决策 · 按北京时间决策日 09-14 周一
09-14 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-14
| 日期 | 决策数 · 按北京时间决策日 | 收益 · 按入场交易日(市场当地) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 可交易 | 不做 | 观望 | 重复 | 当日净收益 | 已结算/腿 | 胜率 | 待结算 · 逾期 | |
| 09-15 二 入场日 | — | +0.43% | 1/1 | 100% | 0 · 0 | ||||
| 09-14 一 | 2,736 | 4 | 2,688 | 0 | 44 | -2.92% | 4/5 | 50% | 0 · 0 |
| 09-13 日 | 1,962 | 0 | 1,767 | 0 | 195 | 休市 | |||
| 09-12 六 | 1,263 | 0 | 1,254 | 0 | 9 | 休市 | |||
| 09-11 五 | 314 | 0 | 312 | 0 | 2 | — | |||
| 09-10 四 | 1,260 | 1 | 1,229 | 0 | 30 | -0.97% | 2/2 | 0% | 0 · 0 |
| 09-09 三 | 1,545 | 6 | 1,259 | 0 | 280 | +4.35% | 2/2 | 100% | 0 · 0 |
| 09-08 二 | 1,388 | 5 | 1,281 | 0 | 102 | -2.03% 部分 | 11/12 | 45% | 0 · 0 |
| 近 7 天 | 10,468 | 16 | 9,790 | 0 | 662 | 累计 -1.30% | 20/22 | 50% | 0 · 0 |
决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。
这个窗口内没有计入收益的决策腿。
口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:55 · method_id m8db1cbc8f2d
1%合计减持为A股极常规操作，量级小、无特殊背景（非实控人清仓、非业绩暴雷后出逃），不满足做空红线的'明确强空催化'要求；做多更无逻辑。事件对股价的边际影响极小，无法构建正期望交易。
这是A股极常见的首发前股东减持预披露：仅占总股本1%、分散在3个月窗口、非董监高、不改变控制权。减持规模相对于流通盘极小，且减持尚未开始（需等15个交易日后才可执行），不构成有正期望的交易机会。做空也不满足红线（非强空催化）。
这是保荐人按监管要求发布的例行半年度跟踪报告，所有检查项均为'未发现问题'，无任何新增业务信息、财务数据、订单、政策变化或方向性催化，属于纯合规噪音，不构成可交易事件。
戴尔Q2 FY27虽大幅超预期，但对比Q1(戴尔+32%、A股戴尔概念全面炒作)与Q2(戴尔净反应近平)，市场已完全定价AI服务器加速增长轨迹。Q2是确认而非惊喜，A股供应链无增量预期差可交易。
AI服务器收入环比仅+2%表明增速企稳而非加速，对A股供应链的边际信息有限；所有候选标的近期均处于下行或震荡趋势，缺乏承接催化的技术形态；且开盘时该消息已传播5小时以上，新鲜度优势消失