蓝宇股份发布前次募集资金使用情况鉴证报告，为申请发行可转债的程序性文件

中汇
ZHONGHUI
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦 A座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。
报告编码：浙26K93913X0

<!-- page 2 -->

中汇
ZHONGHUI
目
页次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、浙江蓝宇数码科技股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的专项报告 3-8
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦 A座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

<!-- page 3 -->

中汇
ZHONGHUI
前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]13425号
浙江蓝宇数码科技股份有限公司全体股东：
层编制的截至2026年7月31日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供蓝宇股份向深圳证券交易所申请发行可转换公司债券时使用，
不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为蓝宇股份发行可转换公司债券
的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
蓝宇股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监
督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集
资金使用情况的专项报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝宇股份管理层编制的《关于前次
募集资金使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦 A座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 1 页 共 8 页

<!-- page 4 -->

中汇
ZHONGHUI
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，蓝宇股份管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发
行类第7号》的规定，公允反映了蓝宇股份截至2026年7月31日的前次募集资金使用
情况。
斌周
中汇会 合伙) 中国注册会计师：
印海
中国注册会计师：
报告日期：2026年9月4日
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 2 页 共 8 页

<!-- page 5 -->

浙江蓝宇数码科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙
江蓝宇数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2026年7月31
日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2024]1148号)同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司通
过贵所系统采用询价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每
股人民币23.95元，共计募集资金总额为人民币47,900.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费
3,600.00万元后，主承销商国信证券股份有限公司于2024年12月12日汇入本公司募集资金监管
账户中国建设银行股份有限公司义乌佛堂支行账户(账号为：33050167624300001399)人民币
44,300.00万元。另减除信息披露费用、律师费用、审计及验资费用等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用(不含增值税)2,578.58万元后，公司本次募集资金净额为41,621.42万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2024年12月12日
出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10789号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2026年7月31日，前次募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国建设银行股份有限公
33050167624300001399 44,300.00 839.53
司义乌佛堂支行
招商银行股份有限公司金
579901885210089 1,420.99
华义乌支行
中信银行浙江自贸区义乌
8110801010802999226 0.27
支行
合计 44,300.00 2,260.79
第 3页 共8页

<!-- page 6 -->

二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为41,621.42万元。按照募集资金用途，计划用于“年产12,000
吨水溶性数码印花墨水建设项目”、“研发中心及总部大楼建设项目”和“补充流动资金”，
项目投资总额为41,621.42万元。
截至2026年7月31日，实际已投入资金34,759.07万元。
《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一）前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
截至2026年7月31日，前次募集资金项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。尚未使用的
前次募集资金余额为7,260.79万元(包括累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费和使用闲
置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额)，占募集资金净额的比例为17.44%。前次募集
资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
公司于2024年12月27日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金3,274.70万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了《关于浙江蓝宇数码科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴
[2024]11030号)。国信证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具《国信证券关于浙江
蓝宇数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。
第4页 共8页

<!-- page 7 -->

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况
（一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目“研发中心及总部大楼建设项目”无法单独核算效益。该项目的实
施主要目的在于建设公司技术研发、产品试验试制的综合性应用研发平台，其效益主要体现在
加快推进技术创新、缩短产品研制周期上，项目本身不产生直接的经济效益。
公司募集资金投资项目“补充流动资金”无法单独核算效益。该项目的实施有利于降低公
司资产负债率，控制公司财务风险，提升盈利能力，保障公司持续稳定的生产经营，项目本身
不产生直接的经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
截至2026年7月31日，前次募集资金投资项目尚未结项，尚未产生效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于2024年12月27 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，于
2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，暂时闲置
募集资金将在现金管理到期后及时归还至原资金专户。公司独立董事发表了同意意见，监事
会发表了同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。
公司董事会对募集资金使用情况进行自查发现，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金
管理授权的具体有效期限为2025年1月15日至2026年1月14日，在上述授权期限外，公司
购买现金管理理财产品1.47亿元；另外部分现金管理理财产品系在董事会授权期限内购买，
未在授权期内赎回，金额1.40亿元。
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认使用部
第 5 页 共8 页

<!-- page 8 -->

分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会已对上述未经审议授权使用首次公开发行
股票暂时闲置募集资金进行资金管理的情形进行了追认，保荐机构国信证券股份有限公司对本
次追认事项发表了核查意见。截至2026年7月31日，上述理财产品已全部赎回。
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，于2026年5月27日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会
审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金将在现金管理到期后及
时归还至原资金专户。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具
了核查意见。
截至2026年7月31日，公司尚未使用的募集资金余额7,260.79万元(包括累计收到的银行
存款利息、扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额)，其中用
于购买理财产品5,000.00万元，其余2,260.79万元存放于募集资金专户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2026年7月31日，尚未使用完毕的前次募集资金余额为7,260.79万元(包括累计收到
的银行存款利息、扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额)，
占募集资金净额的比例为17.44%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，
公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。
九、前次募集资金使用的其他情况
无其他情况。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会
2026年9月4日
第 6 页 共 8 页

