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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECUltra Clean Holdings Inc.不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 20:54:31·⟳ 抓取 20:55:04 +33s·⚡ 决策 08-14 20:58:45 +3m41s·73.9 天前

当前正文没有协议金额、对手方、期限、融资或业务条款,无法形成方向性事件交易。

📄 原文Ultra Clean Holdings Inc.↗ 原文
Item 1.01 Entry into a Material Definitive Agreement · Item 9.01 Financial Statements and Exhibits
不做 Ultra Clean Holdings, Inc.(UCTT.US)
仅有8-K项目标题,缺少协议金额、对手方、业务线、融资或稀释条款,方向与量级均无法判断。
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北京时间决策日

Funda 财报电话会不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08-03(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 13:54:19·⚡ 决策 08-05 13:57:17 +2m58s·83.2 天前

Ultra Clean二季度收入6.449亿美元、EPS 0.70美元,三季度收入指引7.00亿至7.50亿美元、EPS 0.83至1.03美元,事件本身偏正面。

📄 原文Funda 财报电话会↗ 原文
UCTT Q2 2026 Earnings Transcript
Operator: Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Ultra Clean Q2 2026 Earnings Call. [Operator Instruc…
不做 Ultra Clean Holdings(UCTT.US)
同一二季报、三季度指引和40亿美元run-rate催化已在8月3日至8月4日被多次处理;当前信号只是电话会滞后转述,且8月4日美股已完成首轮交易并收跌,不再开新仓。
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北京时间决策日

📡 发稿通道PR Newswire不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:05:00·⟳ 抓取 04:05:13 +13s·⚡ 决策 08-04 14:23:13 +10h18m·84.1 天前

Ultra Clean二季度收入6.449亿美元、Non-GAAP EPS 0.70美元,并给出三季度收入7.00亿至7.50亿美元、Non-GAAP EPS 0.83至1.03美元指引,事件本身偏利多。

📄 原文PR Newswire↗ 原文
Ultra Clean Reports Second Quarter 2026 Financial Results
News provided by Ultra Clean Holdings, Inc. Aug 03, 2026, 16:05 ET Share this article Share to X HAYWARD, Calif. , Aug.…
不做 Ultra Clean Holdings(UCTT.US)
同一具体催化已在内部已处理消息库中多次命中,包括2026-08-03 20:53 UTC的每股收益和收入超预期条目、2026-08-04 04:31 UTC的IR页业绩与三季度指引条目;为避免重复推卡,本条不做。
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瑞银不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08-03 18:03:05时区推断·⟳ 抓取 08-03 18:14:36·⚡ 决策 08-04 14:10:45 +19h56m·84.2 天前

事件本身偏正面:瑞银认为泛林集团服务、NAND、先进封装和刻蚀份额继续支撑WFE上行周期。

📄 原文瑞银↗ 原文
LAM Research Corp Share Gainer In A Super-Cycle; Buy
LRCX's results and guidance were very strong, particularly the service business as NAND customers are trying to increas…
不做 泛林集团(LRCX.US)
正面财报与指引已在7月29日盘后披露并于7月30日大幅重定价,8月3日瑞银报告目标价不变、无新增硬催化,不做。
不做 应用材料(AMAT.US)
AMAT只是LRCX强WFE口径的同业读到,7月30日已同步大涨14.97%,当前缺少公司自身新增指引或订单,不做。
不做 Ultra Clean Holdings(UCTT.US)
UCTT二阶供应链逻辑最有弹性,但财报后已涨19.63%、8月3日再涨7.03%,瑞银报告不是首发,当前追多无足够edge。
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🏢 官网IRUCTT不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:05:00(美东 08-03 16:05)·⟳ 抓取 04:10:20 +5m20s·⚡ 决策 08-04 12:31:05 +8h20m·84.2 天前

二季度收入6.449亿美元、非GAAP EPS 0.70美元,三季度收入指引7.00亿至7.50亿美元,事件本身偏正面。

📄 原文UCTT↗ 原文
Ultra Clean Reports Second Quarter 2026 Financial Results
HAYWARD, Calif., Aug. 3, 2026 /PRNewswire/ -- Ultra Clean Holdings, Inc. (Nasdaq: UCTT), today reported its financial r…
不做 Ultra Clean Holdings(UCTT.US)
不做:内部已处理消息库命中同一具体财报催化,包括20:53 UTC的EPS超预期转述和23:22 UTC的三季度指引转述;本条为公司官网同一事件,不重复推卡。
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Seeking Alpha不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:13:15时区推断·⟳ 抓取 04:13:23·⚡ 决策 08-04 12:18:11 +8h04m·84.2 天前

公司预计三季度收入7.00亿至7.50亿美元,GAAP摊薄EPS 0.67至0.87美元,Non-GAAP摊薄EPS 0.83至1.03美元。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Ultra Clean Holdings Non-GAAP EPS of $0.70 beats by $0.17, revenue of $644.9M beats by $57.25M
Third Quarter 2026 OutlookThe Company expects revenue in the range of $700 million to $750 million. The Company expects…
不做 Ultra Clean Holdings(UCTT.US)
同一具体财报催化已命中08-03 23:22 UTC已处理事件“Ultra Clean给出三季度7.00亿至7.50亿美元收入、0.83至1.03美元EPS指引”,本条不重复出卡。
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Seeking Alpha不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07:10:42时区推断·⟳ 抓取 07:10:45·⚡ 决策 08-04 07:22:42 +11m57s·84.4 天前

本条是Ultra Clean二季度业绩披露后的同一组指引转述,三季度收入中值7.25亿美元、EPS中值0.93美元,并给出2027年上半年40亿美元run-rate产能目标。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Ultra Clean projects $700M-$750M Q3 revenue and $0.83-$1.03 EPS while targeting $4B run rate capacity by first half of…
不做 Ultra Clean(UCTT.US)
同一二季度业绩/指引催化已于2026-08-03 20:53 UTC在已处理库中决策过,本条只是Seeking Alpha后续转述;按去重闸不再交易。
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Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:23:49时区推断·⟳ 抓取 04:25:17·⚡ 决策 08-04 04:53:04 +27m47s·84.5 天前

当前标题确认EPS超预期0.17美元且收入高于预期,是正向业绩事件,但未抓到完整收入金额、毛利率和下一季指引。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Ultra Cleans earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
不做 Ultra Clean Holdings(UCTT.US)
正面财报标题成立,但缺完整收入/指引量级;同股历史财报后3日胜率差且当前已涨7%、波动极高,不追隔夜开盘。
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🇺🇸 SECUltra Clean Holdings Inc.不做把握 3/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 04:14:37时区推断·待核·⟳ 抓取 08-03 20:20:11·⚡ 决策 08-04 04:21:44 +8h01m·84.6 天前

SEC目录确认Ultra Clean在美股收盘后提交8-K及Q2新闻稿附件,但当前可读正文没有收入、EPS、利润率或指引数字。

📄 原文Ultra Clean Holdings Inc.↗ 原文
Directory List of /Archives/edgar/data/1275014/000162828026051853 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 Ultra Clean Holdings(UCTT.US)
当前SEC抓取只有目录页,未读到Q2收入/EPS/三季度指引与一致预期差;财报类无可量化surprise且盘后真实反应未确认,当前不做。
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