福莱新材提示福新转债可能触发有条件赎回条款

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证券代码：605488
证券简称：福莱新材
公告编号：临2026-080
债券代码：111012
债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于“福新转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026 年6 月
22 日至2026 年7 月3 日，已有10 个交易日的收盘价格不低于“福新转债”当期
转股价格11.07 元/股的130%（即14.39 元/股）。若未来连续20 个交易日内，公
司股票有5 个交易日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价格11.07 元/股的
130%（含14.39 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条款，届时公司根据
《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福新转债”。
一、“福新转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于2023
年1 月4 日公开发行了429.018 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总
额42,901.80 万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起6 年，即自2023 年1 月4 日至2029
年1 月3 日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年
1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（二）可转债上市情况

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经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的
42,901.80 万元可转换公司债券于2023 年2 月7 日在上交所挂牌交易，债券简称
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”
自2023 年7 月10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02 元/股，
最新转股价格为人民币11.07 元/股，相关可转债转股价格调整事项详见公司披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告。
二、“福新转债”赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可
转债未转股余额不足人民币3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）赎回条款预计触发情况
公司股票自2026 年6 月22 日至2026 年7 月3 日，已有10 个交易日收盘价
格不低于“福新转债”当期转股价格11.07 元/股的130%（即14.39 元/股）。若未来
连续20 个交易日内，公司股票有5 个交易日的收盘价不低于“福新转债”当期转
股价格11.07 元/股的130%（含14.39 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回

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条款，届时公司根据《募集说明书》的约定，公司董事会将有权决定是否按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福新转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次可转债
赎回条款后确定是否赎回“福新转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2026 年7 月4 日