福莱新材披露福新转债季度转股结果，本季仅转股9.1万元

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证券代码：605488
证券简称：福莱新材
公告编号：临2026-110
债券代码：111012
债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱
新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自2023 年
7 月10 日起开始转股，截至2026 年9 月30 日，累计共有327,418,000 元“福新
转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为24,258,147 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的13.80%。
未转股可转债情况：截至2026 年9 月30 日，尚未转股的“福新转债”金
额为101,600,000 元，占“福新转债”发行总额的23.68%。
本季度转股情况：自2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日期间，“福新
转债”累计转股金额为91,000 元，因转股形成的股份数量为8,209 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于
2023 年1 月4 日公开发行了429.018 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发
行总额42,901.80 万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起6 年，即自2023 年1 月4 日至2029
年1 月3 日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年
1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

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（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的
42,901.80 万元可转换公司债券于2023 年2 月7 日在上交所挂牌交易，债券简称
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自2023 年7 月10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02 元/股，最新转股价格为人民币11.11
元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施《2022 年度利润分配方案》向全体股东每10 股派发现金红
利2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自2023 年5 月16 日起由14.02 元/
股调整为13.82 元/股。具体内容详见公司于2023 年5 月9 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》。
2、因公司实施《2021 年限制性股票激励计划》授予的940,978 股限制性股
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2023 年6 月27 日由13.82 元/股调整
为13.85 元/股。具体内容详见公司于2023 年6 月27 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
3、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票324.00
万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023 年9 月19 日由13.85 元/股调整
为13.74 元/股。具体内容详见公司于2023 年9 月16 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价
格调整的公告》。
4、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限
制性股票20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023 年12 月7 日由
13.74 元/股调整为13.73 元/股。具体内容详见公司于2023 年12 月6 日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福
新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

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5、公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第二批次）的限制
性股票8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公
司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”
的转股价格不变。具体内容详见公司于2024 年2 月24 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2023 年限制性
股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公
告》。
6、因公司实施《2023 年度利润分配方案》向全体股东每10 股派发现金红
利2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自2024 年6 月19 日起由13.73 元/
股调整为13.53 元/股。具体内容详见公司于2024 年6 月13 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2023
年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
7、因公司实施《2021 年限制性股票激励计划》授予的851,657 股限制性股
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2024 年7 月11 日由13.53 元/股调整
为13.55 元/股。具体内容详见公司于2024 年7 月10 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
8、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》授予的384,000 股限制性股
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2024 年10 月18 日由13.55 元/股调
整为13.56 元/股。具体内容详见公司于2024 年10 月17 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股
票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
9、因公司实施《2024 年前三季度利润分配方案》向全体股东每10 股派发
现金红利1.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自2025 年1 月8 日起由13.56
元/股调整为13.46 元/股。具体内容详见公司于2024 年12 月31 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2024
年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
10、因公司实施《2024 年度利润分配方案》向全体股东每10 股派发现金红
利1.50 元（含税），向全体股东每10 股以资本公积金转增4 股。“福新转债”的

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转股价格自2025 年5 月30 日起由13.46 元/股调整为9.54 元/股。具体内容详见
公司于2025 年5 月26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体的《福莱新材关于实施2024 年度权益分派时调整“福新转债”转股
价格的公告》。
11、因公司实施《2021 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激
励计划》授予的合计1,808,506 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股
价格自2025 年7 月24 日由9.54 元/股调整为9.56 元/股。具体内容详见公司于
2025 年7 月23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的
公告》。
12、因公司向特定对象发行股票21,647,274 股登记完成后，“福新转债”的转
股价格自2026 年3 月6 日由9.56 元/股调整为11.22 元/股。具体内容详见公司于
2026 年3 月5 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体的《福莱新材关于因向特定对象发行股票调整“福新转债”转股价格的公告》。
13、因公司实施《2025 年度利润分配方案》向全体股东每10 股派发现金红
利1.50 元（含税）。“福新转债”的转股价格自2026 年6 月12 日起由11.22 元/
股调整为11.07 元/股。具体内容详见公司于2026 年6 月8 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2025
年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
14、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》和《2025 年限制性股票激
励计划》授予的合计1,900,800 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股
价格自2026 年7 月30 日由11.07 元/股调整为11.11 元/股。具体内容详见公司于
2026 年7 月29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的
公告》。
二、可转债本次转股情况
“福新转债”转股期限为2023 年7 月10 日至2029 年1 月3 日。自2026 年7
月1 日至2026 年9 月30 日期间，累计共有91,000 元“福新转债”转换为公司股
份，因转股形成的股份数量为8,209 股。截至2026 年9 月30 日，累计转股的金

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额为327,418,000 元，累计因转股形成的股份数量为24,258,147 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的13.80%。
截至2026 年9 月30 日，尚未转股的“福新转债”金额为101,600,000 元，占“福
新转债”发行总量的比例为23.68%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
变动前
（2026 年6 月
30 日）
本次可转
债转股
回购注销
【注1】
向特定对象
发行股票解
除限售【注2】
股权激励
解除限售
【注3】
变动后
（2026 年9
月30 日）
有限售条件
流通股
25,911,024
0
-1,900,800
-21,647,274
-850,400
1,512,550
无限售条件
流通股
275,972,766
8,209
0
21,647,274
850,400 298,478,649
总股本
301,883,790
8,209
-1,900,800
0
0 299,991,199
注1：公司于2026 年7 月27 日完成2023 年和2025 年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销工作，本次注销的有限售条件流通股数量为1,900,800 股。具体内容详见公司
于2026 年7 月23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的
《福莱新材关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
注2：公司向特定对象发行股票21,647,274 股于2026 年9 月3 日上市流通。具体内容
详见公司于2026 年8 月28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体的《福莱新材关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》。
注3：公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件
已成就，解除限售的限制性股票850,400 股于2026 年9 月30 日起上市流通。具体内容详见
公司于2026 年9 月24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体的《福莱新材关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就暨上市的公告》。
四、其他
联系部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：0573-89100971
咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。

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浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日