event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 19:18:44时区推断·⟳ 抓取 19:19:13·⚡ 决策 07-15 19:21:01 +1m48s·103.9 天前
默茨称加拿大潜艇项目将给德国造船厂带来数百亿欧元级订单

事件方向对蒂森克虏伯（TKA.DE）旗下 TKMS 偏利多，但核心信息不是新催化：加拿大选择 TKMS 作为潜艇项目 preferred supplier 已在 2026-07-06 由 TKMS 官方披露。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
GERMAN CHANCELLOR MERZ: SUBMARINE DEAL WITH CANADA WILL BRING ORDERS WORTH HIGH DOUBLE-DIGIT BILLIONS TO GERMAN SHIPYAR…
不做 蒂森克虏伯（TKA.DE）
不做：加拿大选择 TKMS 的核心利好已在 2026-07-06 由官方披露并被主流媒体广泛报道，TKA.DE 已在披露窗口明显上涨；本次只是默茨复述订单量级，缺少正式合同签署或新增金额 surprise。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 17:37:55时区推断·⟳ 抓取 17:38:16·⚡ 决策 07-14 17:51:05 +12m49s·105.0 天前
莱茵邮报称蒂森克虏伯钢铁因莱茵河低水位暂停向杜伊斯堡运输

这是单一钢厂物流受阻消息，方向偏负面但属于天气/水位导致的局部运输扰动，缺少可量化订单、产量或利润影响。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Thyssenkrupp Steel Suspends Shipping To Duisburg Due To Low Water Levels - Rheinische Post
不做 蒂森克虏伯（TKA.DE）
局部低水位运输中断属于运营扰动，未披露持续时间、产量影响或财务量级；方向偏空但不够强，且不满足默认不开空的做空红线，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk没法做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:32:16时区推断·⟳ 抓取 04:32:27·⚡ 决策 07-07 04:35:01 +2m34s·112.5 天前
加拿大据报选择德国TKMS作为潜艇项目优先竞标方，韩华海洋落选风险上升

事件方向上利多TKMS母公司蒂森克虏伯（TKA.DE），但标的为德国市场，当前工具未能取得可执行报价且不在本策略常用执行市场内，不能给ENTER。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Canada to finalize submarine contracts by end-2027, official statement says.
不做 蒂森克虏伯（TKA.DE）
事件利多方向清楚但无法取得真实报价并形成可回测下单块，不能输出ENTER。
不做 韩华海洋（042660.KS）
韩华海洋作为落选方方向偏空，但默认不开空且未确认可借券，同时股价当日上涨8.61%与利空解读不一致，因此不做。
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Bloomberg可交易 · 做多市场:欧股▼ 亏 -4.88% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:13:30(美东 07-06 16:13)·⟳ 抓取 04:24:24 +10m54s·⚡ 决策 07-07 04:28:19 +3m55s·112.5 天前
加拿大将德国TKMS列为12艘潜艇采购首选方，韩华海洋落选
📄 原文Bloomberg↗ 原文
Carney Cites NATO, Melting Arctic as Germany Wins Submarine Contract
ENTER▲ 做多TKMSTKMS.DE🇩🇪小仓
▼ 亏 -4.88%入场 07-07 开盘 @96.30 → 离场 07-08 开盘 @92.00
80.00100.0096.30做多 07-07离场 07-0806-1508-18
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑加拿大把TKMS列为潜艇项目首选方，订单规模为12艘潜艇且含长期维护，虽仍需谈判但已把最大竞争对手韩华海洋排除在一阶路径外。
怎么买 限价买入　不高于 96.1、仅下一个交易日，不成交作废
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+16%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 5日
失效/反转 若加拿大政府或TKMS澄清只是非排他性谈判、订单被拆分给韩华海洋，或最终金额显著低于市场报道口径，则退出。
不做 蒂森克虏伯（TKA.DE）
母公司虽持有TKMS权益但交易纯度被集团其他业务稀释，已有TKMS.DE可直接表达该催化，优先不做二阶母公司。
不做 韩华海洋（042660.KS）
落选加拿大项目是一阶利空但默认不开空，且行情工具未确认可借券、股价当日反而上涨，不能用弱执行条件硬做空。
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北京时间决策日

