决策与收益 · event-trade

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策 2可交易 0不做 0观望 0重复 15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1

-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%

—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动

0 · 0逾期 · 无法定价

日期	决策数 · 按北京时间决策日					收益 · 按入场交易日(市场当地)
日期	全部	可交易	不做	观望	重复	当日净收益	已结算/腿	胜率	待结算 · 逾期
09-25 五	2	2	0	0	0	-4.34%	7/7	29%	0 · 0
09-24 四	1	1	0	0	0	-0.78%	4/4	50%	0 · 0
09-23 三	2	2	0	0	0	+1.08%	14/14	43%	0 · 0
09-22 二	3	3	0	0	0	-0.68%	13/13	38%	0 · 0
09-21 一	4	4	0	0	0	-0.10% 部分	31/37	58%	0 · 1
09-20 日	1	1	0	0	0	休市
09-19 六	2	2	0	0	0	休市
近 7 天	15	15	0	0	0	累计 -4.80%	69/75	48%	0 · 1

速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策

按市场美股7

做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro

做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力

事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot20:05

做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意

做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不

做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。

做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C

做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。

事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证04:03

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天 30 天 60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:56 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

08-26 周三北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 6/10不做原因:证据不足决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 08-05 15:56:00时区推断·⟳ 抓取 08-05 19:07:30·⚡ 决策 08-26 15:38:51 +20d20h·62.1 天前

SABESP、Vivo与IDEMIA推进巴西440万智能水表IoT连接项目

公告本身方向偏正面，但缺少金额和利润弹性，发布时间为2026-08-04/05，当前研判时间已到2026-08-26，传播与定价风险高，且无法用真实行情和先例工具完成ENTER所需校验。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文

SABESP 攜手 Vivo 及 IDEMIA Secure Transactions，推動全球最大型物聯網項目，助力巴西實現更安全、更可持續的水務管理

巴西聖保羅州供水及污水處理公司 SABESP 宣佈，將部署全球最大型的智能水務管理物聯網（IoT）連接項目。項目由 SABESP 聯同 Telefonica/Vivo 及 IDEMIA Secure Transactions（IST）推行…

不做 SABESP（SBS.US）

不做SABESP（SBS.US）：项目方向利好但金额、节水降本和利润弹性未披露，且已发布约三周，缺少短线edge。

不做 Telefônica Brasil（VIV.US）

不做Telefônica Brasil（VIV.US）：Vivo是连接合作方，但公告未给合同收入占比或盈利增量，难以支撑交易。

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PR Newswire Technology不做把握 3/10不做原因:消息已过时决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 08-05 16:51:00时区推断·⟳ 抓取 08-05 19:07:22·⚡ 决策 08-26 15:29:03 +20d20h·62.1 天前

SABESP联合Vivo与IDEMIA推进巴西440万只智能水表IoT连接项目

事件方向偏正面，但本次信号已明显陈旧，关键订单信息早在2025年已有媒体披露，且缺少可验证的新增收入和利润口径；在无法完成生产行情、案例库和event_study校验的条件下，不给ENTER。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文

SABESP 携手 Vivo 与 IDEMIA Secure Transactions，推动全球最大规模物联网项目，助力巴西实现更安全、更可持续的水务管理

巴西圣保罗州供水和污水处理公司 SABESP 宣布，将部署全球最大规模的智慧水务管理物联网（IoT）连接项目。该项目由 SABESP 联合 Telefonica/Vivo 与 IDEMIA Secure Transactions（IST）…

不做 Telefonica Brasil（VIV.US）

方向偏正面但核心项目早已被2025年媒体报道，本次PR距研判已约三周且缺少新增利润口径，短线edge不足。

不做 SABESP（SBS.US）

作为业主方的运营效率改善难以短线量化，事件后价格未正向确认，且当前已过交易窗口。

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PR Newswire Technology不做把握 3/10不做原因:消息已过时决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 08-05 16:38:00时区推断·⟳ 抓取 08-05 19:07:27·⚡ 决策 08-26 15:20:17 +20d20h·62.1 天前

Sabesp、Vivo与IDEMIA推进巴西440万只智能水表IoT连接项目

事件方向偏正面，但已在2026-08-04/05由PR Newswire多语种发布并在行业媒体扩散，且缺少合同金额与可验证行情/先例支撑，不满足ENTER所需的可执行价格和正期望边界。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文

