钒钛股份披露2026年上半年关联资金往来汇总表，未见新增非经营性占用风险

企业 控制人及其附属 往来 其他关联资金 附属企业 其他关联方及其 小计 际控制人及其附 前控股股东、实 控制人及其附属 控股股东、实际 占
控股股东、实际鞍钢股份有限公司 性资金
成都星云智联科技有限公司 鞍钢国贸攀枝花有限公司 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司 四川省钒钛新材料科技有限公司 名称
资金往来方名称
的关联关系 占用方与上市公司 钛资源股份有限公司
同受鞍钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受攀钢集团控制 联关系 往来方与上市公司的关 计科目 上市公司核算的会
应收账款 应收账款 预付账款 预付账款 预付账款 的会计科目 上市公司核算 金余额 2026年期初占用资
汇总表 第1页 50.00 0.04 53.70 来资金余额 2026年期初往 计发生金额（不含利 2026年1-6月占用累 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2026年1-6月
212.93 105.19 9,550.00 含利息） 累计发生金额（不往来资金的利 2026年1-6月往来2026年1-6月 金的利息(如有)
息(如有)
计发生金额 2026年1-6月占用资2026年1-6月偿还累2026年6月期末占用
212.93 105.19 9,219.08 0.04 32.22 金额 偿还累计发生末往来资金余 2026年1-6月2026年6月期
资金余额
租赁款 租赁款 380.92电款 货款 21.48租赁款
往来形成原因 占用形成原因
经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来） (经营性往来、非 往来性质 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 占用性质 单位：万元

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往来
其他关联资金
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司 攀钢集团西昌钢钒有限公司 西昌攀新智慧物联科技有限公司 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司 鞍钢集团成都融资租赁有限公司 成都西部物联集团有限公司 鞍钢招标有限公司 鞍钢商业保理（深圳）有限公司 成都天府惠融信息技术有限公司 攀钢集团矿业有限公司 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 成都攀钢大酒店有限公司 攀钢集团研究院有限公司 攀钢集团国际经济贸易有限公司 攀钢集团生活服务有限公司 攀钢冶金材料有限责任公司 四川劳研科技有限公司 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 攀钢集团四川成物智服产业有限公司 攀钢集团有限公司 鞍钢集团财务有限责任公司
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司 资金往来方名称
同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 本公司控制方 同受鞍钢集团控制 联关系 往来方与上市公司的关
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 的会计科目 上市公司核算
汇总表 第2页 来资金余额 2026年期初往
1,012.45 52.41 9,697.51 86.92 90.56 1.24 4.72 87.34 41.25 11.60 21.99 406.87 100,752.36 38.40 30,546.90 25.96 315.00 12.90 856.20 13.68 1,542.98 59.30 111.31 82.88 79.15 含利息） 累计发生金额（不往来资金的利 2026年1-6月往来
息(如有)
1,012.45 52.41 9,697.51 86.92 77.65 1.24 87.34 41.25 11.60 21.99 406.87 100,752.36 38.40 30,546.90 25.96 300.00 12.90 856.20 13.68 1,467.78 59.30 111.31 57.88 79.15 金额 偿还累计发生 2026年1-6月2026年1-6月2026年6月期
额 末往来资金余
货款 货款 服务款 12.91和赁款 电款 租赁款 租赁款 租赁款 租赁款 租赁款 货款、服务费 务款 租赁款 15.00和赁款、服务款 货款、服务费 租赁款 75.20货款、租赁款 租赁款 电款 25.00服务款 租赁款
化检验款、货款、服 往来形成原因
经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往米 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来） (经营性往来、 往来性质

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附属企业 其他关联方及其 司及其附属企业 上市公司的子公 往来 其他关联资金
大连融科储能技术发展有限公司 大连融科储能集团股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司 西昌盘江煤焦化有限公司 成都蓉通微链科技有限公司 西昌积微再生资源有限公司 成都积微物联电子商务有限公司 成都达海金属加工配送有限公司 成都积微物联集团股份有限公司 攀枝花盘江煤焦化有限公司 攀钢集团重庆钛业有限公司 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司 攀港有限公司 四川攀研技术有限公司 攀钢欧洲有限公司 攀钢集团物资贸易有限公司 本钢板材股份有限公司 鞍钢轧辊有限公司 鞍钢铸钢有限公司 鞍钢股份有限公司 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
资金往来方名称
成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司同受攀钢集团控制
其他关联方 其他关联方 其他关联方 攀钢集团联营企业 攀钢集团联营企业 攀钢集团联营企业 攀钢集团联营企业 攀钢集团联营企业 攀钢集团联营企业 攀钢集团联营企业 子公司 同受鞍钢集团控制 同受攀钢集|团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受攀钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受鞍钢集团控制 同受鞍钢集|团控制 同受攀钢集团控制 联关系 往来方与上市公司的关
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他会计科目 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 的会计科目 :市公司核算
汇总表 第3页 51,077.50 47,000.00 2,305.06 1,662.07 来资金余额 2026年期初往
273,272.58 7,272.91 19,736.51 371.86 723.42 40.19 1,063.49 21.35 21.35 56.08 10,894.61 36,000.00 21.82 514.50 0.72 24,410.56 214.72 7,878.57 190.49 541.86 384.59 71.84 3,633.25 3,387.89 含利息） 累计发生金额（不 2026年1-6月往来2026年1-6月
息(如有) 往来资金的利
270,090.49 7,272.91 19,736.51 371.86 723.42 40.19 1,063.49 21.35 21.35 56.08 10,894.61 35,000.00 21.82 514.50 23,383.39 214.72 7,812.63 19049 541.86 134.23 71.84 3,214.77 3,394.52 金额 偿还累计发生 2026年1-6月2026年6月期
54,259.59 3,332.23货款 1,728.01货款 250.36货款 418.48货款 额 未往来资金余
货款 租赁款 租赁款、货款 租赁款 租赁款 租赁款 48,000.00委托贷款、资金拆借 货款 货款 货款
往来形成原因
经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往米 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来） (经营性往来、 往来性质

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公司负责人（法定代表人）： 本表已于2026年8月21日获董事会批准。
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主管会计工作负责人：
汇总表 第4页
会计机构负责人：
固静利