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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:30 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 22:47:48时区推断·⟳ 抓取 22:49:45·⚡ 决策 07-27 22:50:27 +42s·91.9 天前
Third Avenue Small-Cap Value Fund二季度披露新建仓MMS、Taylor Morrison和CRAI

这只是基金季度持仓变动披露，反映组合经理过去一个季度的配置结果，不是公司自身新增订单、业绩、监管或资本动作。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Third Avenue Small-Cap Value Fund adds MMS, CRAI in Q2
- The Third Avenue Small-Cap Value Fund returned 12.85% during Q2 2026, as compared to a return of 12.61% for the MSCI…
不做 Maximus Incorporated（MMS.US）
基金季度新建仓披露不是公司自身新增基本面催化，无法形成可量化短周期edge，不做。
不做 Taylor Morrison Home Corporation（TMHC.US）
仅为基金Q2持仓变化转述，非订单、业绩或监管事件，缺少同向交易催化，不做。
不做 CRA International（CRAI.US）
基金新买入属于滞后组合披露，不能证明公司未来数日基本面重定价，不做。
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🐦 推特Business Insider不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 21:13:46时区推断·⟳ 抓取 21:13:46·⚡ 决策 07-27 21:15:56 +2m10s·92.0 天前
伯克希尔完成 Greg Abel 任 CEO 后首笔收购，但交易标的已贴近现金要约价

这更像是伯克希尔管理层交接后的叙事性新闻，对万亿美元市值的伯克希尔短线利润增量不可量化。

📄 原文Business Insider@BusinessInsider↗ 原文
Greg Abel completed his first acquisition as Berkshire CEO. https://bit.ly/4x4VRxI
不做 伯克希尔哈撒韦-B（BRK.B.US）
伯克希尔是万亿美元级主标的，本次只是收购完成叙事，未披露足以改变短线收入、利润或资本配置预期的市值级增量，不做。
不做 泰勒·莫里森家（TMHC.US）
目标股已贴近现金要约价，剩余并购价差极薄且可能进入停牌/现金结算阶段，正期望不足，不做。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECTaylor Morrison Home Corp. Class A不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:00:24时区推断·⟳ 抓取 08-03 13:46:21·⚡ 决策 07-25 04:02:29 −9d09h·94.7 天前
伯克希尔完成以现金收购 Taylor Morrison

本次8-K对应的是已公告现金并购的交割完成，Taylor Morrison 股东按每股72.50美元现金退出，目标公司交易套利空间基本消失。

📄 原文Taylor Morrison Home Corp. Class A↗ 原文
Directory List of /Archives/edgar/data/1562476/000119312526316037 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 Taylor Morrison（TMHC.US）
现金并购已完成，股东按每股72.50美元退出且股票将不再交易；这是交割落地而非新的可执行套利机会，不做。
不做 伯克希尔哈撒韦（BRK.B.US）
收购对伯克希尔业务版图偏正面但早已公告，且85亿美元企业价值相对其市值太小，缺少短线市值级增量，不做。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 21:03:13时区推断·⟳ 抓取 21:05:51·⚡ 决策 07-24 21:08:14 +2m23s·95.0 天前
伯克希尔哈撒韦完成收购Taylor Morrison，现金对价每股72.50美元

Taylor Morrison（TMHC.US）收购已完成且报价为每股72.50美元，最新价72.45美元仅剩约0.07%名义价差，扣除交易成本后没有套利空间。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
伯克希尔哈撒韦完成收购Taylor Morrison，交易股权价值约68亿美元_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-24 21:03:13 伯克希尔哈撒韦完成收购Taylor M…
不做 Taylor Morrison（TMHC.US）
现金收购已完成，最新价72.45美元已贴近72.50美元对价，剩余价差不足覆盖交易和退市结算风险，不做。
不做 伯克希尔哈撒韦-B（BRK.B.US）
85亿美元企业价值收购相对伯克希尔约1.06万亿美元市值过小，短线收入和利润增量不可量化且不足以驱动重定价，不做。
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🏢 官网IRTMHC不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 21:00:00·⟳ 抓取 08-05 16:51:04·⚡ 决策 07-24 21:07:33 −11d19h·95.0 天前
伯克希尔哈撒韦完成收购 Taylor Morrison

Taylor Morrison 被收购事项已进入完成阶段，事件本身是交割确认而非新的竞价、提价或反转催化。

📄 原文TMHC↗ 原文
Berkshire Hathaway Completes Acquisition of Taylor Morrison
不做 Taylor Morrison（TMHC.US）
并购已完成，目标公司同向交易窗口消失，结构上不做。
不做 伯克希尔哈撒韦（BRK.B.US）
对超大市值收购方缺少新的金额、盈利或协同超预期增量，不构成短线交易催化。
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财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 21:01:05时区推断·⟳ 抓取 21:05:35·⚡ 决策 07-24 21:07:18 +1m43s·95.0 天前
伯克希尔收购Taylor Morrison消息已在5月公告且当前几乎无套利空间

Taylor Morrison与伯克希尔在2026-05-31已公告72.50美元/股现金收购协议，本条财联社称完成收购但公开一手源未检到新的完成8-K。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月24日电，伯克希尔·哈撒韦完成对美国大型住宅建筑公司泰勒·莫里森（Taylor Morrison）的收购。
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月24日 21:01:05 阅 7761 关联话题 美股动态 6.47W…
不做 Taylor Morrison（TMHC.US）
现金收购核心条款5月31日已公告，当前价格已贴近72.50美元对价，剩余价差约0.07%不足覆盖成本和完成风险，不做。
不做 伯克希尔·哈撒韦（BRK.B.US）
8.5亿美元企业价值收购相对伯克希尔体量太小，且不是新的市值级增量催化，不做。
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新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 21:00:15时区推断·⟳ 抓取 21:02:54·⚡ 决策 07-24 21:06:14 +3m20s·95.0 天前
伯克希尔哈撒韦收购泰勒莫里森的消息已属旧闻，当前接近要约价无交易空间

