🐦 推特Wall St EngineCodex · 实盘重复把握 4/10
北京时间·🕒 发布 02:36:50时区推断·⟳ 抓取 02:37:08·⚡ 决策 07-31 02:50:49 +13m41s·88.5 天前
DeepSeek据称规划乌兰察布1GW级AI数据中心并租赁额外算力
Bloomberg转述的1GW级AI数据中心规划若属实，量级足以重新点燃A股AI基础设施链，但供应商未披露，只能用二阶小篮子表达。
📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
DEEPSEEK TARGETS 1GW AI BUILDOUT DeepSeek plans to build a new data-center campus in Ulanqab, Inner Mongolia, while lea…
▼ 亏 -6.57%入场 07-31 当日开盘 @49.62 → 离场 08-03 开盘 @46.56
决策后走势暂无图(这条腿还没有复盘打分的日线切片)
💡 交易逻辑DeepSeek 1GW规划外溢液冷但只低吸
怎么买 限价买入 不高于昨收 +3%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +4%(半仓)/+8%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 2日
▲ 赚 +0.35%入场 07-31 当日开盘 @28.69 → 离场 08-03 开盘 @28.91
决策后走势暂无图(这条腿还没有复盘打分的日线切片)
💡 交易逻辑DeepSeek AIDC规划验证国内供电需求
怎么买 限价买入 不高于昨收 +3%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +4%(半仓)/+8%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 2日
不做 润泽科技（300442.SZ）
虽有算力租赁联想，但未命中DeepSeek租赁润泽机房或乌兰察布项目关系，且近期20日跌幅33.86%，只按主题追不够稳。
不做 浪潮信息（000977.SZ）
服务器整机方向受益但本条未披露服务器供应商、芯片平台或采购金额，浪潮信息20日仍上涨8.29%且近期回落剧烈，等待更直接订单。
不做 寒武纪（688256.SH）
原文明确DeepSeek芯片来源仍不清，寒武纪市值约6550亿元且近20日跌24.02%，无点名供货不追国产芯片大市值弹性。
不做 海光信息（688041.SH）
国产算力联想成立但缺少DeepSeek采用海光芯片的证据，且公司市值约6355亿元，主题映射不足以形成同向短线edge。
另有 1 腿,见展开详情。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
其余 1 腿
不做 优刻得（688158.SH）
有云和算力租赁概念，但未找到DeepSeek租赁其容量的证据，亏损股主题弹性不能替代客户关系。
分时走势
做多 002837.SZ 英维克
建仓日早于近 30 天,只有日线图
做多 002335.SZ 科华数据
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 002837.SZ 英维克
| 收益状态 | -6.57% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-07-31 · 当日开盘 · @49.62 |
| 离场成交 | 2026-08-03 · 开盘 · @46.56 |
| 毛收益 | -6.17% |
| 成本 | +0.40% |
| 净收益 | -6.57% |
| 计入收益 | -6.57% |
| 计入 | 同日重复,不计入曲线 |
| 建仓日 | 2026-07-31 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
做多 002335.SZ 科华数据
| 收益状态 | +0.35% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-07-31 · 当日开盘 · @28.69 |
| 离场成交 | 2026-08-03 · 开盘 · @28.91 |
| 毛收益 | +0.77% |
| 成本 | +0.41% |
| 净收益 | +0.35% |
| 计入收益 | +0.35% |
| 建仓日 | 2026-07-31 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 15:33
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-30 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 社媒转述Bloomberg称DeepSeek计划在乌兰察布建设1GW级AI数据中心并租赁额外容量，部分算力预计2027年底或2028年初上线。市场反应:A股当时闭市，相关候选尚未就本条消息交易。
关键理由
- Bloomberg转述的1GW级AI数据中心规划若属实，量级足以重新点燃A股AI基础设施链，但供应商未披露，只能用二阶小篮子表达。
- 内部KB显示1GW AIDC总投资约330亿美元、冷却方案价值约20亿至40亿美元，英维克2025年营收60.68亿元且已累计交付1.2GW液冷项目，弹性强于超大市值芯片主线。
- 先例显示A股未点名二阶基建映射追高胜率差，故只保留英维克和科华数据的低吸probe，不追高开。
主要风险
- 当前只有社媒转述Bloomberg，DeepSeek未官方确认供应商、芯片路线和项目金额，若后续被否认或确认与A股候选无关应退出。
- 高相似先例中A股二阶液冷/供电映射3日中位为负，若A股开盘高开超过3%或一字封板，不追价。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-30 · 影响 weakens
