宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025 年度）

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证券代码：300969
证券简称：恒帅股份
债券代码：123256
债券简称：恒帅转债
国金证券股份有限公司
关于宁波恒帅股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2025 年度）
债券受托管理人:
（四川省成都市青羊区东城根上街95 号）
2026 年6 月

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声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）、《宁波恒帅股份有限公司与国金证券股份有限公司之
宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》（以下简
称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业
意见、宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的说明文件
以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称
“国金证券”或“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声
明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

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目录
声明....................................................................................................................................2
目录....................................................................................................................................3
释义....................................................................................................................................4
第一节发行人债券基本情况............................................................................................5
一、核准文件.............................................................................................................5
二、本次可转债的主要条款.....................................................................................5
第二节受托管理人履行职责情况..................................................................................14
一、定期/临时受托管理事务报告出具情况..........................................................14
二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明...............................................14
第三节发行人经营与财务状况......................................................................................15
一、发行人基本信息...............................................................................................15
二、发行人2025 年度经营情况.............................................................................15
第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况................................. 19
一、募集资金到位情况...........................................................................................19
二、募集资金使用及结余情况.