锦江酒店到期赎回5亿元闲置募集资金现金管理产品并继续滚动购买保本型产品

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证券代码:600754/900934
证券简称:锦江酒店/锦江B股
公告编号:2026-046
上海锦江国际酒店股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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现金管理种类：定期存款、券商保本型理财产品

现金管理金额：人民币50,000 万元
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现金管理期限：六个月、263 天

现金管理履行的审议程序：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称
“锦江酒店”“公司”或“本公司”）于2026 年6 月30 日召开公司第十一届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司自董事会审议通过之日起12 个月内使用不超过180,000.00 万元
暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，
单个产品的持有期限不超过12 个月。具体内容详见公司于2026 年7 月1 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。
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风险提示：公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
一、本次现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金向建设银行浦东分行、浦发银行闸北支行购买了
总金额为170,000 万元人民币的定期存款产品。其中，建设银行浦东分行30,000
万元人民币的三个月定存产品于2026 年9 月30 日到期，浦发银行闸北支行
20,000 万元人民币的三个月定存产品于2026 年9 月30 日到期。本金和收益已及

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时归还至募集资金专户，收回本金50,000 万元，实现收益110 万元，具体情况
如下：
受托方
名称
产品
类型
申购金额
（万元）
存款
利率
（%）
起息日
到期日
收益金额
（万元）
建设银行
浦东分行
三个月
定存
20,000.00
0.80
2026 年6 月30 日
2026 年9 月30 日
40.00
建设银行
浦东分行
三个月
定存
10,000.00
0.80
2026 年6 月30 日
2026 年9 月30 日
20.00
浦发银行
闸北支行
三个月
定存
10,000.00
1.00
2026 年6 月30 日
2026 年9 月30 日
25.00
浦发银行
闸北支行
三个月
定存
5,000.00
1.00
2026 年6 月30 日
2026 年9 月30 日
12.50
浦发银行
闸北支行
三个月
定存
5,000.00
1.00
2026 年6 月30 日
2026 年9 月30 日
12.50
合计
50,000.00
-
-
-
110.00
二、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使
用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金
的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额
本次进行现金管理的资金总额为人民币50,000 万元，其中定期存款20,000
万元，券商保本型理财产品30,000 万元。
（三）资金来源
1．资金来源情况
公司现金管理的资金来源为2021 年非公开发行股票部分闲置募集资金。
2．非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于2021 年3 月以每股
人民币44.60 元的发行价格非公开发行112,107,623 股人民币普通股（A 股），
股款计人民币4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币21,454,818.50
元后，本公司实际募集资金净额为人民币4,978,545,167.30 元。上述募集资金已

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经于2021 年3 月9 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年
3 月9 日出具信会师报字[2021]第ZA10264 号验资报告。公司已对募集资金进行
了专户存储。
3．募集资金的使用情况
截至2026 年6 月30 日，锦江酒店2021 年非公开发行股票项目承诺投资总
额及实际使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目投向
募集资金承诺
投资总额
调整后投资
总额（注）
截至期末累计
投入金额
酒店装修升级项目
347,854.52
230,134.52
43,264.85
偿还金融机构贷款
150,000.00
150,000.00
150,000.00
收购WeHotel90%股权
-
117,720.00
117,720.00
合计
497,854.52
497,854.52
310,984.85
注：公司于2022 年11 月22 日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投
资暨关联交易的议案》，公司拟变更募集资金85,020.00 万元用于收购上海齐程网络科技有限公司（以下简
称“WeHotel”）65%股权。公司于2023 年4 月10 日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更部分
募集资金投向用于对外投资的议案》，公司拟变更募集资金32,700.00 万元用于收购WeHotel25%股权。上
述议案已经于2023 年5 月26 日召开的公司2022 年度股东大会审议通过。公司合计收购WeHotel90%股权，
该收购事项已于2023 年6 月全部完成，WeHotel 成为公司全资控股子公司。
（四）本次现金管理的产品基本情况
1．定期存款
受托方
名称
产品类型
申购金额
（万元）
存款
利率
（%）
起息日
到期日
浦发银行
闸北支行
六个月定存
10,000.00
1.20 2026 年9 月30 日2027 年3 月30 日
浦发银行
闸北支行
六个月定存
5,000.00
1.20 2026 年9 月30 日2027 年3 月30 日
浦发银行
闸北支行
六个月定存
5,000.00
1.20 2026 年9 月30 日2027 年3 月30 日
合计
20,000.00
-
-
-
2．券商保本型理财产品

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产品名称
受托方
名称
产品类
型
产品
期限
投资
金额
（万
元）
收益
类型
预计年化
收益率
申万宏源龙鼎定制
3190 期收益凭证
SSLN40
申万宏源
券商保
本
理财产
品
263 天
30,000
保本
浮动
收益
1.45%-1.55%
三、审议程序
公司于2026 年6 月30 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之
日起12 个月内使用不超过180,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在
前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个产品的持有期限不超过12 个月。
保荐机构对上述事项也出具了同意的核查意见。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1．在额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权，包括但不限于
选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2．独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
3．公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1 号——规范运作（2026 年4 月修订）》以及公司《募集
资金管理办法（2025 年6 月修订稿）》等有关规定办理相关现金管理业务。

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五、现金管理对公司的影响
公司本次使用2021 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保
公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募
集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日