航新科技发布航新转债第十八次强赎提示公告(强赎日7/8,赎回价102.885元/张),纯程序性旧闻

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证券代码：300424
证券简称：航新科技
公告编号：2026-173
债券代码：123061
债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
关于提前赎回航新转债的第十八次提示性公告
特别提示：
1. 可转债赎回日：2026 年07 月08 日
2. 可转债赎回价格：102.885 元/张（含息税）
3. 可转债赎回资金到账日：2026 年07 月15 日
4. 可转债停止交易日：2026 年07 月03 日
5. 可转债停止转股日：2026 年07 月08 日
6. 可转债发行人赎回资金到账日：2026 年07 月13 日
7. 可转债赎回条件满足日：2026 年06 月02 日
8. 可转债赎回登记日：2026 年07 月07 日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 根据安排，截至2026 年07 月07 日收市后仍未转股的“航
新转债”将被强制赎回，特提醒“航新转债”持券人注意在限期内转
股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券
持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转
股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合
创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“航新转债”转换为股票，
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至2026 年07 月07 日收市后仍未转股的“航新转
债”，将按照102.885 元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债”二
级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人
注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
2026 年05 月11 日至2026 年06 月02 日已满足连续三十个交易日中
至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82 元/股）的
130%（含130%，即19.27 元/股），根据《广州航新航空科技股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发了
“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于2026 年06 月02 日召开第六届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场及公
司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”
的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相
关事宜。现将提前赎回“航新转债”的有关事项公告如下：
一、“航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，
公司于2020 年07 月22 日公开发行了250 万张可转换公司债券，每
张面值100 元，发行总额2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司
在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向

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社会公众投资者发行，认购金额不足2.50 亿元的部分由主承销商余
额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司2.50 亿元可转换
公司债券已于2020 年08 月18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航
新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》
的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年
07 月28 日）起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2021 年01 月28 日至2026 年07 月21 日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为
14.86 元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：
因2020 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.86 元/
股调整为14.85 元/股。调整后的转股价格于2021 年07 月6 日生效。
因2021 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.85 元/
股调整为14.84 元/股。调整后的转股价格于2022 年07 月15 日生效。
因2022 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.84 元/
股调整为14.83 元/股。调整后的转股价格于2023 年07 月12 日生效。
因2023 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.83 元/
股调整为14.82 元/股。调整后的转股价格于2024 年06 月17 日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为14.82 元/股。
二、“航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照

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以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自2026 年05 月11 日至2026 年06 月02 日已满足连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（14.82 元/股）的130%（含130%，即19.27 元/股），根据《募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条
件赎回条款。
公司于2026 年06 月02 日召开第六届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场及公
司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”
的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相
关事宜。
三、赎回实施安排

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（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”
赎回价格为102.885 元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×3.0%×
351/365≈2.885 元/张；
每张债券赎回价格= 债券面值+ 当期应计利息
=100+2.885=102.885 元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称
“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年07 月07 日）收市后在中国结算登记
在册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提
示“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自2026 年07 月03 日起停止交易。
3．“航新转债”自2026 年07 月08 日起停止转股。
4．2026 年07 月08 日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回

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截至赎回登记日（2026 年07 月07 日）收市后在中国结算登记在册
的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易
所摘牌。
5．2026年07月13日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），
2026 年07 月15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账户日，
届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”
持有人的资金账户。
6．公司将在本次赎回结束后7 个交易日内，在中国证监会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“航新转债”摘牌公告。
7．最后一个交易日可转债简称：Z 新转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007
联系邮箱：securities@hangxin.com
四、公司控股股东、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员
在赎回条件满足前的六个月内交易“航新转债”的情况
经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、持
股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在交易“航新转债”的
情况。
五、其他需说明的事项
1．“航新转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券
的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前
咨询开户证券公司。
2．可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成
股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股数

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量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1
股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所
等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可
转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，
可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险提示
根据安排，截至2026 年07 月07 日收市后仍未转股的“航新转
债”，将按照102.885 元/张的价格强制赎回，因目前“航新转债”二
级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新转债”持有人
注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十九日