圣泉集团开立可转债募集资金现金管理专户并签署四方监管协议，属例行资金管理程序

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

债券代码：111025

债券简称：圣泉转债

公告编号：2026-077

济南圣泉集团股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专户并签订监管协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 22 日出具的《关于
济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2026〕1245 号），济南圣泉集团股份有限公
司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券
2,500.00 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币
250,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,831,132.08 元，
本次募集资金净额为人民币 2,492,168,867.92 元，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 7 月 3 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了 XYZH/2026QDAA3B0189 号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金现金管理专项账户
的开立情况
为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保
护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资

金管理制度》的相关规定，公司于 2026 年 9 月 18 日召开第十届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
近日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司、招商银行股份有
限公司济南分行与公司的子公司山东圣泉新能源科技有限公司签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 10 月 9 日，公司新增募集资金现金管理专项账户的
开立和存储情况如下：
开户人
山东圣泉
新能源科
技有限公
司

开户银行

募集资金专户账号

专户余额（元）

531910668410033

0

招商银行股份
有限公司济南
分行

募集资金用途

现金管理专用
结算账户

三、募集资金监管协议的主要内容
甲方 1：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“甲方 1”）
甲方 2：山东圣泉新能源科技有限公司（以下简称“甲方 2”）
甲方 1、甲方 2 以下合称为甲方
乙方：招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
甲方 1、甲方 2、乙、丙四方经协商，达成如下协议：

1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）
，
账号为 531910668410033，截至 2026 年 10 月 9 日，专户余额为 0 万
元。该专户仅用于甲方募集资金购买证券收益凭证及保本型理财产品
的存储和使用，不得用作其他用途。甲方应在开立专户时按照开户银
行要求，就受益所有人识别等相关信息的核实提供必要的协助，并确
保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性；甲方在业务运作中应
遵守监管部门及存管行对银行结算账户的相关规定，如因甲方原因造
成托管账户无法使用，乙方不承担相关责任。
甲方以存单方式存放的募集资金__/__万元（若有），开户日期
为__/__年__/__月__/__日，期限__/__个月。甲方承诺上述存单到期
后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式
续存，并通知丙方。甲方存单不得质押、不可转让。甲方不得从上述
存单存放的款项直接支取资金。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表
人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的
募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行
持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应
当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐翔、牛建军可以随时到乙
方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专
户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式或邮件通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要
求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本
协议的效力。

8、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调
查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议
并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有
关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲 1、甲 2、乙、丙四方法定代表人/负责人或者其
授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 13 日