神火股份披露2026年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表

1
河南神火煤电股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性
资金占用
资金占用方名称
占用方与上市
公司的关联关
系
上市公司核算
的会计科目
2026年期初占
用资金余额
2026年半年度占
用累计发生金额
（不含利息）
2026年半年度占
用资金的利息
（如有）
2026年半年度
偿还累计发生
金额
2026年期末占
用资金余额
占用形成原因
占用性质
控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
总计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他关联
资金往来
资金往来方名称
往来方与上市
公司的关联关
系
上市公司核算
的会计科目
2026年期初往
来资金余额
2026年半年度往
来累计发生金额
（不含利息）
2026年半年度往
来资金的利息
（如有）
2026年半年度
偿还累计发生
金额
2026年期末往来
资金余额
往来形成
原因
往来性质
控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
河南神火集团有限公司
大股东
其他应收款
-
16.72
-
16.72
-
提供运输劳务
经营性往来
河南神火集团有限公司
大股东
其他应收款
-
204.86
-
204.86
-
政府补助资金非经营性往来
河南神火集团总医院
大股东直接控
制的法人
应收账款
-
3.21
-
3.21
-
销售商品
经营性往来
河南神火集团新利达有限公司
大股东直接控
制的法人
其他应收款
-
439.86
-
439.86
-
销售商品
经营性往来
河南神火集团新利达有限公司
大股东直接控
制的法人
应收账款
-
1,251.17
-
1,251.17
-
销售商品
经营性往来
商丘新鼎建设发展有限公司
大股东直接控
制的法人
应收账款
3.15
10.54
-
13.70
-
销售商品
经营性往来

2
上市公司
的子公司
及其附属
企业
河南神火国贸有限公司
全资子公司
其他应收款
-
297.53
-
297.53
-
代垫款
非经营性往来
河南神火国贸有限公司
全资子公司
其他应收款
-
22.35
-
20.96
1.39
担保费
非经营性往来
新疆神火煤电有限公司
全资子公司
其他应收款
-
1,190.11
-
1,190.11
-
代垫款
非经营性往来
新疆神火煤电有限公司
全资子公司
应收股利
-
220,000.00
-
220,000.00
-
分红款
非经营性往来
新疆神火电力科技有限公司
全资子公司
其他应收款
-
319.64
-
319.64
-
代垫款
非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司
非全资子公司
其他应收款
-
1,406.99
-
1,406.99
-
代垫款
非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司
非全资子公司
其他应收款
9.64
43.31
-
46.28
6.67
担保费
非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司
非全资子公司
应收股利
16,400.00
-
-
16,400.00
-
分红款
非经营性往来
神火新材料科技有限公司
全资子公司
其他应收款
0.84
228.44
-
190.43
38.85
代垫款
非经营性往来
河南神火能源开发有限公司
非全资子公司
其他应收款
3.99
-
-
3.99
-
代垫款
非经营性往来
河南神火能源开发有限公司
非全资子公司
应收股利
-
300.00
-
300.00
-
分红款
非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司
全资子公司
其他应收款
19.08
93.02
-
33.68
78.42
担保费
非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司
全资子公司
其他应收款
4.23
2,101.04
-
1,921.13
184.14
代垫款
非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司
全资子公司
应收股利
46,100.00
-
-
24,800.00
21,300.00
分红款
非经营性往来
禹州神火节能发电有限公司
全资子公司
应收股利
-
152.49
-
152.49
-
分红款
非经营性往来
新疆神火炭素制品有限公司
全资子公司
其他应收款
-
286.20
-
286.20
-
代垫款
非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司
非全资子公司
其他应收款
296,514.03
-
2,509.99
-
299,024.02
借款
非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司
非全资子公司
其他应收款
389.45
18.68
-
20.70
387.42
代垫款
非经营性往来
云南神火新材料科技有限公司
全资子公司
其他应收款
-
123.69
-
123.54
0.15
代垫款
非经营性往来
上海神火铝箔有限公司
全资子公司
其他应收款
-
152.40
-
-
152.40
担保费
非经营性往来
上海神火铝箔有限公司
全资子公司
其他应收款
-
173.50
-
173.50
-
代垫款
非经营性往来
禹州神火隆庆矿业有限公司
非全资子公司
其他应收款
141.75
-
-
-
141.75
代垫款
非经营性往来
河南有色金属控股股份有限公司
非全资子公司
其他应收款
24,661.54
-
-
-
24,661.54
借款
非经营性往来
河南有色金属控股股份有限公司
非全资子公司
其他应收款
10.81
25.56
-
-
36.37
代垫款
非经营性往来
新密市恒业有限公司
非全资子公司
其他应收款
6.15
-
-
-
6.15
代垫款
非经营性往来
云南神火铝业有限公司
非全资子公司
其他应收款
2.91
1,092.79
-
1,090.14
5.56
代垫款
非经营性往来
云南神火铝业有限公司
非全资子公司
应收股利
-
58,250.83
-
-
58,250.83
分红款
非经营性往来
民权县绿洲投资有限公司
非全资子公司
其他应收款
6,246.40
-
-
-
6,246.40
代垫款
非经营性往来
商丘阳光铝材有限公司
全资子公司
其他应收款
85.20
255.14
-
297.81
42.52
代垫款
非经营性往来

