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Nvidia FY2028收入增长指引70%远超共识45%，光通信链美股盘中已提前走强，但亚洲光模块股处于结构性下行通道，无公司级新增催化
NVDA FY2028指引70%为正面行业验证，但无公司级新增订单/指引；股价13周持续下行（100→71，距高-40%）反映结构性担忧（CPO替代等）；案例库20笔胜率仅35%、中位-1.07%；纯行业beta read-across不足以逆趋势做多
📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 5/11: 美股光通信和数据中心网络链继续强势，但当日缺少明确新增订单原因 - 美股会话: 2026-08-26 - 方向: POSITIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 6/10 - 映射模式: supply_ch…
不做 中际旭创（300308.SZ）
NVDA FY2028指引70%为正面行业验证，但无公司级新增订单/指引；股价13周持续下行（100→71，距高-40%）反映结构性担忧（CPO替代等）；案例库20笔胜率仅35%、中位-1.07%；纯行业beta read-across不足以逆趋势做多
不做 新易盛（300502.SZ）
同为行业beta映射，无公司级催化；13周下行（100→75，距高-36%），近期日内波动±6-9%极高；案例库仅4笔样本不足以建立信心；追多风险收益比差
不做 天孚通信（300394.SZ）
20日已涨39%后近5日急跌8.6%，获利盘抛压明显；8/24单日-8.63%显示高位不稳定；短期方向不明，不适合追多
不做 光迅科技（002281.SZ）
与300308/300502同步13周下行（100→78，距高-40%）；数通高端产品份额远低于中际旭创/新易盛；案例库仅2笔样本；无差异化优势
不做 光圣科技（6442.TW）
20日+45%已充分甚至过度反应；8/25涨停(+9.93%)后8/26仅+0.31%且高开低走（开1620收1610），动能衰竭；本催化已被price-in
不做 古河电气工业（5715.JP）
20日+26.5%已大幅上涨，本催化已被提前交易；非纯光模块play（光纤光缆为主），敞口不明确；KB搜索无法坐实具体收入敞口
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