安硕信息拟以募集资金置换约3189.66万元预先投入自筹资金，属再融资后例行程序

上海安硕信息技术股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
大信专审字[2026]第4-00094号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码:京26WWUNONPK

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大信会计师事务所 WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号15/F,XueyuanInternationalTower 传真 Fax: +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No.1ZhichunRoad,HaidianDist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
募集资金置换专项审核报告
大信专审字[2026]第4-00094号
上海安硕信息技术股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2026
年7月31日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》进
行了审核。
我们认为，贵公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的编制符合
相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2026年7月31日止以自筹资金预先投入募投项目
的实际情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责
任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--公司募集资金管理和使用的监
管要求》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专
项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
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大信会计师事务所 WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP 电话Telephone:+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号15/F,XueyuanlnternationalTower 传真 Fax: +86（10)82327668
学院国际大厦15层 No.1ZhichunRoad,HaidianDist. 网址： Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
们也执行以下工作：
(一)计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理
保证。
(二)在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要
的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金之目
的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事
务所无关。
大信 合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年十月十二日
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上海安硕信息技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明
上海安硕信息技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的
专项说明
（截止2026年7月31日）
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》(证监许可[2026]610号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由承销商华
福证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)24,681,201股，发
行价格为每股24.31元。截至2026年8月12日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股
(A股)24,681,201股，募集资金总额为人民币599,999,996.31元，扣除发行费用(不含增值
税）人民币9,567,924.48元后，本次向特定对象发行A股募集资金净额为人民币
590,432,071.83元。公司本次发行募集资金已于2026年8月12日汇入公司募集资金专户，
并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2026年8月14日出具了《验资报告》(大信
验字[2026]第4-00007号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签订了三方监管协
议。
募集资金扣除承销费用后为591,603,769.94元，募集资金专户存储如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 缴存金额
上海安硕信息技术股份有 上海浦东发展银行股份 98230078801800006171 347,048,591.43
限公司 有限公司虹口支行
上海安硕信息技术股份有 南京银行股份有限公司 0301220000012475 112,369,738.30
限公司 上海分行
上海安硕信息技术股份有 上海农村商业银行股份 50131001098142930 61,404,935.47
限公司 有限公司鞍山支行
上海安硕信息技术股份有 兴业银行股份有限公司 216710100100032502 70,780,504.74
限公司 上海古北支行
合计 591,603,769.94
二、募集资金承诺投资项目的计划
根据《上海安硕信息技术股份有限公司2025年向特定对象发行A股股票募集说明书(注
册稿)》披露，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

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上海安硕信息技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资 拟使用募集资金金额
1 基于人工智能技术的智慧信贷系统 35,436.00 34,704.86
2 全面风险数智化管理平台 7,192.75 7,078.05
3 数字金融研发中心升级项目 6,240.00 6,140.49
4 补充流动资金 11,300.00 11,119.80
合计 60,168.75 59,043.21
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金净额低于上述募集资金拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，
调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不
足部分由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
截至2026年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情
况：
单位：万元
序号 项目名称 自有资金预先投入金额
1 基于人工智能技术的智慧信贷系统 2,142.64
2 全面风险数智化管理平台 771.57
3 数字金融研发中心升级项目 255.45
4 发行费用 20.00
合计 3,189.66
四、募集资金置换情况
（一）拟置换预先投入募投项目的自筹资金情况
本次拟置换先期投入募投项目自有资金情况：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投 拟使用募集资 自有资金预先 拟置换金额
资 金金额 投入金额
1 基于人工智能技术的智慧信 35,436.00 34,704.86 2,142.64 2,142.64
贷系统
2 全面风险数智化管理平台 7,192.75 7,078.05 771.57 771.57
3 数字金融研发中心升级项目 6,240.00 6,140.49 255.45 255.45
4 补充流动资金 11,300.00 11,119.80
合计 60,168.75 59,043.21 3,169.66 3,169.66
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上海安硕信息技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明
（二）拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况
单位：万元
发行费用类型 不含税金额 自筹资金预先已支付金额 拟置换金额
承销及保荐费 839.62
律师费 70.00 20.00 20.00
验资费 47.17
合计 956.79 20.00 20.00
本公司董事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。本次募集资金置换符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
原信息技术限务
上海安顾信息技术股份有限公 司
年七

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扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息，体验 更多应用服务。 国家市场监督管理总局监制
京 2026年
成立日期2012年03月06日 主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206 登记机关
出资额5270 万元
营业执照
许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业 信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策
统一社会信用代码 91110108590611484C 称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 型特殊普通合伙企业 执行事务合伙人吴卫星、谢泽敏 禁止和限制类项目的经营活动。） http://www.gsxt.gov.cn
名类 经营范围 业信用信息公示系统网址：

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证書序号：0017384 财 中华人民共和国财政部制
说明 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》
凭证。 应当向财政部门申请换发。 租、出借、转让。
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会计师事务所 执业证书 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 谢泽敏 北京市海淀区知春路1号22层2206 特殊普通合伙 11010141 京财会许可[2011]0073号 2011年09月09日 DODOODOOODODODOOO
称： 首席合伙人： 主任会计师 经营场所： 组织形式： 执业证书编号： 批准执业文号： 批准执业日期：
名

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姓 名
Full name 陈丽华
性 别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1974-10-15
工作单位
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通
身份证号码 合伙)上海分所
Identity card No. 320681197410152013
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
证书编号： 320600280001
No. of Certificate
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
发证日期： 2004 年 05/m 月 14 1d 日 陈丽华320600280001 年夕 月 日
Date of Issuance /m

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注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
上海贺强 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 日
Ym
同意调入
姓 名 Agree the holder to be transferred to
Full namc 王晗
性 别 男
Sex 事务所
Date of birth 出生日期 1989-09-28 大信上海分所 CPAs
工作单位 上海贺镪会计师事务所（普
Working unit 通合伙）
身份证号码 转入、协会盖章
Identity card No. 432522198909284054 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年-3月8 日
ly
12
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
310004040002
证书编号：
No. of Certificate
批准注册协会： 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 王晗 310004040002
发证日期： 2020年 0明 30日 月 日
Date of Issuance ly /m /m /d
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