3
郑州天宏工业有限公司
非全资子公司
其他应收款
13.00
-
-
-
13.00
代垫款
非经营性往来
郑州天宏工业有限公司
非全资子公司
其他应收款
2,543.18
-
22.71
-
2,565.89
往来款
非经营性往来
河南神火永昌矿业有限公司
非全资子公司
其他应收款
-
9.72
-
9.72
-
代垫款
非经营性往来
新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿非全资子公司
其他应收款
211.95
0.68
-
178.11
34.53
代垫款
非经营性往来
云南神火炭素有限公司
全资子公司
其他应收款
-
205.32
-
205.32
-
代垫款
非经营性往来
其他关
联方及
其附属
企业
河南省新郑煤电有限责任公司
联营企业
应收股利
12,029.31
-
-
750.00
11,279.31
分红款
非经营性往来
河南省新郑煤电有限责任公司
联营企业
其他应收款
-
13.82
-
13.82
-
代垫款
非经营性往来
安徽相邦复合材料有限公司
联营企业
其他应收款
-
13.70
-
13.70
-
代垫款
非经营性往来
河南神火运输有限公司
联营企业
预付款项
-
9,628.17
-
9,628.17
-
运输服务款
经营性往来
广西龙州新翔生态铝业有限公司
联营企业
预付款项
2,154.76
72,983.61
-
72,798.62
2,339.74
预付商品款
经营性往来
广西龙州新翔生态铝业有限公司
联营企业
其他应收款
-
37.43
-
37.43
-
代垫款
非经营性往来
商丘新能光伏科技有限公司
联营企业子公司
应收账款
23.60
24.80
-
48.41
-
销售商品
经营性往来
商丘新能光伏科技有限公司
联营企业子公司
其他应收款
-
423.52
-
423.52
-
销售商品
经营性往来
新疆丰华时代科技有限公司
联营企业
应收账款
-
57.64
-
57.64
-
销售商品
经营性往来
新疆九华天物流有限公司
联营企业
应收股利
367.26
-
-
367.26
-
分红款
非经营性往来
河南莱尔新材料科技有限公司
联营企业
应收账款
11,236.51
36,249.68
-
36,221.25
11,264.94
销售商品
经营性往来
河南神火发电有限公司
联营企业
应收账款
3,268.55
10,082.47
-
13,351.01
-
销售商品
经营性往来
河南神火发电有限公司
联营企业
其他应收款
-
156.54
-
156.54
-
代垫款
非经营性往来
河南神火发电有限公司
联营企业
其他应收款
-
0.87
-
0.87
-
销售商品
经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司
联营企业
应收账款
1,723.90
10,702.74
-
12,426.64
-
销售商品
经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司
联营企业
预付款项
-
586.46
-
586.46
-
预付商品款
经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司
联营企业
其他应收款
86.21
454.36
-
540.56
-
销售商品
经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司
联营企业
其他应收款
-
933.46
-
933.46
-
代垫款
非经营性往来
河南有色汇源铝业有限公司（注）
其他关联方
其他流动资产
265,685.32
-
-
8,655.88
257,029.45
破产重整债权非经营性往来
总计
-
-
-
689,942.72
431,025.06
2,532.70
428,409.03
695,091.44
-
-
注：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团之下属子公司，现处于破产重整阶段。截至2026年6月30日，本集团对其原始债权原值合计257,029.45万元。根据法院裁定通过的《河南有色汇源铝业有限公司调整后重整
计划》，该债权预计受偿金额为24,626.86万元，2026年本集团实际受偿8,655.88万元，已全部受偿完毕。
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：