KB显示AI数据中心扩张的主要约束在电网接入、芯片供应和建设周期，削弱立即业绩兑现强度但不否定主题方向。
检索:中国 AI 数据中心 过剩 芯片 瓶颈 DeepSeek 乌兰察布 反向 风险 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-30 · 影响 weakens
未命中英维克与DeepSeek的直接客户关系，交易只能按AIDC液冷二阶映射而非确定订单处理。
检索:英维克 DeepSeek 客户 液冷 数据中心 反向 过剩 风险 - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-30 · 影响 weakens
未命中科华数据与DeepSeek直接订单，但命中国内云厂AIDC供电需求强、订单高增的行业证据。
检索:科华数据 DeepSeek 客户 UPS 数据中心 电源 反向 风险 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-30 · 影响 invalidates
未命中DeepSeek本项目采用寒武纪或海光芯片的证据，原文也称芯片来源不明，芯片腿不宜追。
检索:寒武纪 海光 DeepSeek 1GW 芯片不明确 国产芯片 敞口 反证
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例没有推翻方向，但把首轮的买点和收益目标收紧：保留低吸probe，禁止高开追，tp/sl和time stop均下调。
方向:相似度加权后3日胜率约68%、中位约+2.23%，方向仍偏多；但高相似样本3日胜率仅33%，A股对齐层胜率40%，不是可追高结构。
涨幅量级:高相似且首发锚较干净子样本3日中位约-0.03%、5日中位约-20.96%，不能用乐观样本定大目标；本次tp压到4%/8%、持有2日。
形态:A股阿里3800亿基建映射里科华和英维克均次日低开并3日走弱，VRT在Stargate后第4日因DeepSeek冲击大跌，说明这类二阶设备腿常见高开后派发或快速反转。
历史先例(按相似度)
- 相似度 8/10 002335 2025-02-24 阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施；测科华数据作为A股数据中心供电映射。 原文 ↗
事件后 +1日 -3.6% · +2日 -5.2% · +3日 -2.3% · +4日 -12.1% · +5日 -16.4%
⚠来源层级不符(声明issuer/实为media) — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同为中国头部AI需求方的大额AI基础设施规划、同市场A股二阶数据中心供电映射，但阿里金额更明确。
经验:同类A股二阶供电票公告日涨停后次日低开，追高容易被次日回撤吞掉，只能用低吸限价。 - 相似度 8/10 002837 2025-02-20 阿里3800亿元云和AI硬件基础设施公告；测英维克作为A股液冷供应链映射。 原文 ↗
事件后 +1日 +10.0% · +2日 +16.8% · +3日 +10.9% · +4日 +11.1% · +5日 +7.7%
⚠来源层级不符(声明issuer/实为media) — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同为A股液冷二阶映射且催化来自中国AI基础设施巨额规划；当前DeepSeek供应商更不确定。
经验:英维克在阿里AI基建日先涨后次日连续回落，说明二阶液冷映射若开盘追涨，三日胜率很差。 - 相似度 8/10 VRT 2025-01-21 OpenAI/SoftBank/Oracle/MGX宣布Stargate 5000亿美元AI基础设施项目；测Vertiv作为数据中心电源与热管理映射。 原文 ↗
事件后 +1日 +3.8% · +2日 +7.2% · +3日 +2.2% · +4日 -28.3% · +5日 -25.6%
⚠来源层级不符(声明issuer/实为media) — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同为超大AI数据中心建设主题，Vertiv与英维克/科华同属电源热管理设备映射。
经验:Stargate先涨三天后遭DeepSeek冲击大跌，说明AI基建设备映射要用短止盈和时间止损，不能恋战。 - 相似度 7/10 ORCL 2024-06-11 OpenAI选择Oracle OCI补充Azure AI平台算力；测Oracle作为直接AI云基础设施供应商。 原文 ↗
事件后 +1日 +13.3% · +2日 +12.9% · +3日 +11.5% · +4日 +14.1% · +5日 +16.8%
相似度依据:同为AI需求方新增算力容量，但Oracle是被点名直接供应商，确定性强于当前二阶A股。
经验:被点名直接云供应商可高开后继续走强，说明真正订单方和二阶供应链的胜率不能混用。 - 相似度 7/10 ORCL 2025-07-22 OpenAI与Oracle开发4.5GW额外Stargate数据中心容量；测Oracle作为直接云/数据中心供应商。 原文 ↗
事件后 +1日 +1.6% · +2日 +2.0% · +3日 +2.9% · +4日 +4.0% · +5日 +5.0%
⚠来源层级不符(声明issuer/实为media) — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同为GW级AI数据中心容量规划，但Oracle被明确列为合作方，当前A股供应链未被点名。
经验:GW级AI容量扩容对直接方能给数日正收益，但涨幅温和，二阶未点名腿不应给激进目标。 - 相似度 6/10 688256 2026-07-07 Reuters称DeepSeek开发自研AI推理芯片、降低对英伟达/华为依赖；测寒武纪作为国产算力映射。 原文 ↗
事件后 +1日 +1.8% · +2日 +10.6% · +3日 +0.9% · +4日 +0.1% · +5日 +1.7%
