悦心健康披露半年度非经营性资金占用及关联资金往来表

附件一
上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司
单位：万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2026年期初占用
资金余额
2026年半年度占
用累计发生金额
2026年半年度往
来资金的利息（如
有）
2026年半年度偿
还累计发生金额
2026年半年度偿
还累计发生利息
（如有）
2026年半年度期
末占用资金余额
占用形成原因
占用性质
现大股东及其附属企业
小计
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
前大股东及其附属企业
小计
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
总计
-
-
-
-

-

-

-

-

-
-
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2026年期初占用
资金余额
2026年半年度占
用累计发生金额
2026年半年度往
来资金的利息（如
有）
2026年半年度偿
还累计发生金额
2026年半年度偿
还累计发生利息
（如有）
2026年半年度期
末占用资金余额
占用形成原因
往来性质
上海胜康斯米克房产投资有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
应收账款
-
12.00
12.00
-
提供服务
经营性往来
湖北孝感美珈职业学院有限责任公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
应收账款
4.78
0.04
4.82
销售商品
经营性往来
美加置业（武汉）有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
应收账款
-
2.18
2.18
销售商品
经营性往来
上海悦心科技发展有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
应收账款
-
254.40
254.40
-
提供服务
经营性往来
上海悦心科技发展有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
应收账款
-
6.00
6.00
-
出售资产
经营性往来
上海悦心德润教育科技有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
应收账款
-
106.00
106.00
-
提供服务
经营性往来
上海胜康斯米克房产投资有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
其他应收款
150.00
150.00
承租物业
经营性往来
小计
-
-
-
154.78

380.62

-

378.40

-

157.00

-
-
江西斯米克陶瓷有限公司
子公司
应收账款
4.60
3,028.31
3,032.91
-
瓷砖销售
经营性往来
上海斯米克建材有限公司
子公司
应收账款
15.00
12,118.90
12,118.90
15.00
瓷砖销售
经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司
子公司
应收账款
-
831.91
831.91
0.00
瓷砖销售
经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司
子公司
应收账款
-
3,128.81
3,128.81
-
瓷砖销售
经营性往来
重庆斯米克建材连锁经营有限公司
子公司
应收账款
1.73
1.73
资金划拔
经营性往来
上海斯米克建材有限公司
子公司
其他应收款
217.17
167.90
49.27
资金划拔
经营性往来
重庆斯米克建材连锁经营有限公司
子公司
其他应收款
240.80
240.80
资金划拔
经营性往来
西安斯米克建材有限公司
子公司
其他应收款
227.18
227.18
资金划拔
经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司
子公司
其他应收款
3,003.04
12,726.30
9,942.73
5,786.61
资金划拔
经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司
子公司
其他应收款
121.59
121.59
-
资金划拔
经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司
子公司
其他应收款
247.00
247.00
资金划拔
经营性往来
上海悦心安颐投资管理有限公司
子公司
其他应收款
586.36
1,390.00
1,500.00
476.36
资金划拔
经营性往来
上海悦心健康医疗投资管理有限公司
子公司
其他应收款
7.10
7.10
资金划拔
经营性往来
上海斯米克投资有限公司
子公司
其他应收款
1,731.60
404.40
2,136.00
资金划拔
经营性往来
上海悦心康养实业有限公司
子公司
其他应收款
767.88
142.59
910.47
资金划拔
经营性往来
上海悦心医疗管理有限公司
子公司
其他应收款
42.85
0.30
43.15
资金划拔
经营性往来
上海悦心多宝智能科技有限公司
子公司
其他应收款
2,284.54
394.07
88.00
2,590.61
资金划拔
经营性往来
上海瑞礼酒店管理有限公司
子公司
其他应收款
612.00
612.00
资金划拔
经营性往来
上海悦心金矢机器人科技有限公司
子公司
其他应收款
5.50
5.50
小计
-
-
-
10,110.44

34,171.09

-

30,932.75

-

13,348.78

-
-
龙港市欣成养老服务有限公司
合营企业全资子公司
应收账款
99.96

49.98
149.94

提供服务
经营性往来
小计
-
-
-

99.96

49.98

-

-

-

149.94

-
-
总计
-
-
-
10,365.18

34,601.69

-

31,311.15

-

13,655.72

-
-
企业负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联人及其附属企业