🐦 推特SerenityQwen · 实盘可交易 · 做多市场:A股▼ 亏 -0.51% · 已结算 · 2 腿均把握 6/10
北京时间·🕒 发布 05:15:21时区推断·⟳ 抓取 05:15:41·⚡ 决策 08-27 05:25:35 +9m54s·61.9 天前
英伟达财报指引FY2028收入增长约70%且供应受限，超大规模云厂商2027年资本开支预计达1.3万亿美元，大幅超出此前共识
NVDA财报指引为硬催化（具体数字：70%增长、$1.3T capex），大幅超出共识，直接驱动A股供应链需求预期。A股尚未开盘，存在~4小时信息窗口。选择相对强势、我方胜率较好的新易盛和沪电股份，小仓介入。
📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
$NVDA: "We expect to grow revenue by approximately 70% in fiscal 2028. This is a supply constrained outlook" wtf? Isn't…
▼ 亏 -0.60%入场 08-27 当日开盘 @406.00 → 离场 08-28 开盘 @405.24
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑NVDA指引70%增长+$1.3T capex，光模块需求确认，回调后新鲜催化
怎么买 限价买入 不高于昨收 +5%、仅下一个交易日，不成交作废
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
▼ 亏 -0.41%入场 08-27 当日开盘 @122.00 → 离场 08-28 开盘 @122.00
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑AI服务器PCB供应商，相对强势+20日+13%，NVDA指引强化量价逻辑
怎么买 限价买入 不高于昨收 +4%、仅下一个交易日，不成交作废
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -4% · 时间止损 3日
不做 中际旭创（300308.SZ）
我方20笔历史胜率仅35%、中位-1.07%，近13周指数化轨迹从100持续下行至71，日波动5.71%，做多逆风明显；虽为最纯正NVDA光模块标的，但趋势和胜率不支持介入
不做 NVIDIA（NVDA.US）
美股已收盘且盘后已+4.4%，$5万亿市值相对增量有限；明日开盘时大部分surprise可能已消化，且无法在当前时点执行
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
分时走势
做多 300502.SZ 新易盛
建仓日早于近 30 天,只有日线图
做多 002463.SZ 沪电股份
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 300502.SZ 新易盛
| 收益状态 | -0.60% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-08-27 · 当日开盘 · @406 |
| 离场成交 | 2026-08-28 · 开盘 · @405.24 |
| 毛收益 | -0.19% |
| 成本 | +0.41% |
| 净收益 | -0.60% |
| 计入收益 | -0.60% |
| 建仓日 | 2026-08-27 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
做多 002463.SZ 沪电股份
| 收益状态 | -0.41% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-08-27 · 当日开盘 · @122 |
| 离场成交 | 2026-08-28 · 开盘 · @122 |
| 毛收益 | +0.00% |
| 成本 | +0.41% |
| 净收益 | -0.41% |
| 计入收益 | -0.41% |
| 建仓日 | 2026-08-27 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-28 01:50
研究档案
结论摘要
NVDA FY2028指引70%增长+供应受限+$1.3T超大规模capex，为AI算力链提供强需求验证。A股光模块/PCB板块近期回调10-40%后，该催化可能触发反弹。选择我方历史胜率较好的新易盛（光模块）和相对强势的沪电股份（PCB），以限价单控制追高风险，小仓试探。主要风险：板块近期高波动回调趋势可能延续，NVDA指引虽强但A股可能已部分定价。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-26 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 2026-08-26 17:15 ET首发NVDA财报电话会（公司官方）声称一手 · 未核验NVDA在Q2 FY2027财报电话会上发布FY2028收入增长~70%的供应受限指引及$1.3T超大规模capex预测市场反应:NVDA盘后从$209.66涨至$218.90（+4.4%），成交量近3000万股
- 知名分析师第一时间解读，指出$110-130B超共识、$1.3T capex上修，强调供应链高beta受益
关键理由
- NVDA指引FY2028收入+70%且供应受限，意味着光模块/PCB等核心部件需求将持续超预期，直接利好已获认证量产的A股供应商
- $1.3T超大规模capex较此前共识上修~$100B+，供应链量价齐升逻辑强化，光模块ASP和出货量双轮驱动
- A股AI板块近期回调10-40%释放了部分估值压力，强催化可能触发超跌反弹，提供短线交易机会
主要风险
- A股光模块/PCB板块近两周极端波动（日波5-6%），8/19和8/24连续大跌显示资金分歧严重，即使利好也可能高开低走
- NVDA盘后已+4.4%，A股开盘可能大幅高开追高风险；若开盘涨幅>5%则安全边际极薄
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 stock_quote · 日期 2026-08-26 · 影响 weakens
300308/300502近20日分别-10.5%/-5.3%，8/19和8/24出现-7%~-9%级别大跌，显示资金对AI板块存在显著分歧；但8/21和8/25-26出现反弹企稳迹象
检索:A股光模块板块近期回调原因、市场对AI资本开支可持续性担忧 - 做多前查反向 · 来源 query_modeling_kb · 日期 2026-06-01 · 影响 supports
Goldman 6月预测2027年AI capex接近$1T，BofA 4月共识$872B；本次NVDA给出$1.3T为显著上修，确认方向正确
检索:modeling_kb查hyperscaler capex最新预测
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:因无法完成event_study（web_search不可用），先例缺失导致无法精确定tp/sl，故采用保守止盈和较紧止损
方向:无外部先例可用；但NVDA历次财报超预期后A股光模块/PCB板块次日普遍高开（2023-2025年模式），方向偏正
涨幅量级:无法用先例定量校准幅度；参考近期日波动率5-6%，预估合理反应区间3-8%
形态:近期A股AI板块8/19和8/24出现高开低走模式，需警惕重演
工具调用 · 历史记录,结果未知(8 种)
- fetch_decision_experience · 结果未知
- search_processed_events · 结果未知
- web_search · 结果未知
- query_modeling_kb · 结果未知
- supply_chain_lookup · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- search_case_library · 结果未知
原文全文
展开原文 · 588 字
$NVDA: "We expect to grow revenue by approximately 70% in fiscal 2028. This is a supply constrained outlook"
wtf? Isn't that ~$110-130B of above prior consensus.
That statement alone is probably more important than the entire earnings beat just now?
"With cloud industry backlog now greater than 2 trillion, CapEx by the top five hyperscalers is expected to reach nearly $800 Billion in 2026 and 1.3 Trillion in 2027"
$1.3 Trillion in 2027. (MS was around $1.2T June, so this is upward projection revisions)
Yeah the high-beta parts of the supply chain growth is going to like this.
wtf? Isn't that ~$110-130B of above prior consensus.
That statement alone is probably more important than the entire earnings beat just now?
"With cloud industry backlog now greater than 2 trillion, CapEx by the top five hyperscalers is expected to reach nearly $800 Billion in 2026 and 1.3 Trillion in 2027"
$1.3 Trillion in 2027. (MS was around $1.2T June, so this is upward projection revisions)
Yeah the high-beta parts of the supply chain growth is going to like this.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。