⚠来源层级不符(声明wire/实为media) — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同为DeepSeek触发A股国产算力主题，但机制是芯片自研而非数据中心建设。
经验:DeepSeek相关消息能带动国产算力两日冲高，但第三日回吐，题材窗口短。 - 相似度 6/10 CEG 2024-09-20 Constellation与Microsoft签20年PPA重启三里岛1号机组为数据中心供电；测CEG作为直接电力供应方。 原文 ↗
事件后 +1日 +0.8% · +2日 -0.6% · +3日 +3.1% · +4日 +0.7% · +5日 +0.8%
⚠来源层级不符(声明issuer/实为media) — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同为AI数据中心电力瓶颈重定价，但CEG是直接长期PPA，当前科华只是设备映射。
经验:直接电力合同公告日已大涨，后续只剩小幅延续，追高空间有限。 - 相似度 6/10 BEP 2024-05-01 Brookfield与Microsoft签10.5GW可再生电力框架协议以匹配数据中心用电；测Brookfield Renewable。 原文 ↗
事件后 +1日 +5.8% · +2日 +10.6% · +3日 +14.4% · +4日 +13.1% · +5日 +15.4%
相似度依据:同为数据中心电力需求外溢，但合同是电力供应框架而非AIDC设备订单。
经验:当电力需求被长期协议坐实时，可形成数日趋势，但这需要被点名的经济权益。 - 相似度 5/10 688041 2026-07-07 DeepSeek自研推理芯片消息；测海光信息作为国产算力芯片映射。 原文 ↗
事件后 +1日 +0.1% · +2日 +6.1% · +3日 +3.0% · +4日 +0.7% · +5日 -0.5%
⚠来源层级不符(声明wire/实为media)·锚前1-2日已异动5.2%>锚定日1.1% — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同主体DeepSeek但受益链是国产芯片，当前原文反而称芯片来源不明。
经验:缺少供应商确认时国产芯片映射只给短线脉冲，不能据此提高数据中心设备腿仓位。 - 相似度 5/10 601868 2025-06-08 百度智能云与中国能建投资集团推进中卫算电融合项目；测中国能建作为A股算电融合/电力工程直接方。 原文 ↗
事件后 +1日 -0.5% · +2日 +0.0% · +3日 -0.5% · +4日 -0.5% · +5日 -0.5%
相似度依据:同为中国AI算电基础设施项目，但标的是低弹性央企工程方，非液冷/UPS设备商。
经验:算电融合项目对低弹性工程主体几乎不重定价，说明必须买弹性环节而非泛基建。
工具调用 · 历史记录,结果未知(8 种)
- search_processed_events · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- query_modeling_kb · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- price_snapshot · 结果未知
- normalize_ticker · 结果未知
- validate_order · 结果未知
- event_study · 结果未知
原文全文
展开原文 · 540 字
DEEPSEEK TARGETS 1GW AI BUILDOUT
DeepSeek plans to build a new data-center campus in Ulanqab, Inner Mongolia, while leasing additional capacity. At least part of the planned compute is expected online by late 2027 or early 2028, though the chips powering it remain unclear.
The project would be larger than any AI facility currently operated by a Chinese company, but below the 3GW and 5GW campuses under development in the U.S. Chinese rival Z. AI is also pursuing a 1GW project using only domestically produced chips.
Source: Bloomberg
DeepSeek plans to build a new data-center campus in Ulanqab, Inner Mongolia, while leasing additional capacity. At least part of the planned compute is expected online by late 2027 or early 2028, though the chips powering it remain unclear.
The project would be larger than any AI facility currently operated by a Chinese company, but below the 3GW and 5GW campuses under development in the U.S. Chinese rival Z. AI is also pursuing a 1GW project using only domestically produced chips.
Source: Bloomberg
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。