安徽富乐德科技发展股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

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股票代码：301297
股票简称：富乐德
债券代码：124025
债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2025 年度）
债券受托管理人
二〇二六年六月

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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》（以下简称“《定向可
转债规则》”）《安徽富乐德科技发展股份有限公司2025 年发行可转换公司债券
购买资产受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安徽富乐德科技发展
股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》（以下简称“《重组报告书》”）《安徽富乐德科技发展股份有限公司2025
年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由
本期债券受托管理人东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下
简称“东方证券”、“国泰海通”、“受托管理人”）编制。本受托管理人对本报告中
所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和
信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本受托管理人所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，本
受托管理人不承担任何责任。

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目
录
重要声明....................................................................................................................... 2
目
录........................................................................................................................... 3
释
义........................................................................................................................... 4
一、本次债券概况............................................................................................... 5
（一）发行情况........................................................................................... 5
（二）本次定向可转债登记情况............................................................... 6
（三）本次定向可转债具体情况............................................................... 6
（四）定向可转债相关条款....................................................................... 7
（五）债券评级状况................................................................................... 9
二、债券受托管理人履行职责情况...................................................................9
三、发行人的经营与财务状况...........................................................................9
（一）发行人基本情况............................................................................. 10
（二）发行人经营情况............................................................................. 10
（三）发行人财务情况........................................................