伯克希尔与泰勒莫里森5月31日已公告72.50美元/股现金收购，7月24日快讯不是新增定价信息。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
伯克希尔哈撒韦完成收购泰勒莫里森公司。
伯克希尔哈撒韦完成收......_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-24 21:00:15 伯克希尔哈撒韦完成收购泰勒莫里森公司。 分享到: 微博 微信 QQ空间
不做 泰勒莫里森（TMHC.US）
现金收购条款已在5月31日公告并被市场充分定价，当前价格约72.45美元接近72.50美元对价，扣交易成本和交割风险后无edge，不做。
不做 伯克希尔哈撒韦（BRK.B.US）
收购方体量巨大，8.5亿美元企业价值交易不构成短线市值级增量，且7月24日快讯未提供新增财务条款，不做。
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🇺🇸 SECTaylor Morrison Home Corp. Class A不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-23 04:54:36时区推断·⟳ 抓取 08-03 13:46:23·⚡ 决策 07-24 00:45:47 −10d13h·95.8 天前
Taylor Morrison 股东批准 Berkshire 现金收购交易

Taylor Morrison（TMHC.US）股东已批准每股72.50美元现金并购，是交易完成的正向程序节点。

📄 原文Taylor Morrison Home Corp. Class A↗ 原文
Item 5.07
Directory List of /Archives/edgar/data/1562476/000119312526312514 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 Taylor Morrison Home（TMHC.US）
股东批准虽是并购正向进展，但每股72.50美元现金对价已于5月31日公开，当前约72.46美元仅剩约0.06%价差，扣除时间和监管/交割尾部风险后无正期望，不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 22:42:30时区推断·⟳ 抓取 22:47:33·⚡ 决策 07-22 22:51:42 +4m09s·96.9 天前
多只美国可选消费股RSI升至65至74区间

报道只是按RSI筛选可选消费股，TMHC和CAKE为74、BBY为71、HOG为70。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
These consumer discretionary stocks flash overbought signals as earnings picks up
Consumer discretionary stocks are drawing investor attention as the second-quarter earnings season gathers momentum thi…
不做 Taylor Morrison Home（TMHC.US）
RSI超买不是公司级基本面催化，既不能支撑做多，也不满足明确强空催化要求，不做。
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北京时间决策日

🏢 官网IRTMHC不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 20:14:00时区推断·⟳ 抓取 20:17:37回填·⚡ 决策 07-16 20:19:21·103.0 天前
Taylor Morrison就伯克希尔收购相关债券契约修订发起同意征集

本次公告是围绕已披露伯克希尔收购交易的债券契约同意征集，核心内容是债权人程序性同意和每1000美元本金1美元同意费，并非新的收购条款、对价上调或监管进展。

📄 原文TMHC↗ 原文
Taylor Morrison Announces Consent Solicitations
Taylor Morrison Home Corp. - Taylor Morrison Announces Consent Solicitations Skip to main content Investor Relations Ab…
不做 Taylor Morrison Home（TMHC.US）
不做：这是已宣布并购的债券契约同意征集程序，未披露普通股对价上调、监管获批或交易确定性的新增正向信息，普通股没有明确可交易edge。
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北京时间决策日

🏢 官网IRTMHC不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-13 18:03:00时区推断·⟳ 抓取 07-13 18:03:55回填·⚡ 决策 07-14 11:50:45·105.4 天前
Taylor Morrison获评TIME美国最佳公司榜单中排名最高的住宅建筑商

该事件是公司官方发布的品牌荣誉/ESG类宣传，未包含订单、销量、价格、利润、指引或资本回报等可量化经营增量。

📄 原文TMHC↗ 原文
Taylor Morrison Ranks as Top Homebuilder on TIME's America's Best Companies 2026
Taylor Morrison Home Corp. - Taylor Morrison Ranks as Top Homebuilder on TIME's America's Best Companies 2026 Skip to m…
不做 Taylor Morrison Home（TMHC.US）
这是公司荣誉/品牌宣传新闻，不涉及经营数据、订单、指引或行业约束变化，无法形成正期望交易。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 22:12:29时区推断·⟳ 抓取 22:13:28·⚡ 决策 07-05 22:15:32 +2m04s·113.9 天前
伯克希尔收购 Taylor Morrison 的消息已是 5 月旧闻，7 月社媒转发不构成新交易催化

这笔交易的一手公告日期是 2026-05-31，7 月 5 日 First Squawk/SCMP 只是旧闻再传播，不是新的并购进展或条款变化。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Berkshire Hathaway’s multibillion-dollar buy of Taylor Morrison to boost US housing market While Chinese investors are…
不做 Berkshire Hathaway Inc.（BRK.A.US）
收购公告已在 2026-05-31 一手披露并广泛传播，且 68 亿美元股权价值相对 Berkshire 体量不足以形成新的短线重定价。
不做 Taylor Morrison Home Corporation（TMHC.US）
被收购方利好已在公告后 price-in，当前信号没有新增条款或进展，剩余交易主要是交割风险套利而非新事件机会。
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