长海股份披露2026年二季度可转债转股情况，季度转股稀释很小

证券代码：300196
证券简称：长海股份
公告编号：2026-028
债券代码：123091
债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
关于2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示
1、长海转债（债券代码：123091）转股期为2021 年6 月29 日至2026 年12 月22
日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为14.99 元/股。
2、2026 年第二季度，“长海转债” 共有15,563 张“长海转债”完成转股（票面金额共
计人民币1,556,300 元），合计转成103,812 股“长海股份”股票（股票代码300196）。
3、截至2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,481,554 张，剩余
可转换公司债券票面总金额为人民币548,155,400 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，公司于2020
年12 月23 日向不特定对象发行了550 万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00
元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市
后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司55,000.00 万元可转换公司债券已于2021 年1 月15 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020
年12 月29 日，即T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年6 月29 日）起至可
转换公司债券到期日（2026 年12 月22 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于2021 年5 月7 日召开了2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司2020
年度利润分配预案的议案》，鉴于2020 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的
相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.24 元/股调整为16.14 元/股。调整后的转股价
格自2021 年5 月18 日起生效。具体内容详见公司于2021 年5 月12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2021-035）。
公司于2022 年5 月11 日召开了2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，鉴于2021 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长
海转债”的转股价格由原16.14 元/股调整为15.99 元/股。调整后的转股价格自2022 年5
月25 日起生效。具体内容详见公司于2022 年5 月19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-039）。
公司于2023 年5 月10 日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》，鉴于2022 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长
海转债”的转股价格由原15.99 元/股调整为15.79 元/股。调整后的转股价格自2023 年5
月24 日起生效。具体内容详见公司于2023 年5 月18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-020）。

公司于2024 年5 月10 日召开了2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，鉴于2023 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长
海转债”的转股价格由原15.79 元/股调整为15.64 元/股。调整后的转股价格自2024 年5
月29 日起生效。具体内容详见公司于2024 年5 月22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-035）。
公司于2025 年5 月15 日召开了2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润
分配预案》，鉴于2024 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长
海转债”的转股价格由原15.64 元/股调整为15.44 元/股，调整后的转股价格自2025 年5
月29 日起生效。具体内容详见公司于2025 年5 月22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2025-049）。
公司于2025 年9 月12 日召开了2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于2025
年半年度利润分配预案的议案》，鉴于2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据募集说
明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原15.44 元/股调整为15.34 元/股，调整后的
转股价格自2025 年9 月26 日起生效。具体内容详见公司于2025 年9 月19 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-067）。
公司于2026 年4 月28 日召开了2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分
配预案》，鉴于2025 年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转
债”的转股价格由原15.34 元/股调整为14.99 元/股，调整后的转股价格自2026 年5 月15
日起生效。具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-022）。
二、可转债转股及股份变动情况
“长海转债”于2021 年6 月29 日起可转换为公司股份。2026 年第二季度，“长海
转债”共有15,563 张“长海转债”完成转股。截至2026 年6 月30 日，公司剩余可转债张
数为5,481,554 张，剩余可转债票面总金额为548,155,400 元。公司股份变动情况如下：
股份性质
本次变动前
（2026 年3 月31 日）
本次股份变动
数量（股）
本次变动后
（2026 年6 月30 日）

数量（股）
比例（%）
数量（股）
比例（%）
一、限售条件流通股/非
流通股
161,792,296
39.59
0
161,792,296
39.58
高管锁定股
161,792,296
39.59
0
161,792,296
39.58
二、无限售条件流通股
246,926,020
60.41
103,812
247,029,832
60.42
三、总股本
408,718,316
100
103,812
408,822,128
100
根据募集说明书中的条款，可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。
本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票
的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股
后的5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计
利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。
三、其他
投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于2020 年12 月21 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者咨询电话：0519-88712521。
四、备查文件
1、截至2026 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长
海股份”股本结构表；
2、截至2026 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长
海转债”股本结构表。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2026 年7 月1 日