🇨🇳 A股公告科达利Codex · 实盘不做把握 8/10
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科达利披露2026年二季度可转债转股及赎回摘牌进展
本公告是可转债季度转股、赎回完成及摘牌的法定披露，核心信息为二季度转股1039.73万股、总股本增至2.863亿股，不是订单、业绩、客户或产品层面的经营催化。
📄 原文科达利↗ 原文
关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-060 深圳市科达利实业股份有限公司 关于2026 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗…
不做 科达利（002850.SZ）
科达利（002850.SZ）本次公告为可转债转股、赎回完成和摘牌的常规结果披露，缺少经营增量和正向预期差，且转股带来股本摊薄，不构成做多机会。
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本公告是可转债季度转股、赎回完成及摘牌的法定披露，核心信息为二季度转股1039.73万股、总股本增至2.863亿股，不是订单、业绩、客户或产品层面的经营催化。
- 转股与提前赎回事项此前已按规则持续公告，本次属于阶段性结果确认，方向上更接近股本摊薄和程序性落地，不能形成做多预期差。
- 当前组合空仓，且该事件没有同向正期望交易方向；A股也不适合因轻微摊薄因素裸做空。
主要风险
- 若市场短线把可转债摘牌解读为融资压力出清，可能有情绪波动，但这不是基本面催化。
- 未调用行情工具，因为在事件逻辑层面已可判定为程序性公告、不构成方向性交易机会。
原文全文
展开原文 · 4,308 字
证券代码：002850
证券简称：科达利
公告编号：2026-060
深圳市科达利实业股份有限公司
关于2026 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、原“科利转债”（债券代码：127066）的转股期为2023 年1 月16 日至
2028 年7 月7 日。2026 年5 月18 日，因触发《深圳市科达利实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条
件赎回条款，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）决定对“科
利转债”行使提前赎回权。
2、截至赎回登记日（2026 年6 月12 日），“科利转债”仍有63,336 张未完
成转股，对应剩余票面总金额为6,333,600.00 元人民币。公司已于赎回款发放日
（2026年6月23日）将上述未转股债券全部赎回，赎回兑付总金额为6,422,586.83
元人民币（含当期利息）。2026 年6 月24 日，“科利转债”正式在深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）摘牌。
3、2026 年第二季度，共有15,278,432 张“科利转债”完成转股（票面金额
共计1,527,843,200.00 元人民币），合计转为10,397,305 股“科达利”股票（股票
代码：002850）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司就2026 年第二季度可转换
公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
1143 号）核准，公司于2022 年7 月8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本
次可转债发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币100 元，期限6 年，募集资
金总额为人民币153,437.05 万元。扣除各项发行费用人民币1,926.61 万元（不含
税）后，募集资金净额为人民币151,510.44 万元。前述募集资金到位情况经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字
[2022]518Z0084 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司153,437.05 万元可转换公
司债券于2022 年8 月3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券
代码“127066”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次可转债发行的可转换公司债券转股期
自本次可转债发行结束之日满6 个月后的第一个交易日（2023 年1 月16 日）起
至本次可转债到期日（2028 年7 月7 日）止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始
转股价格为人民币159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定
对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至2023 年1 月16
日期间，因公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683 股。根据《募集说明书》“转
股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
159.35 元/股调整为人民币159.22 元/股，调整后的转股价格自2023 年1 月18 日
起生效，具体内容详见公司于2023 年1 月18 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年5 月，公司实施2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10 股派发
现金红利3.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算
公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.22 元/股调整为人民币
158.92 元/股，调整后的转股价格自2023 年5 月19 日起生效，具体内容详见公
司于2023 年5 月13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调
整转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票33,471,626 股（以下简称“本次定
向发行”），本次定向发行新增股份于2023 年8 月2 日在中国结算深圳分公司
完成股份登记、托管等手续，并于2023 年8 月15 日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626 股，公司总股本由本次定向发行
前235,909,596 股增加至本次定向发行后269,381,222 股。根据《募集说明书》“转
股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
158.92 元/股调整为人民币152.20 元/股，调整后的转股价格自2023 年8 月15 日
起生效，具体内容详见公司于2023 年8 月8 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年5 月，公司实施2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每10 股派发现金红利15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币152.20
元/股调整为人民币150.70 元/股，调整后的转股价格自2024 年5 月24 日起生效，
具体内容详见公司于2024 年5 月16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025 年5 月，公司实施2024 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每10 股派发现金红利20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币150.70
元/股调整为人民币148.70 元/股，调整后的转股价格自2025 年5 月30 日起生效，
具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
（六）2026 年5 月，公司实施2025 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每10 股派发现金红利25.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币148.70
元/股调整为人民币146.20 元/股，调整后的转股价格自2026 年5 月29 日起生效，
具体内容详见公司于2026 年5 月22 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
2026 年第二季度，共有15,278,432 张“科利转债”完成转股（票面金额共
计1,527,843,200.00 元人民币），合计转为10,397,305 股“科达利”股票（股票
代码：002850）。2026 年6 月23 日，“科利转债”完成全部赎回工作；2026
年6 月24 日，“科利转债”正式在深交所摘牌。
公司2026 年第二季度股本变动情况如下：
股份性质
本次变动前
2026 年第二季度变动
本次变动后
（2026 年3 月31 日）
（2026 年6 月30 日）
股份数量（股）
比例（%）可转债转股
（股）
其他变动
数量（股）股份数量（股）
比例
（%）
一、限售条件流
通股/非流通股
76,671,290
27.80
0
0
76,671,290
26.78
高管锁定股
76,671,290
27.80
0
0
76,671,290
26.78
二、无限售条件
流通股
199,078,778
72.20
10,397,305
163,814
209,639,897
73.22
三、总股本
