天德钰拟取消1.2亿超募资金永久补流并退回专户、解除不进行高风险投资承诺,为产业链股权投资留出资金

证券代码：688252
证券简称：天德钰
公告编号：2026-031
深圳天德钰科技股份有限公司
关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并
退回相关超募资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议和第二届董事会审计委员会2026 年第三次会议，公司拟取消此前使
用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募
资金退回至募集资金专户进行专户储存与三方监管。保荐人中信证券股份有限公
司针对该事项出具了无异议的核查意见。本计划尚需提交公司股东会批准方可实
施。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022 年7 月14 日出具的《关于同意深圳天德
钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号）
同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，发行价
格为21.68 元/股，募集资金总额为人民币87,924.54 万元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为人民币78,400.53 万元。其中超募资金40,523.50 万元。上
述募集资金已于2022 年9 月22 日到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马
威华振验字[2022]第2201379 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管
理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目
根据《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下
项目：

序号
项目名称
总投资额
募集资金投资额
1
移动智能终端整合型芯片产业化升级项目
27,929.73
27,929.73
2
研发及实验中心建设项目
9,947.30
9,947.30
合计
37,877.03
37,877.03
三、公司使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司于2025 年8 月25 日召开第二届董事会第十四次会议，于2025 年9 月
17 日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，将超募资金中的12,000 万元永久补充流动资金，占超募
资金总额的比例为29.61%。公司承诺在永久补充流动资金后的12 个月内不进行
高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于
2025 年8 月26 日刊登在于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天
德钰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号2025-033）
截至本公告披露日，公司已完成使用部分超募资金进行永久补充流动资金，
补充流动资金后未进行高风险投资及为他人提供财务资助。
四、公司拟取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募
资金的情况
根据公司最新的战略安排，公司计划通过股权投资的方式进一步巩固和深化
与产业链合作伙伴的战略合作关系。为避免构成将超募资金变相用于高风险投资
的情形，影响全体股东利益，综合考虑公司当前的资金使用状况后，公司拟取消
此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并将上述用于永久补充流动资金
的超募资金退回至募集资金专户进行专户储存与三方监管，同时终止公司此前作
出的补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资的承诺。
公司承诺：本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项后的12 个月
内不再使用超募资金永久补充流动资金。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2026 年6 月26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议

案》，同意公司取消此前使用人民币12,000.00 万元的超募资金永久补充流动资
金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专
户储存与三方监管。
据相关法律法规，公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金并退回
相关超募资金的事项尚需股东会批准。
（二）审计委员会审议情况
与会委员认为，公司本次取消使用剩余超募资金永久补充流动资金事项并退
回相关超募资金，是根据公司最新的战略安排，综合考虑公司当前经营状况后的
审慎决策，不会对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司
监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损
害公司和全体股东利益的情况。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金
并退回超募资金的事项已经公司董事会审议通过，审计委员会已发表了明确的同
意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，尚需提交股东会审议。
公司本次取消使用使部分超募资金永久补充流动资金并退回超募资金的，有利于
募集资金的专户储存与监管。
综上，保荐机构对公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金并退回
相关超募资金的事项无异议。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日