🐦 推特SerenityV3 · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-26 15:47:43时区推断·⟳ 抓取 06-26 15:48:19·⚡ 决策 06-30 02:26:00 +3d10h·119.7 天前
马斯克发推称内存需求暴增/涨价超历史(MU/海力士/三星),系复述全年最热主题、非新信息
内存超级周期本身真实且偏多(DRAM Q1+90%/Q2+60%、HBM全年售罄、MU 6/25 FY26Q3财报暴涨+16%),但这是已知大题材,非本信号的edge
📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Just Elon Musk casually sounding the alarm. On the massive demand + price hikes for $MU / SK Hynix / Samsung memory rel…
不做 MU.US
已充分price-in、无edge(AVOID②):马斯克推文系复述全年最广为人知的内存超级周期主题(他1月已提),无新信息;MU真实催化(6/25财报+16%)已兑现并转入sell-the-news回调(5日-6.9%);$1.27万亿巨头不会因一条名人推文移动;信号已滞后82.6小时。方向虽偏多但本信号无alpha,故不出手。
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研究档案
关键理由
- 内存超级周期本身真实且偏多(DRAM Q1+90%/Q2+60%、HBM全年售罄、MU 6/25 FY26Q3财报暴涨+16%),但这是已知大题材,非本信号的edge
- MU真正的催化(6/25财报)已兑现并回落:近5日[-13.2,-0.3,+15.7,-6.7,-0.4]显示财报当日暴涨后转入sell-the-news回调(5日-6.9%)
- 马斯克这条推是名人复述共识(他早在2026年1月已警告'chip wall',内存短缺自年初被Fortune/CNBC广泛报道),对$1.27万亿巨头无新增信息、无方向性edge
主要风险
- 结构性多头逻辑很强,若AI内存需求继续超预期、MU回调到位后可能再上行——错过的是趋势beta而非本信号alpha
- 三大厂6/25被加州集体诉讼指控DRAM操纵价格,属潜在监管/法律负面悬顶
原文全文
展开原文 · 211 字
Just Elon Musk casually sounding the alarm.
On the massive demand + price hikes for $MU / SK Hynix / Samsung memory relative to supply.
He probably has higher visibility into the memory bottleneck than others…
On the massive demand + price hikes for $MU / SK Hynix / Samsung memory relative to supply.
He probably has higher visibility into the memory bottleneck than others…
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。