<!-- page 9 -->

单位：人民币万元 34,759.07 34,759.07 23,448.62 11,310.45 项目达到预 定可使用状 态日期(或截 止日项目完 工程度) 2026年12 月12日 2026年12 月12日
实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 5,535.39 1,326.96 6,862.35
额 23,562.57 4,787.63 6,408.87 34,759.07
截止日募集资金累计投资额 资金额 29,097.96 6,114.59 6,408.87 41,621.42
已累计投入募集资金总额 各年度使用募集资金总额 2024年 2025年 2026年1-7月 募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金 资金额 29,097.96 6,114.59 15,000.00 50,212.55
41,621.42 额 23,562.57 4,787.63 6,408.87 34,759.07
前次募集资金使用情况对照表 截至2026年7月31日 募集资金投资总额 资金额 29,097.96 6,114.59 6,408.87 41,621.42 第 7 页 共 8 页
募集前承诺投 资金额 29,097.96 6,114.59 15,000.00 50,212.55
实际投资项目 年产12,000吨水溶性 数码印花墨水建设项 研发中心及总部大楼 建设项目 补充流动资金
目
编制单位：浙江蓝宇数码科技股份有限公司 投资项目
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 年产12,000吨水溶性 数码印花墨水建设项 研发中心及总部大楼 建设项目 补充流动资金
附件1 募集资金总额 序号 目 2 合计

<!-- page 10 -->

单位：人民币万元 是否达到预 计效益 不适用 不适用 不适用
截止日累计 实现效益 不适用 不适用 不适用
2023年度 不适用 不适用 不适用
2024年度 不适用 不适用 不适用
2025年度 不适用 不适用 不适用
最近三年实际效益
不适用 不适用 不适用
2026年1-7月
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2026年7月31日 第 8页 共8页
承诺效益 不适用 不适用
项目达产期预计实现年均 净利润9,547.82万元
不适用 不适用 不适用
截止日投资项目 累计产能利用率
编制单位：浙江蓝宇数码科技股份有限公司 年产12,000吨水溶性数码 研发中心及总部大楼建设
实际投资项目 印花墨水建设项目 补充流动资金
项目名称 项目
附件2 序号 2 3

<!-- page 11 -->

扫描二维码登录“国 家企业信用信息公 示系统”了解更多登 、备案、许可、监 管 理局 月12 国家市场监督管理总局监制
浙江 年02
主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大 厦 A 幢 601室 机关 2026
出资额贰仟壹佰柒拾万元整 成立日期2013年12月19日
26]13425号报告使用 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家信用公示系统报送公示年度报告。
营业执照 (副本) 业务，出具有 、税务 依
中汇会鉴
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
称中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 特殊普通合伙企业 报告；办理企业合并、分立、清算 关报告；基本建设年度决算审 咨询、管理咨询、会计培训 法须经批准的项目，经相关
统一社会信用代码 91330000087374063A(1/1) 型 执行事务合伙人余强，高峰 经营范围 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn
名类

<!-- page 12 -->

199999999999959999599999
证书序号：0019879 江 政 浙 12月 中华人民共和国财政部制
说明 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 发证机关： 2024年
应当向财政部门申请换发。 租、出借、转让。
凭证。 2 3 26]13425号报告使用
仅供中汇会
会计师事务所 执业证书 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市上城区新业路8号 大厦A幢601室 特殊普通合伙 33000014 浙财会〔2013〕54号
称 首席合伙人： 主任会计师： 经营场所： 组织形式： 执业证书编号： 批准执业文号： 批准执业日期：
名

<!-- page 13 -->

中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
会员证
CERTIFICATE OF MEMBERSHIP
姓名
Name
性 别 男
Gender
证书编号 330000011989
Certificate Number
会员类别 执业会员
Membership Category
入会时间 2003-07-21
Date of Issue
说明：
1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批，确认其会员身份的凭证，每年需按相关办
法及通知要求办理年检手续方能有效。
2.注册会计师应当加入注册会计师协会，成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止
执行法定业务时，应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
3.会员证仅限本人使用，不得买卖、涂改、转借、伪造。
供查证书有效性
中国注册会计师协会 浙江省注册会计师协会
THE CHINESE IRSTITUTE
OF CERTIFIED FUBL IC
ALCOUNTANTS2003年07月21日制发

<!-- page 14 -->

册会计
中国註册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
会员证
CERTIFICATE OF MEMBERSHIP
姓名 浩
Name
性 别 男
Gender
证书编号 33008
Certificate Number
会员类别 执业会员
Membership Category
入会时间 2023-05-08
Date of Issue
说明：
1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批，确认其会员身份的凭证，每年需按相关办
法及通知要求办理年检手续方能有效。
2.注册会计师应当加入注册会计师协会，成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止
执行法定业务时，应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
3.会员证仅限本人使用，不得买卖、涂改、转借、伪造。
供查证书有效性
老江册会计所
中国注册会计师协会 浙江省注册会计师协会
THE CHINESE IRSTITUTE
OF CERIFIED PUBLIC
ALCOUNTANTS2023年05月08日制发