和Telefonica从该50/50合资公司获得的现金分配预期。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文

VIRGIN MEDIA O2 OWNERS WEIGH OPTIONS TO SLASH £22BN DEBT PILE - FT

不做 Liberty Global（LBTYA.US）

VMO2债务压力对Liberty Global偏负面但尚未确认分红削减、注资或重组，减债方案本身又可能改善信用风险，空头催化强度不足，不做。

不做 Telefonica（TEF.US）

Telefonica集团刚上调2026经营现金流目标且称VMO2仍在目标轨道内，单一英国合资公司债务讨论不足以覆盖集团层面反证，不做。

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07-29 周三北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 17:24:53时区推断·⟳ 抓取 17:26:33·⚡ 决策 07-29 17:27:32 +59s·89.9 天前

Telefónica二季度现金流指引小幅上调但德国和英国收入压力拖累股价

Telefónica将2026年调整后OpCFaL增速指引从高于2%上调至高于3%，但收入增速仍受德国手机销售和英国竞争压力约束。

📄 原文Investing.com↗ 原文

Telefónica Q2 2026 slides: OpCFaL guidance raised on Spain momentum

S. Korea’s KOSPI rebounds to close 6% in red; SK Hynix drops 10% Introduction & Market Context Telefónica (NYSE:TEF) pr…

不做 Telefónica（TEF.US）

财报披露利好与利空并存，OpCFaL指引仅小幅上调且收入压力仍在；正文显示市场已偏负反应，缺少可执行的正期望同向交易。

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Investing.com不做把握 4/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 13:48:08时区推断·⟳ 抓取 13:49:32·⚡ 决策 07-29 13:50:39 +1m07s·90.0 天前

Telefónica二季度利润受德国重组拖累低于预期，同时上调2026年展望

本次是排期内二季度财报，核心信息一正一负：德国重组费用压低当期利润，但公司同时上调2026年展望。

📄 原文Investing.com↗ 原文

Telefónica Q2 profit misses on German restructuring; raises 2026 outlook

不做 Telefónica（TEF.US）

排期内财报且正负混合：利润miss已被提前披露的德国重组拨备部分解释，同时公司上调2026年展望；缺少清晰同向edge，不做。

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07-18 周六北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 00:57:13时区推断·⟳ 抓取 01:13:08·⚡ 决策 07-18 01:33:21 +20m13s·101.6 天前

Sateliot拟将融资规模提高至1.5亿欧元推进手机直连卫星

Sateliot为非上市公司，融资扩大主要利好其自身卫星部署计划。

📄 原文Bloomberg↗ 原文

A person working at a Sateliot satellite center in Barcelona. Satellite startup Sateliot is seeking to boost an ongoing…

不做 Telefonica（TEF.US）

只是合作技术推进和Sateliot融资，未披露Telefonica收入、订单或独占权益；不做。

不做 AST SpaceMobile（ASTS.US）

Sateliot融资对ASTS偏竞争压力，但不是明确强空催化，且未核借券；不做。

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