华林证券归还26华林01临时补流募集资金1.04亿元

债券代码：524867
债券简称：26 华林01
华林证券股份有限公司
关于归还“26 华林01”临时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、公司债券基本情况
2026 年6 月23 日，华林证券股份有限公司（简称“公司”）完
成“华林证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）”（以下简称“本期债券”）的发行，本期债券发行规
模6.50 亿元，债券代码：524867，债券简称：26 华林01。
二、闲置募集资金使用及归还情况
根据《华林证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书》约定以及《华林证券股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》
的实际发行情况，本期债券募集资金使用计划如下：
本期实际发行金额为6.50 亿元，募集资金拟全部用于偿还有息
债务，具体明细如下：

单位：万元
债务品种
拟偿还规模
起息日
到期日
拟使用募集资金金额
转融资
54,518.70
2026 年1 月6 日
2026 年7 月7 日
54,518.70
转融资
12,115.27
2026 年1 月20 日
2026 年7 月21 日
10,481.30
合计
66,633.97
-
-
65,000.00
2026 年6 月26 日，公司将本期债券扣除发行费用后的闲置募集
资金合计6.49 亿元用于临时补充流动资金。上述事项已经公司内部
审批通过。
2026 年7 月6 日，公司将上述用于临时补充流动资金的5.45 亿
元募集资金归还至募集资金专项账户，归还后尚余1.04 亿元临时补
流闲置募集资金；2026 年7 月20 日，公司将剩余1.04 亿元临时补
充流动资金募集资金全额归还至募集资金专项账户，全部临时补充流
动资金的闲置募集资金归还完毕。
特此公告。
华林证券股份有限公司
二〇二六年七月二十日