航新科技披露航新转债赎回结果及摘牌安排

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证券代码：300424
证券简称：航新科技
公告编号：2026-186
债券代码：123061
债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
关于航新转债赎回结果的公告
特别提示：
1. “航新转债”赎回数量：16,293.00 张
2. “航新转债”赎回资金到账日：2026 年7 月15 日
3. “航新转债”赎回兑付总金额：1,676,305.13 元（不含手续费）
4. “航新转债”摘牌日：2026 年7 月16 日
一、“航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，
公司于2020 年7 月22 日公开发行了250 万张可转换公司债券，每张
面值100 元，发行总额2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足2.50 亿元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司2.50 亿元可转换
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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公司债券已于2020 年8 月18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航
新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空
科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债
转股期自可转债发行结束之日（2020 年7 月28 日）起满6 个月后的
第一个交易日起至可转债到期日止，即2021 年1 月28 日至2026 年
7 月21 日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为
14.86 元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：
因2020 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.86 元/
股调整为14.85 元/股。调整后的转股价格于2021 年7 月6 日生效。
因2021 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.85 元/
股调整为14.84 元/股。调整后的转股价格于2022 年7 月15 日生效。
因2022 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.84 元/
股调整为14.83 元/股。调整后的转股价格于2023 年7 月12 日生效。
因2023 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.83 元/
股调整为14.82 元/股。调整后的转股价格于2024 年6 月17 日生效。
二、“航新转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

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2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自2026 年5 月11 日至2026 年6 月2 日已满足连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（14.82 元/股）的130%（含130%，即19.27 元/股），根据《募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条
件赎回条款。
公司于2026 年6 月2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场及公司
实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的
提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关
事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”
赎回价格为102.885 元/张（含息税）。计算过程如下：

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当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×3.0%×
351/365≈2.885 元/张；
每张债券赎回价格= 债券面值+ 当期应计利息
=100+2.885=102.885 元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称
“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年7 月7 日）收市后在中国结算登记在
册的全体“航新转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1．公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示
“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。
2．“航新转债”自2026 年7 月3 日起停止交易。
3．“航新转债”自2026 年7 月8 日起停止转股。
4．2026 年7 月8 日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截
至赎回登记日（2026 年7 月7 日）收市后在中国结算登记在册的“航
新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5．2026 年7 月13 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），

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2026 年7 月15 日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账户日，届
时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”
持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截
至赎回登记日（2026年7月7日）收市后，“航新转债”尚有16,293.00
张未转股，即本次赎回“航新转债”的数量为16,293.00张，赎回价格
为102.885元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价
格为准，本次赎回共计支付赎回款1,676,305.13元（不含手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“航新转债”的面值总额为1,629,300.00元，占发
行总额的0.65%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生
重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完
成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026
年7月7日）收市，公司总股本因“航新转债”转股累计增加16,757,733
股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自2026年7月16日起，公司发行的“航新转债”
（债券代码：123061）
将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于航新转债摘牌的公告》
（2026-187）。
七、最新股本结构
截至2026 年7 月7 日（可转债赎回登记日），公司最新的股本
结构如下：
股份性质
本次变动前
（2021 年1 月27 日）
股份变动数量（股）
本次变动后
（2026 年7 月7 日）
数量（股）
比例
可转债转股
其他变动数
量（股）
数量（股）
比例

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一、有限售条件股份
39,359,006
16.41%
0
-39,214,124
144,882
0.06%
高管锁定股
39,359,006
16.41%
0
-39,214,124
144,882
0.06%
二、无限售条件股份
200,504,584
83.59%
16,757,733
39,217,634
256,479,951
0.94%
三、股份总数
239,863,590
100.00%
16,757,733
3,510
256,624,833
100.00%
注：1.本次变动前股本情况为截至2021 年1 月27 日（开始转股前一交易日）的股本情
况，本次变动后股本情况为截至2026 年7 月7 日（赎回登记日）的股本情况。
2.其他原因变动系股票期权激励对象行权、公司董监高任职变动等导致公司总股本结构
和数量发生变动。
3.若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
八、控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释情况
（一）控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释情况
股东名称
本次变动前
（2026 年3 月31 日）
本次变动后
（2026 年7 月7 日）
数量（股）
比例
数量（股）
比例
衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）
（控股股东）
23,905,964
9.74%
23,905,964
9.32%
杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）
（控股股东之一致行动人）
12,800,000
5.22%
12,800,000
4.99%
合计
36,705,964
14.96%
36,705,964
14.30%
注：1.本次变动前的持股比例以2026 年3 月31 日总股本245,435,931 股为计算依据；
本次变动后总股本以2026 年7 月7 日总股本256,624,833 股为计算依据。
2.若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
（二）其他说明
本次权益变动主要为公司可转换公司债券转股导致总股本增加，
公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，不涉及上述股东持
股数量变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
九、咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：020-66350978
联系传真：020-66354007

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联系邮箱：securities@hangxin.com
十、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表；
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回
结果报表。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日