🐦 推特JukanCodex · 实盘可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +3.19% · 已结算 · 4 腿均把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:46:06时区推断·⟳ 抓取 16:46:31·⚡ 决策 08-03 17:04:17 +17m46s·84.9 天前
Reuters称长鑫存储考虑在北京亦庄再建第二座DRAM晶圆厂
本条增量不是存储价格本身，而是长鑫存储潜在新增北京厂把国产DRAM资本开支周期再往后拉，洁净工程、设备、材料环节相对直接受益。
📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Reuters reported that China’s CXMT is considering building a second DRAM fab in Beijing’s Yizhuang district, in additio…
▲ 赚 +4.25%入场 08-04 开盘 @22.22 → 离场 08-05 开盘 @23.26
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑长鑫拟再建北京厂，低吸洁净工程弹性腿
怎么买 限价买入 不高于 22.55、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
▲ 赚 +4.49%入场 08-04 开盘 @121.70 → 离场 08-05 开盘 @127.67
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑长鑫扩产强化材料采购预期，回落后试多
怎么买 限价买入 不高于 124.54、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
▲ 赚 +2.93%入场 08-04 开盘 @224.04 → 离场 08-05 开盘 @231.54
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑DRAM扩产利好CMP材料，低开低吸
怎么买 限价买入 不高于 223.42、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
▲ 赚 +1.10%入场 08-04 开盘 @595.67 → 离场 08-05 开盘 @604.69
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑存储厂Capex延续，试多核心CVD设备
怎么买 限价买入 不高于 609.62、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
不做 北方华创（002371.SZ）
受益方向成立但市值约4985亿元、长鑫扩产主线已反复交易，本条潜在厂房规划不足以支撑单独追多。
不做 中微公司（688012.SH）
核心设备敞口成立但市值约3295亿元且当天仍大跌，未见本次长鑫具体订单，单名弹性不如小市值工程和材料腿。
另有 2 腿,见展开详情。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
其余 2 腿
不做 华海清科（688120.SH）
CMP设备受益逻辑成立，但近期20%涨跌停式波动和无具体长鑫订单使性价比弱于安集科技材料腿。
不做 盛美上海（688082.SH）
清洗设备有扩产受益，但20日已跌25%且临近财报日，当前更适合观察而非用本条潜在规划开新仓。
分时走势
做多 601133.SH 柏诚股份
建仓日早于近 30 天,只有日线图
做多 002409.SZ 雅克科技
建仓日早于近 30 天,只有日线图
做多 688019.SH 安集科技
建仓日早于近 30 天,只有日线图
做多 688072.SH 拓荆科技
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 601133.SH 柏诚股份
| 收益状态 | +4.25% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-08-04 · 开盘 · @22.2172 |
| 离场成交 | 2026-08-05 · 开盘 · @23.2552 |
| 毛收益 | +4.67% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +4.25% |
| 计入收益 | +4.25% |
| 建仓日 | 2026-08-04 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
做多 002409.SZ 雅克科技
| 收益状态 | +4.49% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-08-04 · 开盘 · @121.699 |
| 离场成交 | 2026-08-05 · 开盘 · @127.674 |
| 毛收益 | +4.91% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +4.49% |
| 计入收益 | +4.49% |
| 建仓日 | 2026-08-04 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
做多 688019.SH 安集科技
| 收益状态 | +2.93% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-08-04 · 开盘 · @224.04 |
| 离场成交 | 2026-08-05 · 开盘 · @231.54 |
| 毛收益 | +3.35% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +2.93% |
| 计入收益 | +2.93% |
| 建仓日 | 2026-08-04 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
做多 688072.SH 拓荆科技
| 收益状态 | +1.10% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-08-04 · 开盘 · @595.672 |
| 离场成交 | 2026-08-05 · 开盘 · @604.686 |
| 毛收益 | +1.51% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +1.10% |
| 计入收益 | +1.10% |
| 建仓日 | 2026-08-04 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 15:33
研究档案
消息传播链
- 2026-05-18其它内部KB/阿尔法派复盘非一手5月已把长鑫盈利和扩产解读为北方华创、中微公司、拓荆科技、雅克科技、安集科技等设备材料链受益，说明产业链映射不是全新。
- 2026-07-09财经媒体扩散内部KB/阿尔法派复盘非一手长鑫IPO与扩产主线再次扩散，核心设备材料和洁净工程名单已经被市场交易过。
- 当前信号称Reuters报道长鑫考虑在北京亦庄建设第二座DRAM厂，且该厂未计入既有超60万片/月产能规划。市场反应:A股此时已收盘，北方华创、中微公司、拓荆科技、雅克科技等当日收跌，尚未按本条盘后消息交易。
关键理由
- 本条增量不是存储价格本身，而是长鑫存储潜在新增北京厂把国产DRAM资本开支周期再往后拉，洁净工程、设备、材料环节相对直接受益。
- A股已收盘后才出现该Reuters转述，核心映射股当日普遍下跌8%到11%，次日仍有反应窗口，但只能用低吸限价表达。
- 量级上，已在建合肥、上海项目将使长鑫月产能超过60万片，拟议北京二厂还未计入该数字；即便落地节奏拉长，对小市值洁净工程和材料股弹性大于北方华创、中微公司等大市值设备龙头。
主要风险
- Reuters口径仍是“considering”，不是长鑫官方公告或已签设备订单；若后续无立项、环评、招标或公司侧确认，基本面证伪优先退出。
- 长鑫IPO、扩产和国产设备材料受益链自5月、7月已被多次交易，且本次主要是commodity DRAM扩产而非HBM突破，若次日高开超过限价不追。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-05-18至2026-07-28 · 影响 weakens
KB显示长鑫扩产、IPO和设备材料受益链在5月、7月已多次被复盘覆盖，削弱新鲜度但不否定本条北京新增厂的边际刺激。
检索:长鑫科技 IPO DRAM 扩产 无 HBM 风险 EUV 良率 设备供应商 反向证据 - 做多前查反向 · 来源 query_modeling_kb · 日期 2026 · 影响 weakens
定量KB提示CXMT份额模型为2025年9%到2027年12%，短期扩张先冲击commodity DRAM，HBM良率仍是约束；本条不能包装成HBM高弹性订单。
检索:CXMT 2025 2027 bit shipment share commodity DRAM HBM yield - 做多前查反向 · 来源 web · 影响 weakens
公开检索能找到多篇长鑫产业链和设备材料受益名单，但多数是二级市场概念梳理，不能替代具体招标或采购订单。
检索:长鑫存储 供应商 A股 半导体设备 材料 北方华创 拓荆 盛美 华海清科
工具调用 · 历史记录,结果未知(6 种)
- search_processed_events · 结果未知
- query_modeling_kb · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- normalize_ticker · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- validate_order · 结果未知
原文全文
展开原文 · 423 字
Reuters reported that China’s CXMT is considering building a second DRAM fab in Beijing’s Yizhuang district, in addition to the new fabs currently under construction in Shanghai and Hefei.
Including the Hefei and Shanghai fabs now under construction, CXMT’s total capacity is expected to more than double from current levels to over 600,000 wafers per month. The proposed second Beijing fab is not included in that figure.
Including the Hefei and Shanghai fabs now under construction, CXMT’s total capacity is expected to more than double from current levels to over 600,000 wafers per month. The proposed second Beijing fab is not included in that figure.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。