联瑞新材披露联瑞转债三季度转股结果：仅30.6万元转股、新增4841股，99.956%转债尚未转股

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证券代码：688300
证券简称：联瑞新材
公告编号：2026-068
转债代码：118064
转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
转股情况：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券“联瑞转债”自2026 年7 月14 日开始转股。截至
2026 年9 月30 日，“联瑞转债”共有人民币306,000 元已转换为公司股票，转
股数量为4,841 股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。
未转股可转债情况：截至2026 年9 月30 日，“联瑞转债”尚未转股的可
转债金额为人民币694,694,000 元，占“联瑞转债”发行总量的99.9560%。
本季度转股情况：2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日期间，“联瑞转
债”共有人民币306,000 元已转换为公司股票，转股数量为4,841 股，占“联瑞
转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577 号）同意注
册，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
695,000,000.00 元的可转换公司债券，期限6 年，每张面值人民币100 元，发
行数量6,950,000 张（695,000 手）。本次发行的募集资金总额为人民币
695,000,000.00 元，扣除发行费用总额人民币6,345,047.16 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币688,654,952.84 元。

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经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14 号”文同意，公司本次发
行的695,000,000.00 元可转换公司债券已于2026 年1 月28 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“联瑞转债”，债券代码“118064”。
根据有关规定和《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“联瑞转债”自2026 年7 月14 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为63.55
元/股。调整如下：
因公司实施2025 年年度利润分配方案，自2026 年6 月10 日起，“联瑞转
债”的转股价格由63.55 元/股调整为63.05 元/股。具体内容详见公司于2026
年6 月4 日在上海证券交易所网站披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于实
施2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-033）。
二、可转债本次转股情况
“联瑞转债”的转股期限为2026 年7 月14 日至2032 年1 月7 日。截至2026
年9 月30 日，“联瑞转债”共有人民币306,000 元已转换为公司股票，转股数
量为4,841 股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。
截至2026 年9 月30 日，“联瑞转债”尚未转股的可转债金额为人民币
694,694,000 元，占“联瑞转债”发行总量的99.9560%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
变动前
（2026 年6 月30 日）
本次可转债转股
变动后
（2026年9月30日）
有限售条件流通股
0
0
0
无限售条件流通股
241,469,190
4,841
241,474,031
总股本
241,469,190
4,841
241,474,031

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四、其他
投资者如需了解“联瑞转债”的详细情况，请查阅公司于2026 年1 月6 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0518-85703939
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日