李子园公告三季度可转债转股结果，转股比例极小且无经营增量

证券代码：605337
证券简称：李子园
公告编号：2026-077
转债代码：111014
转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“李子转债”）自2023 年12 月28 日起开始转股，其中“李子
转债”转换为公司普通股股票累计金额为70,000 元，累计回售金额为9,000 元
（不含利息）。截至2026 年9 月30 日，累计转股股数为3,662 股，占“李子转
债”转股前公司已发行股份总额的0.0009%。
未转股可转债情况：截至2026 年9 月30 日，除已回售的可转债外尚未转
股的“李子转债”金额为人民币599,921,000 元，占“李子转债”发行总量的比
例为99.9868%。
本季度转股情况：自2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日期间，共有人
民币2,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为109
股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李子
园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023 年6 月20 日向
不特定对象发行了600 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额60,000

万元，期限6 年。可转债票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、
第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司发行的60,000
万元可转换公司债券于2023 年7 月13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“李子转债”，债券代码“111014”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自2023 年12 月28
日起可转换为本公司股份，初始转股价格为19.47 元/股，目前转股价格为18.08
元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
2024 年6 月3 日，公司实施完成2023 年度权益分派方案，“李子转债”的转
股价格由19.47 元/股调整为18.98 元/股。具体内容详见公司于2024 年5 月28 日
披露的公司《关于实施2023 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公
告》（公告编号：2024-046）。
2025 年6 月16 日，公司实施完成2024 年度权益分派方案，“李子转债”转
股价格由18.98 元/股调整为18.49 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月10 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公
司关于实施2024 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编
号：2025-036）。
2025 年7 月31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
回购注销2024 年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由
18.49 元/股调整为18.61 元/股。具体内容详见公司于2025 年8 月5 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于调
整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。

2025 年10 月17 日，公司实施完成2025 年半年度权益分派方案，“李子转
债”转股价格由18.61 元/股调整为18.37 元/股。具体内容详见公司于2025 年10
月13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份
有限公司关于实施2025 年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-075）。
2026 年6 月22 日，公司实施完成2025 年年度权益分派方案，“李子转债”
转股价格由18.37 元/股调整为18.14 元/股。具体内容详见公司于2026 年6 月13
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限
公司关于实施2025 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告
编号：2026-040）。
2026 年8 月21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
回购注销2024 年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由
18.14 元/股调整为18.21 元/股。具体内容详见公司于2026 年8 月25 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于因
回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2026-062）。
2026 年10 月8 日，公司实施完成2026 年半年度权益分派方案，
“李子转债”
转股价格由18.21 元/股调整为18.08 元/股，最新的转股价格为18.08 元/股。具体
内容详见公司于2026 年9 月24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2026 年半年度权益分派时调整“李
子转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-073）。
（五）可转债回售情况
因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025 年6 月24 日至2025
年6 月30 日进行了回售，回售数量为10 张，回售金额为1,000.10 元（含利息），
回售资金已于2025 年7 月3 日发放。具体内容详见公司于2025 年7 月3 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司
关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-046）。

因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2026 年5 月26 日至2026
年6 月1 日进行了回售，回售数量为80 张，回售金额为8,074.4 元（含利息），
回售资金已于2026 年6 月4 日发放。具体内容详见公司于2026 年6 月4 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司
关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2026-032）。
因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2026 年9 月16 日至2026
年9 月22 日进行了回售，回售数量为0 张，回售金额为0 元，回售申报期内无
投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项。具体内
容详见公司于2026 年9 月28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公
告编号：2026-075）。
二、李子转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：自2023 年12 月28 日至2029 年6 月19
日。
累计转股情况：截至2026 年9 月30 日，累计有人民币70,000 元“李子转
债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3,662 股，占“李子转债”转股前
公司已发行股份总额的0.0009%。其中，自2026 年7 月1 日至2026 年9 月30
日期间，共有人民币2,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成
的股份数量为109 股。
未转股可转债情况：截至2026 年9 月30 日，除已回售的可转债外尚未转股
的“李子转债”金额为人民币599,921,000 元，占“李子转债”发行总量的比例
为99.9868%。
三、股本变动情况
单位：股

股份类别
变动前
（2026 年6 月30 日）
本次可转债转股
回购注销
变动后
（2026 年9 月30 日）
有限售条
件流通股
0
0
0
0
无限售条
件流通股
390,102,653
109
-2,486,200
387,616,562
总股本
390,102,653
109
-2,486,200
387,616,562
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0579-82881528
邮箱：zqswb@liziyuan.com
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日