🐦 推特SerenityV2 · 实盘可交易 · 做多市场:美股▲ 赚 +4.71% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 05:16:46时区推断·⟳ 抓取 05:24:52·⚡ 决策 06-25 15:13:08 +9h48m·123.9 天前
美光FY26Q3财报全面爆表+下季指引大幅上修+签16份长协,坐实存储结构性超级周期;但盘后已+15%回到52周高,超预期已大幅price-in
事件质量A+且属实:营收$41.46B vs $35.8B est(超~16%)、EPS$25.11 vs $20.78,尤其下季指引$49-51B vs $43.24B est(高出~15%)——存储股最看forward,这是大幅上修而非inline,方向明确向上。
📄 原文Serenity↗ 原文
Always amazing looking at $MU earnings: Revenue: $41.46B vs. $35.8B est. EPS: $25.11 vs. $20.78 est. Forecasts: Revenue…
▲ 赚 +4.71%入场 06-24 盘后首笔 @1,174 → 离场 06-25 常规开盘 @1,233
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑事件质量A+且属实:营收$41.46B vs $35.8B est(超~16%)、EPS$25.11 vs $20.78,尤其下季指引$49-51B vs $43.24B est(高出~15%)——存储股最看forward,这是大幅上修而非inline,方向明确向上。
怎么买 回调买入 回落到 1130 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -9% · 时间止损 5日
失效/反转 MU收盘跌回财报前收$1,051.77之下(缺口回补=突破失败/sell-the-news坐实),或卖方/公司披露长协金额或价格条款不及预期 → 立即退出,不等价格止损
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
分时走势
做多 MU.US
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 MU.US
| 收益状态 | +4.71% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-06-24 · 盘后首笔 · 06-25 05:20 北京 · @1173.99 |
| 离场成交 | 2026-06-25 · 常规开盘 · @1233 |
| 毛收益 | +5.03% |
| 成本 | +0.32% |
| 净收益 | +4.71% |
| 计入收益 | +4.71% |
| 计入 | 同日重复,不计入曲线 |
| 建仓日 | 2026-06-24 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 13:51
研究档案
关键理由
- 事件质量A+且属实:营收$41.46B vs $35.8B est(超~16%)、EPS$25.11 vs $20.78,尤其下季指引$49-51B vs $43.24B est(高出~15%)——存储股最看forward,这是大幅上修而非inline,方向明确向上。
- 结构性需求被坐实:本季签16份长期协议、'约一半或更多营收将纳入长协'。KB多源交叉印证(海力士/三星离职专家:行业转向3-5年长协、30-40%预付款、价格保护;美光高层:DRAM紧俏至2027、2026产能已售罄;SemiAnalysis:memory是CY26-27主要瓶颈、HBM每比特耗晶圆3-4x DRAM[5][15][17])——把一次性beat升级为多年可见度的re-rate。
- 但已大幅price-in:两处独立联网源(WebSearch+档案freshness)确认盘后/extended约+13~15%;按前收$1,051.77测算盘后≈$1,200,正好回到52周高$1,213附近。开盘=以ATH追+15%缺口,边际edge已被吃掉。
- 历史同类不支持追缺口:档案event_study n=5、3日中位-3.1%、胜率仅40%,且有2024-12-18创纪录营收却当日-16%的sell-the-news先例;gap-up到ATH后获利了结很常见。因此更高EV的表达是回调小仓接,而非追开盘。
主要风险
- Sell-the-news/缺口回补:+15%跳空到ATH后易获利了结,可能直接走弱(2024-12-18 -16%先例);probe dip单若不回踩则错过直接突破续涨(可接受的错过)。
- 价格口径风险:futu未流式美股盘后,快照仍≈前收$1,048(量比0.13=非实时AH);盘后真实价以联网+15%(≈$1,200)为准估算,存在误差,人工执行时以盘前实时价复核。
- 位置偏高:52周10倍(低$103→高$1,213)、20日+17%,处周期高位;20日实现波动7.3%/日,任何DRAM现货价/出货放缓传闻都可能触发剧烈回撤。
- 二阶受益方(SK Hynix/三星=KR、兆易603986/江波龙301308=A股)均在MU盘前披露后经历了6/25整段交易、反应已基本完成且各自市场已收盘,现在介入同样是追反应,故未给二阶ENTER。
原文全文
展开原文 · 476 字
Always amazing looking at $MU earnings:
Revenue: $41.46B vs. $35.8B est.
EPS: $25.11 vs. $20.78 est.
Forecasts:
Revenue: $49B to $51B, vs $43.24B est
EPS: $30.00 to $32.00, vs. $25.31.
“Micron said on Wednesday that it has signed 16 long-term agreements”
"When completed, we expect approximately half or more of our company revenue to be under these"
Looks like memory demand has become structural…
But great earnings to show up the AI trade is continuing to ramp up.
Revenue: $41.46B vs. $35.8B est.
EPS: $25.11 vs. $20.78 est.
Forecasts:
Revenue: $49B to $51B, vs $43.24B est
EPS: $30.00 to $32.00, vs. $25.31.
“Micron said on Wednesday that it has signed 16 long-term agreements”
"When completed, we expect approximately half or more of our company revenue to be under these"
Looks like memory demand has become structural…
But great earnings to show up the AI trade is continuing to ramp up.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。