275,750,068
100.00
10,397,305
163,814
286,311,187
100.00
注：本次股本变动为：1、“科利转债”于本期间内转股10,397,305 股；2、其他变动系
本期间内公司2022 年股票期权激励计划激励对象自主行权163,814 股。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话
0755-26400270 进行咨询。
五、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）中国结算深圳分公司出具的债券赎回结果报表；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董
事
会
2026 年7 月2 日
证券简称：科达利
公告编号：2026-060
深圳市科达利实业股份有限公司
关于2026 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、原“科利转债”（债券代码：127066）的转股期为2023 年1 月16 日至
2028 年7 月7 日。2026 年5 月18 日，因触发《深圳市科达利实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条
件赎回条款，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）决定对“科
利转债”行使提前赎回权。
2、截至赎回登记日（2026 年6 月12 日），“科利转债”仍有63,336 张未完
成转股，对应剩余票面总金额为6,333,600.00 元人民币。公司已于赎回款发放日
（2026年6月23日）将上述未转股债券全部赎回，赎回兑付总金额为6,422,586.83
元人民币（含当期利息）。2026 年6 月24 日，“科利转债”正式在深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）摘牌。
3、2026 年第二季度，共有15,278,432 张“科利转债”完成转股（票面金额
共计1,527,843,200.00 元人民币），合计转为10,397,305 股“科达利”股票（股票
代码：002850）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司就2026 年第二季度可转换
公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
1143 号）核准，公司于2022 年7 月8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本
次可转债发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币100 元，期限6 年，募集资
金总额为人民币153,437.05 万元。扣除各项发行费用人民币1,926.61 万元（不含
税）后，募集资金净额为人民币151,510.44 万元。前述募集资金到位情况经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字
[2022]518Z0084 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司153,437.05 万元可转换公
司债券于2022 年8 月3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券
代码“127066”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次可转债发行的可转换公司债券转股期
自本次可转债发行结束之日满6 个月后的第一个交易日（2023 年1 月16 日）起
至本次可转债到期日（2028 年7 月7 日）止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始
转股价格为人民币159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定
对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至2023 年1 月16
日期间，因公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683 股。根据《募集说明书》“转
股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
159.35 元/股调整为人民币159.22 元/股，调整后的转股价格自2023 年1 月18 日
起生效，具体内容详见公司于2023 年1 月18 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年5 月，公司实施2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10 股派发
现金红利3.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算
公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.22 元/股调整为人民币
158.92 元/股，调整后的转股价格自2023 年5 月19 日起生效，具体内容详见公
司于2023 年5 月13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调
整转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票33,471,626 股（以下简称“本次定
向发行”），本次定向发行新增股份于2023 年8 月2 日在中国结算深圳分公司
完成股份登记、托管等手续，并于2023 年8 月15 日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626 股，公司总股本由本次定向发行
前235,909,596 股增加至本次定向发行后269,381,222 股。根据《募集说明书》“转
股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
158.92 元/股调整为人民币152.20 元/股，调整后的转股价格自2023 年8 月15 日
起生效，具体内容详见公司于2023 年8 月8 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年5 月，公司实施2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每10 股派发现金红利15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币152.20
元/股调整为人民币150.70 元/股，调整后的转股价格自2024 年5 月24 日起生效，
具体内容详见公司于2024 年5 月16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025 年5 月，公司实施2024 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每10 股派发现金红利20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币150.70
元/股调整为人民币148.70 元/股，调整后的转股价格自2025 年5 月30 日起生效，
具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
（六）2026 年5 月，公司实施2025 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每10 股派发现金红利25.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币148.70
元/股调整为人民币146.20 元/股，调整后的转股价格自2026 年5 月29 日起生效，
具体内容详见公司于2026 年5 月22 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
2026 年第二季度，共有15,278,432 张“科利转债”完成转股（票面金额共
计1,527,843,200.00 元人民币），合计转为10,397,305 股“科达利”股票（股票
代码：002850）。2026 年6 月23 日，“科利转债”完成全部赎回工作；2026
年6 月24 日，“科利转债”正式在深交所摘牌。
公司2026 年第二季度股本变动情况如下：
股份性质
本次变动前
2026 年第二季度变动
本次变动后
（2026 年3 月31 日）
（2026 年6 月30 日）
股份数量（股）
比例（%）可转债转股
（股）
其他变动
数量（股）股份数量（股）
比例
（%）
一、限售条件流
通股/非流通股
76,671,290
27.80
0
0
76,671,290
26.78
高管锁定股
76,671,290
27.80
0
0
76,671,290
26.78
二、无限售条件
流通股
199,078,778
72.20
10,397,305
163,814
209,639,897
73.22
三、总股本
275,750,068
100.00
10,397,305
163,814
286,311,187
100.00
注：本次股本变动为：1、“科利转债”于本期间内转股10,397,305 股；2、其他变动系
本期间内公司2022 年股票期权激励计划激励对象自主行权163,814 股。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话
0755-26400270 进行咨询。
五、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）中国结算深圳分公司出具的债券赎回结果报表；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董
事
会
2026 年7 月2 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。