Bloomberg不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:34:18(美东 06:34)·⟳ 抓取 19:14:16 +39m58s·⚡ 决策 07-06 19:26:29 +12m13s·112.9 天前
德国称TKMS加拿大潜艇竞标方案“无可匹敌”，但加拿大尚未正式授标

这条消息是一方政府为TKMS竞标加拿大12艘潜艇项目背书，不是加拿大政府正式授标或合同签署。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Germany Calls TKMS Bid to Build Canadian Submarines ‘Unbeatable’
不做 thyssenkrupp（TKA.DE）
德国政府表态属于竞标宣传，不是加拿大正式授标；金额、份额、利润率和确认收入时点均未落地，当前不满足ENTER。
不做 韩华海洋（042660.KS）
尚无加拿大官方确认韩华失标，且做空红线不满足；不能仅凭竞争对手政府表态做空韩华海洋。
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🐦 推特First Squawk不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08:25:41时区推断·⟳ 抓取 08:27:39·⚡ 决策 07-06 08:29:49 +2m10s·113.3 天前
加拿大预计周一宣布潜艇采购优先供应商，但当前消息未点名中标方

这条信号只说明加拿大潜艇项目可能在周一公布结果，并未说明韩华海洋（042660.KS）或 Thyssenkrupp（TKA.DE）谁赢，方向无法落到唯一同向交易。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Canada expected to announce submarine contract award on Monday, Globe and Mail reports.
不做 韩华海洋（042660.KS）
快讯未点名中标方，做多韩华海洋等于押注竞标结果；且“即将公布”预期已提前多日传播，当前没有足够正期望。
不做 Thyssenkrupp（TKA.DE）
TKMS 是候选方但未被确认中标，当前事件方向对 Thyssenkrupp 不确定，不能形成同向交易。
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🐦 推特Reuters不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07:10:10时区推断·⟳ 抓取 07:12:56·⚡ 决策 07-06 07:15:19 +2m23s·113.4 天前
加拿大据报将在周一公布潜艇采购合同中标方，但当前尚未披露赢家

该消息确认加拿大最高可达数百亿加元级潜艇采购进入公布窗口，但Reuters/Globe当前只说周一宣布中标方，并未给出Hanwha Ocean或TKMS谁胜出。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
Canada to announce submarine contract winner on Monday, Globe and Mail says http://reut.rs/4vdMeLO http://reut.rs/4vdMe…
不做 Hanwha Ocean（042660.KS）
二选一合同尚未披露赢家，做多Hanwha Ocean缺少已验证同向催化，当前无正期望交易。
不做 ThyssenKrupp（TKA.DE）
TKMS虽为候选方之一，但当前未确认胜出，做多ThyssenKrupp等于押注未知结果，方向不成立。
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北京时间决策日

华尔街日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:42:00时区推断·⟳ 抓取 07-07 17:10:07·⚡ 决策 07-04 00:53:44 −3d16h·115.7 天前
德国取消F126护卫舰项目，Thales确认计提损失，但核心信息已在6月24日充分公开并重定价

本次WSJ信号的新增点主要是Thales将因德国取消F126项目在上半年计提损失，底层催化“德国取消F126、改采购TKMS MEKO A-200”已在2026-06-24由防务媒体、财经媒体和机构研报广泛覆盖。

📄 原文华尔街日报↗ 原文
The aerospace-and-defense group said it would record a charge in the first half after Berlin scrapped a project to proc…
不做 ThyssenKrupp（TKA.DE）
硬理由是同一核心催化已在2026-06-24广泛公开，TKA.DE今日已接近60日高位并大幅重定价；当前信号只重复旧的TKMS受益逻辑，没有新增订单金额或权益变化。
不做 Rheinmetall（RHM.DE）
硬理由是负面催化已在6月24日被公开并完成主要重定价，且内部研报提示财务影响有限、主要是信心冲击；默认不开空仓，当前没有新的强空信息。
不做 Thales（HO.FR）
Thales是本条利空的直接主体，但没有可用真实报价，且默认不开空仓；不能形成可执行同向交易。
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