🇨🇳 A股公告水羊股份Codex · 实盘不做把握 8/10
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水羊股份披露2026年二季度可转债转股及股本变动情况
本公告为可转债季度转股例行披露，不涉及订单、业绩、并购、产品或政策等方向性催化。
📄 原文水羊股份↗ 原文
关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
1 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-036 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真…
不做 水羊股份（300740.SZ）
水羊股份（300740.SZ）公告仅为可转债季度转股例行披露，转股数量占总股本比例很低，缺乏方向性催化和正期望交易边际。
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研究档案
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关键理由
- 本公告为可转债季度转股例行披露，不涉及订单、业绩、并购、产品或政策等方向性催化。
- 二季度转股248,724股，占期末总股本392,476,833股约0.06%，摊薄影响很小，不构成可交易的基本面变化。
- 剩余可转债余额638,853,400元只是存量融资工具状态更新，信息属于制度性披露，市场通常可预期。
主要风险
- 若后续触发强赎、下修转股价或大规模集中转股，才可能形成新的交易事件。
原文全文
展开原文 · 2,384 字
1
证券代码：300740
证券简称：水羊股份
公告编号：2026-036
债券代码：123188
债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为2023 年10 月11 日至2029
年4 月3 日；最新有效的转股价格为人民币13.54 元/股。
2、2026 年第二季度，共有33,679 张“水羊转债”
（票面金额人民币3,367,900
元）完成转股，合计转成248,724 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
3、截至2026 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币
638,853,400 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
2
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于
2023 年4 月4 日向不特定对象发行了6,949,870 张可转债，每张面值100 元，
发行总额69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币69,498.70 万元，
扣除保荐及承销费424.00 万元（含税）的余额69,074.70 万元已由保荐机构（主
承销商）于2023 年4 月11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发
行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币802.87 万元（不含税），扣除
不含税发行费用实际募集资金净额为人民币68,695.83 万元。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于
2023 年4 月11 日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023 年4 月25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年4 月11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年10 月11 日）起至可转债到期日（2029
年4 月3 日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为13.71 元/股。
因公司实施2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.71 元/股调
整为13.61 元/股，调整后的转股价格自2023 年6 月30 日（除权除息日）起生
效。
因2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）
股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由13.61 元
/股调整为13.63 元/股，调整后的转股价格自2024 年3 月12 日起生效。
因公司实施2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.63 元/股调
3
整为13.53 元/股，调整后的转股价格自2024 年6 月18 日（除权除息日）起生
效。
因2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的
转股价格由13.53 元/股调整为13.54 元/股，调整后的转股价格自2024 年9 月
2 日起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为13.54 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为2023 年10 月11 日至2029 年4 月3 日，目前“水
羊转债”已经进入转股期。
2026 年第二季度，“水羊转债”因转股减少33,679 张（票面金额人民币
3,367,900 元），转股数量为248,724 股。截至2026 年6 月30 日，“水羊转
债”剩余6,388,534 张（票面金额为人民币638,853,400 元）。公司2026 年第
二季度股份变动情况如下：
股份性质
本次变动前
（2026 年3 月31 日）
本次变动数
量（股）
本次变动后
（2026 年6 月30 日）
数量（股）
比例（%）
数量（股）
比例（%）
一、限售条件流通
股/非流通股
30,925,357
7.88
75
30,925,432
7.88
高管锁定股
30,925,357
7.88
75
30,925,432
7.88
二、无限售条件流
通股
361,302,752
92.12
248,649
361,551,401
92.12
总股本
392,228,109
100.00
248,724
392,476,833
100.00
注：本次变动前后期间，除“水羊转债”转股发生的股份变动外，高管锁定
股变动主要系公司高级管理人员增持后锁定所致，具体以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023 年3 月
31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。
4
四、备查文件
1、截至2026 年6 月30 日水羊股份股本结构表；
2、截至2026 年6 月30 日水羊转债股本结构表。
特此公告。
水羊集团股份有限公司
董事会
2026 年7 月2 日
证券代码：300740
证券简称：水羊股份
公告编号：2026-036
债券代码：123188
债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为2023 年10 月11 日至2029
年4 月3 日；最新有效的转股价格为人民币13.54 元/股。
2、2026 年第二季度，共有33,679 张“水羊转债”
（票面金额人民币3,367,900
元）完成转股，合计转成248,724 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
3、截至2026 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币
638,853,400 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
2
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于
2023 年4 月4 日向不特定对象发行了6,949,870 张可转债，每张面值100 元，
发行总额69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币69,498.70 万元，
扣除保荐及承销费424.00 万元（含税）的余额69,074.70 万元已由保荐机构（主
承销商）于2023 年4 月11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发
行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币802.87 万元（不含税），扣除
不含税发行费用实际募集资金净额为人民币68,695.83 万元。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于
2023 年4 月11 日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023 年4 月25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年4 月11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年10 月11 日）起至可转债到期日（2029
年4 月3 日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为13.71 元/股。
因公司实施2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.71 元/股调
整为13.61 元/股，调整后的转股价格自2023 年6 月30 日（除权除息日）起生
效。
因2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）
股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由13.61 元
/股调整为13.63 元/股，调整后的转股价格自2024 年3 月12 日起生效。
因公司实施2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.63 元/股调
3
整为13.53 元/股，调整后的转股价格自2024 年6 月18 日（除权除息日）起生
效。
因2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的
转股价格由13.53 元/股调整为13.54 元/股，调整后的转股价格自2024 年9 月
2 日起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为13.54 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为2023 年10 月11 日至2029 年4 月3 日，目前“水
羊转债”已经进入转股期。
2026 年第二季度，“水羊转债”因转股减少33,679 张（票面金额人民币
3,367,900 元），转股数量为248,724 股。截至2026 年6 月30 日，“水羊转
债”剩余6,388,534 张（票面金额为人民币638,853,400 元）。公司2026 年第
二季度股份变动情况如下：
股份性质
本次变动前
（2026 年3 月31 日）
本次变动数
量（股）
本次变动后
（2026 年6 月30 日）
数量（股）
比例（%）
数量（股）
比例（%）
一、限售条件流通
股/非流通股
30,925,357
7.88
75
30,925,432
7.88
高管锁定股
30,925,357
7.88
75
30,925,432
7.88
二、无限售条件流
通股
361,302,752
92.12
248,649
361,551,401
92.12
总股本
392,228,109
100.00
248,724
392,476,833
100.00
注：本次变动前后期间，除“水羊转债”转股发生的股份变动外，高管锁定
股变动主要系公司高级管理人员增持后锁定所致，具体以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023 年3 月
31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。
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四、备查文件
1、截至2026 年6 月30 日水羊股份股本结构表；
2、截至2026 年6 月30 日水羊转债股本结构表。
特此公告。
水羊集团股份有限公司
董事会
2026 年7 月2 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。