SABESP, 비보 및 아이데미아 시큐어 트랜잭션스와 파트너십... 브라질에서 세계 최대 규모의 안전하고 지속 가능한 수자원 관리 IoT 이니셔티브 추진

브라질 상파울루주 수자원 및 위생 기업 상파울루 상하수도공사(SABESP)가 스마트 수자원 관리를 위한 세계 최대 규모의 IoT 연결 프로젝트의 구축을 발표한다. 이번 이니셔티브는 브라질의 기술 전환을 이끄는 핵심…

不做 Sabesp（SBS.US）

项目正面但已扩散约三周，未披露金额或财务弹性，且无真实报价和先例研究支撑可执行入场。

不做 Telefonica Brasil（VIV.US）

Vivo受益链条为合作服务收入，缺少合同金额和相对公司体量的量级，短线edge不足。

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08-04 周二北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 3/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 21:00:00时区推断·⟳ 抓取 21:01:27·⚡ 决策 08-04 21:26:27 +25m00s·83.9 天前

Sabesp与Vivo、IDEMIA在巴西推进440万只智能水表IoT连接项目

事件是公用事业数字化与IoT连接合作宣传，虽有440万只智能水表和14年合作框架，但未披露合同金额、收费模式或利润增量。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文

ABESP se asocia con Vivo e IDEMIA Secure Transactions en Brasil

SABESP se asocia con Vivo e IDEMIA Secure Transactions para impulsar la mayor iniciativa de IoT del mundo para una gest…

不做 Sabesp（SBS.US）

长期IoT改造合作缺少金额和利润增量，难以形成Sabesp（SBS.US）的短周期可交易edge。

不做 Telefonica Brasil（VIV.US）

Vivo参与440万智能水表连接项目但未披露合同收入，且14年周期摊薄，短线重大性不足。

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07-29 周三北京时间决策日

Funda 财报电话会不做把握 6/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 07-28(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 03:54:09·⚡ 决策 07-29 03:56:08 +1m59s·90.6 天前

Vivo二季度收入和EBITDA稳健增长但整体接近市场预期

公司二季度收入同比增长7.6%、EBITDA同比增长10.9%，但Reuters披露净利润和EBITDA基本在市场预期附近，缺少可追的正向超预期。

📄 原文Funda 财报电话会↗ 原文

VIV Q2 2026 Earnings Transcript

Operator: Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Vivo's Second Quarter 2026 Earnings Call. This conference is b…

不做 Telefônica Brasil（VIV.US）

排期内财报已公开近一日且美股盘中已下跌重定价；结果整体接近预期、卖方评价平淡，缺少同向做多edge，负面幅度也不足以满足强空交易。

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07-28 周二北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 22:24:33时区推断·⟳ 抓取 22:25:51·⚡ 决策 07-28 22:26:28 +37s·90.8 天前

Telefônica Brasil 二季度营收超预期但 EPS 不及预期，股价盘中下跌

本次财报同时包含收入、EBITDA、ARPU 和股东回报改善，以及约 9.5% EPS miss，新增信息方向不够单一。

📄 原文Investing.com↗ 原文

Telefônica Brasil Q2 2026 slides: revenue beats, shares fall 4.4%

Nvidia’s rising CDS the talk of Wall Street amid circular financing fears Introduction & Market Context Telefônica Bras…

不做 Telefônica Brasil（VIV.US）

财报正负混合且市场已盘中下跌消化，缺少可执行的同向正期望；EPS miss 不足以单独构成强做空催化。

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Investing.com不做把握 3/10决策页 ↗

北京时间·🕒 发布 12:12:41时区推断·⟳ 抓取 12:14:03·⚡ 决策 07-28 12:14:51 +48s·91.2 天前

Telefonica Brasil ADR业绩每股收益小幅不及预期、收入高于预期

这是一条例行财报快讯，EPS仅低于预期0.02美元、收入高于预期，方向正负混合且缺少足以形成短线重定价的超预期增量。

📄 原文Investing.com↗ 原文

Telefonica Brasil ADR earnings missed by $0.02, revenue topped estimates

不做 Telefonica Brasil（VIV.US）

例行财报快讯且方向混合：EPS仅小幅miss、收入beat，未披露足以形成短线同向交易的指引或经营KPI超预期，不做。

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