瑞迪智驱拟以募集资金等额置换已垫付募投项目款项约1296万元

证券代码：301596
证券简称：瑞迪智驱
公告编号：2026-031
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞迪智驱”）于2026 年
7 月13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用票据、债权凭证、
信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在
不影响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等额置换近六个月已使用票据、债
权凭证、信用证及自有资金等预先支付的募投项目部分款项12,962,240.37 元，该事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票1,377.9518 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民
币25.92 元/股，募集资金总额为人民币35,716.51 万元，扣除发行费用人民币5,660.90
万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币30,055.61 万元。
国金证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024 年5 月
8 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对截至2024 年5 月8 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了
审验，并出具“XYZH/2024CDAA9B0145 号”《验资报告》。公司已对上述募集资
金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说

明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后拟用
于投资以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
项目投资额
拟使用募集资金
净额
实施主体
1
电磁制动器扩能项目
30,670.41
25,854.24
瑞迪智驱
2
瑞迪智驱研发中心建设项
目
5,050.26
4,201.37
瑞迪智驱
合计
35,720.67
30,055.61
三、使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应
从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要使用票据、债
权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目中包含项目人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金等支出。根
据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主
办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取应通过该账户
办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不
同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求；根据国家税务总局、社会
保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及
各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性
较差。
2、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司
需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证支付募投项目涉及的部分款
项。
3、为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目采用集中采购、统一结算的
策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适合使用募集
资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付。
4、公司在实施募投项目过程的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币
与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款项，且该类采购过程中会产生增值税、
关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由
公司自有资金银行账户统一支付。

综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据
公司实际业务需要，先以票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目的相关
款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资
金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。公司财务管理中心根据审批后的付款申请
单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务管理中心根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按季度
汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目
的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款
项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
3、保荐机构和保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商
业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等
支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证费用
支付的合规性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会变相改变募
集资金投向，不会损害公司及股东利益。
六、履行的审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
公司于2026 年7 月13 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》。董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等
额置换近六个月已使用票据、债权凭证、信用证及自有资金预先支付的募投项目部分

款项12,962,240.37 元。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支
付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审批程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，可以帮助降低资金使用成本。公
司已对使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目款项和后续置换制定
了具体的操作流程，不影响募集资金投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》等规定。保荐机构对于公司本次使用票据、债权凭证、信用证及自有资金
等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、《国金证券股份有限公司关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司使用票据、债权
凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月14 日