华能水电完成30亿元超短融及绿色中票发行用于偿还带息负债

证券代码：600025
证券简称：华能水电
公告编号：2026-039
华能澜沧江水电股份有限公司
2026 年度第八期超短期融资券和
第十期绿色中期票据发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、发行基本情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了2026 年度
第八期超短期融资券和第十期绿色中期票据发行，发行额分别为人民币10 亿元、
20 亿元，发行利率分别为1.46%、1.97%，期限分别为268 天和5+N 年，单位面
值均为100 元人民币。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余
额为人民币94 亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币190 亿元。2026 年
度第八期超短期融资券由中国工商银行作为牵头主承销商、中国银行作为联席主
承销商，第十期绿色中期票据由中国银行作为牵头主承销商、中国农业银行作为
联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，
债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海
清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn 和www.shclearing.com。
二、审批程序履行情况
公司2026 年6 月9 日召开的2025 年年度股东会审议通过《关于公司在银行
间市场债务融资工具发行额度的议案》，同意公司在2025 年度股东会批准之日
起至2027 年6 月13 日24 时（现执行《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕
TDFI16 号）有效期截止日）期间任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过
人民币420 亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期
融资券）不超过人民币280 亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币140 亿
元。每年年末债券本金余额不超过人民币230 亿元，其中：短期融资券（含超短
期融资券）不超过人民币70 亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币160
亿元。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026 年7 月29 日